درک تحلیل بازار فارکس

اول از همه، فقط دو نیرو بازار را به حرکت در می آورند - عرضه و تقاضا. آنها مخرج مشترک هر رویداد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، علمی، کیهانی و بازاری هستند. هر بازاری در این سیاره به آنها بستگی دارد - و آنها برای گاوها و خرس‌ها و موقعیت‌های باز که دارند از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

در این مقاله تکنیک ها، سبک ها، رویکردها و استراتژی ها را شرح خواهیم داد. جالب است که همه آنها یک چیز مشترک دارند - همه آنها سعی می کنند عرضه و تقاضا را اندازه گیری کنند. برخی از آنها حتی ممکن است بسیار دقیق باشند، اما تقریباً همیشه از قیمت عقب هستند. برخی دیگر، مانند تئوری های اقتصادی مورد استفاده در تحلیل بنیادی فارکس، چندان دقیق نیستند.

معامله‌گران با تغییر احساس خود بین گاو نر یا خرس بودن در زمان‌های مختلف، می‌توانند همان بازاری را که می‌خواهند تجزیه و تحلیل کنند ایجاد کنند، تا زمانی که معامله جدیدی باز می‌کنند دوباره آن را تغییر دهند. به عنوان یک معامله گر، باید درک کنید که تنها از طریق بهترین تجزیه و تحلیل فارکس از عرضه و تقاضا می توانید مزیت رقابتی نسبت به معامله گر دیگر به دست آورید.

ابزارهای فنی

یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده تحلیل فنی بازار فارکس این است که محدود به نمودار است. اگر به هر دلیلی به نمودارها نگاه می کنید، در حال انجام تجزیه و تحلیل فنی FX هستید. مبنای منطقی برای تجزیه و تحلیل نمودارها توسط نظریه داو که توسط چارلز داو بدنام نوشته شده است، ارائه شده است. از جمله، داو ادعا کرد که بازار همه چیز را تخفیف می دهد. به بیان ساده، داو می‌گفت هر عاملی که بر عرضه و تقاضا تأثیر بگذارد، ناگزیر در قیمت منعکس می‌شود - که در زمان واقعی در نمودارهای قیمت نشان داده می‌شود.

در واقع، تحلیل تکنیکال خالص از مطالعه تقریباً هر چیزی خارج از نمودار قیمت حمایت می کند، زیرا داده های کمی و غیرقابل اعتماد است. این مقدمه مختصر بر تجزیه و تحلیل فنی فارکس از قبل بزرگترین محدودیت آن را برجسته می کند - آن چیزی که قبلاً توسط بازار محاسبه شده است را تجزیه و تحلیل می کند. سوال بزرگ‌تری که معامله‌گران در اینجا باید در نظر بگیرند این است: اگر آنچه می‌دانم دانش عمومی است، چگونه می‌توانم رقابتی باشم؟

تجارت با یک حساب آزمایشی

معامله‌گران همچنین می‌توانند بدون ریسک با حساب معاملاتی آزمایشی معامله کنند. این بدان معنی است که معامله گران می توانند از به خطر انداختن سرمایه خود اجتناب کنند و می توانند انتخاب کنند که چه زمانی می خواهند به بازارهای زنده نقل مکان کنند. به عنوان مثال، حساب تجاری دمو Admirals به معامله گران امکان می دهد به آخرین داده های بازار بلادرنگ، امکان معامله با ارز مجازی و دسترسی به آخرین بینش معاملاتی از معامله گران خبره دسترسی داشته باشند.

برای باز کردن حساب تجاری آزمایشی رایگان خود، روی بنر زیر کلیک کنید!

تجارت با صندوق های مجازی را تمرین کنید

اقدام قیمت

پرایس اکشن یک خرده فرهنگ در تحلیل تکنیکال در فارکس است که از زمانی که معاملات فارکس در دسترس عموم قرار گرفت، به طور فزاینده ای محبوب شده است. دلیل این افزایش محبوبیت این است که عمل قیمت، در حالی که با فرضیه پایه نظریه چارلز داو مطابقت دارد، اکثر ابزارهای موجود در دسترس معامله گران فنی، مانند اندیکاتورهای فنی کلاسیک، را قادر به ایجاد مزیت رقابتی برای معامله گر نمی دانند.

