استراتژی های معاملاتی: معاملات روز توضیح داده شده است

اگر می خواهید در بازارهای مالی از جمله Cryptocurrencies معامله گر شوید ، اولین چیزی که باید تصمیم بگیرید این است که چه نوع تجارت برای شما مناسب است. تعدادی از استراتژی های معاملاتی گسترده در بازارهای سرمایه وجود دارد که با میانگین دوره زمانی که باید به موقعیت های تجاری خود بپردازید ، از یکدیگر متمایز می شوند.

معاملات روز چیست؟

معاملات روزانه یکی از محبوب ترین استراتژی های تجاری به دلیل ماهیت سود پول هر روز است. به این معنا ، تجارت روزانه عمل خرید و فروش دارایی مالی در یک روز معاملاتی واحد است. به آن "تجارت داخلی" نیز گفته می شود.

عمل تجارت روزانه در بازارهای سنتی مانند سهام و کالاها سرچشمه گرفته است زیرا شما فقط در ساعات کاری فقط در این بازارها قادر به تجارت هستید. موقعیت های تجارت در پایان هر روز کاری بسته می شود تا از هرگونه شکاف قیمت منفی هنگام باز شدن بازار روز بعد جلوگیری شود.

بر خلاف بازارهای سنتی پول ، بازارهای cryptocurrency هرگز بسته نمی شوند. در عوض ، آنها 24/7 فعال هستند ، بنابراین معاملات روز در ارزهای رمزنگاری شده برای جلوگیری از قرار گرفتن در معرض حرکات قیمت شبانه انجام می شود ، که می تواند در این کلاس دارایی بسیار سوداگرانه بسیار زیاد باشد.

معامله گران روز چگونه درآمد کسب می کنند؟

یک معامله گر روزانه به نوسانات قیمت روزانه در بازار متکی است تا سود کسب کند. در همین راستا ، معامله گران روز به دنبال یافتن قیمت پایین در طول روز هستند و سعی می کنند قبل از پایان روز ، آن را برای سود بالاتر بفروشند (یا در صورت کوتاه بودن آنها برعکس). برای کسب هرگونه سود معنی دار ، معامله گران روز بسته به شرایط بازار ممکن است نیاز به باز و بسته شدن چندین موقعیت در روز داشته باشند.

قاعده پیروی از این استراتژی تجاری ، بستن همه مواضع تا پایان روز برای تحقق سود روزانه است که می تواند به عنوان سرمایه افزایشی برای باز کردن موقعیت های تجاری بزرگتر در روز بعد عمل کند.

معامله گران روز به طور کلی از الگوهای نمودار ، شاخص های حرکت و حجم تجارت برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای معاملات روزانه خود استفاده می کنند.

از آنجا که وقایع و تحولات مهم به احتمال زیاد برای بازی کردن یک روز بیشتر طول می کشد ، معامله گران روز معمولاً ضمن تدوین استراتژی های خود از تجزیه و تحلیل اساسی بهره نمی برند. با این وجود ، انجام معاملات بر اساس اعلامیه های منظم و برنامه ریزی شده ، اخبار و تحولات معمول است. این شامل دارایی های تجاری است که به دلیل اعلامیه اخیر یا اخبار اخیر به منظور سود سریع ، حجم آن را افزایش می دهد.

مناطق زمانی در معاملات روز رمزنگاری

در Cryptocurrences ، منطقه زمانی شما به شدت بر تجارت روز شما تأثیر می گذارد زیرا معاملات در طول ساعت است. بیشتر بازارهای رمزنگاری شده با توجه به میانگین زمان گرینویچ (GMT) به پایان می رسد ، بنابراین بسته شدن روزانه و افتتاح یک cryptocurrency در GMT 00:00 تعیین می شود.

در بازار رمزنگاری ، حرکات شدید قیمت به طور کلی مشخص می شود که نقدینگی کم یا افت ناگهانی نقدینگی وجود دارد. و بسته شدن روزانه (GMT 00:00) ممکن است در چند ساعت اول روز بعد با چنین نوسانات نقدینگی دنبال شود ، که این ساعات اواخر شب برای اروپا و خاورمیانه خواهد بود. در این شرایط ، یک معامله گر واقع در این مناطق ممکن است در صورت رفتن به خواب قبل یا اطراف GMT 00:00 ، موقعیت های خود را ببندد.

آسیای شرقی و آمریکای شمالی در کنار هم بزرگترین حجم نقدینگی و تجارت در بازارهای رمزنگاری را تشکیل می دهند ، بنابراین کاهش قابل توجهی در نقدینگی بازار وجود دارد که یک یا هر دو بازارها در طول روز غیرفعال شوند. چنین عواملی باید در نظر گرفته شود که شما برنامه ای برای فعالیت های معاملاتی روز خود ایجاد می کنید.

نوسانات شدید قیمت ممکن است با وجود تغییر شرایط نقدینگی ، در طول یک روز معین اتفاق نیفتد ، زیرا اقدامات بیشتر قیمت نیاز به عدم تعادل بیشتر سفارشات خرید و فروش (و در نتیجه عرضه و تقاضا) دارد ، که اغلب اتفاق نمی افتد. به همین دلیل ، معامله گران روز cryptocurrency اغلب برای افزایش سطح سود خود از اهرم هایی مانند وام های حاشیه ای استفاده می کنند. با این حال ، معاملات حاشیه ای با خطرات قابل توجهی به ویژه برای مبتدیان همراه است. ممکن است کل سرمایه خود را در مواقع نوسانات شدید قیمت از دست دهید.