معامله‌گران قیمت از نمودارهای «برهنه» نتیجه‌گیری می‌کنند، با حرکت‌های قیمتی که از تصمیمات اولیه آنها در ایجاد داده حمایت می‌کند. هر چیز دیگری، حتی اگر در نظر گرفته شود، برای حمایت وجود دارد، اما نه برای شروع معامله. در مبانی معاملات پرایس اکشن مشاهده ای نهفته است که بازار اغلب سطوح قیمتی را در جایی که قبلا معکوس یا ادغام شده بود، به دلیل عرضه یا تقاضای باقیمانده که هنوز وجود دارد، بازبینی می کند.

عرضه و تقاضای باقیمانده چیست؟

به جای تعقیب بازار، معامله‌گران نهادی از بانک‌ها، صندوق‌های تامینی و شرکت‌های چندملیتی فقط به این اهمیت می‌دهند که سفارش‌هایشان به قیمتی که می‌خواهند تکمیل شود. هدف تجزیه و تحلیل فارکس آنها این است که بازار ماه آینده یا حتی سال آینده به کجا خواهد رسید. اگر بازار از سطحی که امروز معامله می کردند دور شود، سفارشات آنها لغو نمی شود. آنها موقعیت های خود را تا زمان بازگشت بازار باز نگه می دارند.

این سفارشات باز باقیمانده، بافت بازار را منحرف می‌کند و قیمت را برای بازدید مجدد جذب می‌کند. این شبیه به این است که جرم تار و پود زمان و مکان را منحرف می کند و جرم بیشتری را جذب می کند. استراتژی‌های اقدام قیمت اغلب در تحلیل روزانه فارکس استفاده می‌شوند.

نمودار

نمودارها مجموعه ای از قیمت ها هستند که به صورت گرافیکی نشان داده می شوند. آنها تاریخچه ثبت شده بازار را ارائه می دهند. در محور '0Y' قیمت داریم، در محور '0X' زمان داریم. آنچه در این زمینه نمایش داده می شود - خود عمل قیمت است. مهم نیست که شخص کدام سبک معاملاتی را انتخاب می کند - موقعیتی بلندمدت یا کوتاه مدت روزانه - همه چیز با نمودار شروع می شود.

خود نمودارسازی یک تکنیک نسبتا جدید برای دنیای غرب است. وال استریت فقط کمی بیش از یک قرن است که از نمودارها استفاده می کند، اگرچه در خاور دور اسنادی وجود دارد که حاوی قیمت ها به شکل شمعدان هستند که قدمت آن به 300 سال قبل می رسد. اینها به عنوان "مشخصات قیمت برنج" شناخته می شوند.

شمعدان ها ابتدایی ترین ابزاری هستند که در اختیار یک تاجر فنی قرار می گیرد. استفاده از الگوهای کندل استیک لخت برای پیش بینی حرکات قیمت یک استراتژی به خودی خود است.

علاوه بر یادگیری الگوهای رایج، بهتر است نیروهای عرضه و تقاضای اساسی که آنها را شکل می دهند، درک کنید. به غیر از مطالعه شمعدان های خالی، معامله گران فنی ممکن است از الگوهای نمودار نیز استفاده کنند. محبوب ترین خطوط حمایت و مقاومت، کانال های روند، مثلث ها و پرچم ها هستند. خیلی های دیگر هم هستند. درک این نکته مهم است که ساخت‌وسازهای پشتیبان برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار وجود ندارند.

آنها فقط برای راحتی یک معامله گر و درک بهتر آنها از حرکت های گذشته وجود دارند. یک نمودار ممکن است به نظر از الگوهای متنوعی برای معامله‌گران مختلف یا حتی یک معامله‌گر مشابه در زمان‌های مختلف تشکیل شده باشد که سیگنال‌های مخالفی را تولید می‌کند. به همین دلیل است که حمایت از ساخت و سازها نباید بحث اصلی در تصمیم گیری شما باشد، و شاید عرضه و تقاضا باید باشد.

شاخص های فنی

اگر پلتفرم معاملاتی خود را باز کرده باشید، قطعا قبلاً یک اندیکاتور فنی دیده اید. برای وضوح، اجازه دهید آنها را به دو گروه بزرگ تقسیم کنیم - شاخص های روند و نوسانگر.

• شاخص های روند - میانگین های متحرک (MA)، MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی)، ADX (شاخص جهت دار متوسط) یا ایچیموکو - به جهت یک روند (اما نه همیشه جهت حرکت فعلی قیمت) و قدرت آن اشاره می کنند. روند.

• نوسانگرها - نشانگر RSI، استوکاستیک، یا شاخص سهموی SAR - به چرخش ها اشاره می کنند.

اندیکاتورهای روند در بازارهای پرطرفدار به خوبی کار می کنند، در حالی که نوسانگرها در بازارهای دارای دامنه به خوبی کار می کنند. حداقل در تئوری این کار را می کنند. چند مورد دیگر نیز در این بین هستند، مانند باندهای بولینگر. آنها هم از یک تغییر MA برای ردیابی روند و هم از کانال محدوده قیمت برای اشاره به چرخش ها استفاده می کنند.

در نهایت، شاخص های مبتنی بر حجم وجود دارد. اینها جالب هستند زیرا اگرچه حجم معاملات همیشه در معاملات مالی به عنوان یک عامل تعیین کننده برای عرضه و تقاضا مورد استفاده قرار گرفته است، اندازه گیری دقیق آن در بازار نقدی فارکس غیرممکن است. این به این دلیل است که اسپات فارکس یک بازار فرابورس (بدون بورس) است.

شاخص های فنی، به دلیل عدم وجود کلمه بهتر، ناقص هستند. آنها از قیمت عقب هستند و اغلب پس از بسته شدن شمع دوباره ترسیم می شوند. آنها به طور منظم در ترکیب برای تکمیل یکدیگر استفاده می شوند، زیرا در غیر این صورت کاملاً شکست می خورند. و هنگامی که می شنوید معامله گران حرفه ای به معامله گران مبتدی توصیه می کنند که نمودارهای خود را تمیز و ساده نگه دارند - آنها در مورد عدم سوء استفاده از نکات فنی صحبت می کنند. در نهایت، استراتژی‌های معاملاتی که صرفاً بر اساس شاخص‌های فنی هستند، به سختی می‌توانند مزیت رقابتی ایجاد کنند.

ابزارهای اساسی

تحلیل بنیادی بازار FX از نمودارهای قیمت استفاده نمی کند، بلکه از داده های اقتصادی مانند نرخ بهره، نرخ تورم یا نسبت تراز تجاری استفاده می کند. تئوری پشت تحلیل بنیادی این است که بازارها ممکن است در کوتاه مدت یک ابزار مالی را اشتباه قیمت گذاری کنند، اما همیشه در نهایت به قیمت "صحیح" می رسند. برای دوره این «ارزیابی نادرست»، متعاقباً یک فرصت معاملاتی ایجاد می‌شود.

تحلیل بنیادی معاملات FX به سختی سبکی است که نقاط دقیقی را برای ورود یا خروج از معاملات ارائه دهد. با این حال، اگر به صورت آگاهانه از آن استفاده شود، ابزاری عالی برای پیش‌بینی حرکات بلندمدت قیمت است. نکته اساسی که صرفاً مبتنی بر اقتصاد است این است که اگرچه کشورها بسیار شبیه شرکت‌ها هستند، ارزها کاملاً شبیه سهام نیستند.

سلامت مالی یک شرکت به طور مستقیم با قیمت سهام آن مرتبط است. با این حال، برای کشورها، بهبود عملکرد اقتصادی لزوماً برابر با رشد ارزش نسبی پول آن نیست. در واقع، ارزش نسبی یک ارز تابعی از عوامل بسیاری است که از سیاست‌های پولی ملی گرفته تا شاخص‌های اقتصادی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی جهان، تحولات بین‌المللی و یا حتی بلایای طبیعی را شامل می‌شود.

نظریه های اقتصادی و داده های خام

علاوه بر احساسات بازار، چند نظریه اقتصادی نیز وجود دارد که بر روی تعیین اختلاف قیمت فعلی یک ارز و ارزش واقعی آن کار می کنند. در اینجا چند نمونه هستند:

• برابری قدرت خرید (PPP) - فرض می کند که کالاها باید پس از تعدیل نرخ ارز به همان قیمت تمام شوند. اگر این کار را نکنند، فرصت های تجاری خوبی برای خود ایجاد می کنند.

• برابری نرخ بهره (IRP) - اساساً همان PPP است، با این تفاوت که کالاها در این مورد دارایی های مالی هستند و خرید آنها در کشورهای مختلف باید پس از تعدیل نرخ بهره یکسان باشد.

• نظریه پرداخت تراز (BPT) - به تراز تجاری یک کشور می پردازد. اگر واردات کالا و خدمات بیشتر از صادرات باشد، ارزش پول ملی کاهش می یابد.

• مدل تعریف نرخ بهره واقعی (RIRDM) - دقیقاً مشابه IRP است. ارز با نرخ بهره بالاتر در برابر ارز با نرخ های پایین تر، از طریق سرمایه گذاری جذاب تر، افزایش می یابد.

• مدل بازار دارایی (AMM) - بسیار شبیه تراز تجاری است، با این تفاوت که ورودی و خروجی سرمایه‌گذاری خارجی را اندازه‌گیری می‌کند. هر چه سرمایه گذاری خارجی بیشتر باشد، ارزش پول ملی نیز بالاتر می رود.

گذشته از نظریه های فوق الذکر ، داده های اقتصادی خام ملی در تجزیه و تحلیل هفتگی فارکس دارای حرفی هستند. داده های اشتغال ، نرخ بهره ، تورم ، تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) ، مانده تجارت ، فروش خرده فروشی ، کالاهای با دوام و سایر شاخص ها همه می توانند پس از انتشار آنها تأثیر کوتاهی بر بازار داشته باشند. اگر می خواهید این نوع داده ها را ردیابی کنید ، می توانید این کار را با تقویم فارکس انجام دهید.

رویکرد مبتنی بر احساسات

این احتمالاً ساده ترین روش برای اندازه گیری عرضه و تقاضا غیر از عمل قیمت است ، اگرچه بدون محدودیت آن نیست. این روش بر اساس اندازه گیری بهره باز (معاملات باز) است که کلید عرضه و تقاضا است. این ایده ای است که از بازار سهام وام گرفته شده است: در صورت افزایش حجم تجارت ، در حالی که علاقه باز در حال کاهش است ، احتمال این وجود دارد که احساسات بازار در حال تغییر باشد.

بازار Forex Spot بدون نسخه معامله می شود ، بنابراین پیگیری حجم معاملات یا اندازه گیری بهره باز غیرممکن است. بهترین چیز بعدی برای کمک به بازرگانان در بازار سنج ، "تعهد گزارش معامله گران" برای بازار آینده فارکس است. فقط دو مشکل در ارتباط با این وجود دارد:

• اول از همه ، حجم روزانه Forex Futures تنها 100 میلیارد دلار است ، در مقایسه با بازار Forex Spot که 1. 5 تریلیون دلار ارزش دارد.

• ثانیا ، در بین موفق ترین معامله گران ، نه تنها دلالان ، بلکه پرچین نیز وجود دارند که با روشی کاملاً متفاوت و مخالف تجارت می کنند. به عنوان مثال ، اگر دلالان با روند صعودی قوی تر خریداری کنند ، دلالان با روند صعودی قوی تر سخت تر می فروشند.

بیشتر معامله گران تمایل به استفاده از استراتژی هایی دارند که برای آنها کار می کند ، خواه تجزیه و تحلیل فنی ، تجزیه و تحلیل اساسی یا ترکیبی بین این دو باشد. بدون شک نرخ بهره ، نرخ تورم ، مانده تجارت ، احساسات بازار و سایر اصول می تواند تصویر بزرگتر را به بازرگانان نشان دهد. با این حال ، در کوتاه مدت ، ارزها به ندرت در یک خط مستقیم حرکت می کنند ، به این معنی که اقدامات قیمت کوتاه مدت زیادی برای استفاده از آن وجود دارد. در آن دامنه ، تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار مؤثر باشد.

هر نوع تجزیه و تحلیل ای که استفاده می کنید ، تلاش کنید تا منطق آن را به نظریه عرضه و تقاضای بازار ردیابی کنید. اگر هنوز معنی دارد ، به دنبال آن بروید. اگر این کار را نکند ، در مورد آن بیشتر فکر کنید.

تجارت با دریاسالار

اگر از شروع تجارت احساس الهام می کنید ، یا این مقاله بینش بیشتری را برای دانش تجاری موجود شما فراهم کرده است ، ممکن است خوشحال باشید که می دانید دریاسالار امکان تجارت با فارکس و CFD را در حداکثر 80+ ارز فراهم می کند. آخرین به روزرسانی های بازار و تجزیه و تحلیل فنی ارائه شده به صورت رایگان!برای باز کردن حساب زنده امروز روی بنر زیر کلیک کنید!

دسترسی به بیش از 40 CFD در جفت ارز ، 24/5

در مورد دریاسالار دریاسالار یک کارگزار برنده ، تنظیم شده در سطح جهانی فارکس و CFD است که تجارت بیش از 8000 ابزار مالی را از طریق محبوب ترین سیستم عامل های تجاری جهان ارائه می دهد: Metatrader 4 و Metatrader 5. امروز تجارت را شروع کنید!

این ماده حاوی و نباید به عنوان حاوی مشاوره سرمایه گذاری ، توصیه های سرمایه گذاری ، پیشنهاد یا درخواست برای هرگونه معاملات در ابزارهای مالی تفسیر شود. لطفاً توجه داشته باشید که چنین تجزیه و تحلیل معاملاتی یک شاخص قابل اعتماد برای هر عملکرد فعلی یا آینده نیست ، زیرا ممکن است شرایط با گذشت زمان تغییر کند. قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، برای اطمینان از درک خطرات ، باید از مشاوران مالی مستقل مشاوره بگیرید.

بیش از یک کارگزار ، دریاسالار یک قطب مالی است و طیف گسترده ای از محصولات و خدمات مالی را ارائه می دهد. ما این امکان را فراهم می آوریم که از طریق یک راه حل همه در یک برای سرمایه گذاری ، هزینه و مدیریت پول ، به امور مالی شخصی نزدیک شویم.

برای انجام معاملات در حساب نسخه ی نمایشی بدون ریسک ما ثبت نام کنید. آماده رفتن به زندگی هستید؟یک حساب زنده باز کنید و شروع کنید.

برای معامله گران جدید ، طیف گسترده ای از روشهای مورد استفاده برای تجارت بازارهای مالی ممکن است کاملاً دلهره آور به نظر برسد. با این حال ، واقعیت این است که اکثر این روش ها را می توان به عنوان تجزیه و تحلیل اساسی یا تجزیه و تحلیل فنی طبقه بندی کرد. در حالی که برخی از معامله گران از هر دو استفاده می کنند ، بیشتر معامله گران این روزها به MAI متمرکز هستند.

یورو در مقابل پوند انگلیس ، EURGBP یک جفت ارز محبوب برای معامله گران فارکس (FX) است. در این مقاله ، همه چیزهایی را که باید در مورد نحوه تجارت EUR/GBP با استفاده از استراتژی ها و ابزارهای مختلف بدانید یاد خواهید گرفت!فهرست مطالب EUR/GBP چیست؟نحوه تجارت جفت ارز EUR/GBP EUR/GB.

در حالی که سوئیس یک کشور عضو اتحادیه اروپا (اتحادیه اروپا) نیست ، اما از طریق بیش از 100 معاهده دو جانبه که به آن امکان می دهد در برخی از مناطق بازار واحد اتحادیه اروپا شرکت کند ، از نزدیک در ارتباط است. در گذشته ، فرانک سوئیس با نرخ ارز 1. 20 فرانک به 1 e به یورو چسبیده بود.