مدیریت ریسک همیشه در تجارت روزانه ضروری است و اولین قاعده مدیریت ریسک که هرگز نباید مواضعی را که بزرگتر از آنچه می توانید از دست بدهید ، تجارت کنید.

استراتژی های معاملاتی روز

تجارت محدوده

یک استراتژی معاملاتی روزانه که شامل خرید رمزنگاری در سطوح پشتیبانی کوتاه مدت و فروش در سطح مقاومت کوتاه مدت است. برای انجام این کار ، معامله گران روز باید دامنه قیمت کوتاه مدت در ساختار بازار را در نمودار قیمت شناسایی کنند. شناسایی دامنه قیمت و سطح پشتیبانی و مقاومت در برابر سطح نیاز به تجزیه و تحلیل شمعدان قابل توجهی دارد.

به عنوان مثال ، وقتی قیمت بازار به سطح پشتیبانی کوتاه مدت در محدوده قیمت رسید ، می توانید یک سفارش خرید قرار دهید و سپس یک سفارش فروش را در مقاومت قرار دهید. از طرف دیگر ، شما می توانید در مقاومت کوتاه فروش کنید و از موقعیت خود در سطح پشتیبانی خارج شوید.

معاملات محدوده می تواند ساده ترین و آسان ترین استراتژی برای معامله گران مبتدی باشد زیرا فرض می کند که سطح پشتیبانی و مقاومت یک محدوده قیمت برای آینده قابل پیش بینی حفظ خواهد شد ، و این باعث می شود شناسایی سطح پشتیبانی و مقاومت در نمودار قیمت بسیار آسان باشدواد

با این حال ، باید با دقت توجه داشته باشید که آزمایش همان سطح پشتیبانی بارها و بارها برای نگه داشتن دامنه قیمت ایمن نیست. آزمایش یک خط پشتیبانی دو بار می تواند به عنوان یک پایین کوتاه مدت دو برابر عمل کند ، که یک الگوی معکوس روند است (بنابراین ، آن صعودی است) و آزمایش آن سه بار می تواند به عنوان پایین سه گانه عمل کند ، که این نیز صعودی است. با این حال ، هرچه زمان بیشتر قیمت یک سطح پشتیبانی را کاهش می دهد ، احتمال شکستن آن پشتیبانی از نزولی بیشتر است. معامله گران همیشه باید در هنگام تمرین معاملات محدوده از ضرر در قیمت های نزدیک پشتیبانی استفاده کنند.

سرانجام ، تجارت محدوده نیازی به حفظ موقعیت ها در تمام طول روز ندارد. به محض رسیدن قیمت هدف خود می توانید سود و موقعیت های نزدیک خود را بدست آورید.

معاملات سقوط قیمت داخل یا سنبله:

یک معامله گر روزانه می تواند به دنبال تصادفات احتمالی قیمت داخل یا سنبله باشد تا وارد تجارت رمزنگاری شود. چنین حرکت قیمت کوتاه مدت غیر منتظره به احتمال زیاد با یک گزاف گویی یا افت بسته به جهت دنبال می شود.

به عنوان مثال ، یک معامله گر روزانه می تواند بلافاصله پس از تصادف ناگهانی قیمت در یک رمزنگاری شده ، موقعیت طولانی را باز کند و آن را در سطح مقاومت بعدی بفروشد ، یا وقتی شاخص های کوتاه مدت پول بیش از حد بیش از حد می فروشند ، بفروشند. شما می توانید به طور متناوب یک سنبله قیمت داخلی را کوتاه کنید و موقعیت را با سود خود ببندید زیرا قیمت آن باز می گردد.

در این منظر، استفاده از شاخص‌های حرکت کوتاه‌مدت مانند شاخص قدرت نسبی (RSI)، RSI تصادفی و MACD برای اینکه بتوان به‌طور سودآور در معاملات قیمت روزانه معامله کرد، بسیار حیاتی است. به غیر از اندیکاتورهای مومنتوم، باندهای بولینگر، قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) و اصلاحات فیبوناچی از جمله ابزارهای تحلیل تکنیکی برجسته ای هستند که معامله گران روز برای توسعه استراتژی ها از آنها استفاده می کنند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ عملی است برای معامله حرکات بسیار کوچک قیمت که به طور مکرر در بازه های زمانی کوتاه در طول روز اتفاق می افتد. این حرکت‌های کوچک قیمت اغلب به دلیل اسپرد پیشنهادات خرید یا شکاف نقدینگی در دفترچه‌های سفارش اتفاق می‌افتد.

سطح سود به طور کلی در اسکالپینگ بسیار کم است، بنابراین معامله گران پوست سر اغلب از اهرم برای تقویت سود خود استفاده می کنند. با این حال، پیروی از شیوه های مدیریت ریسک هنگام معامله با اهرم، مانند حفظ اندازه سفارش در سطوح مناسب و مطابقت با الزامات حاشیه، بسیار حیاتی است.

برای اینکه بتوانید با موفقیت معامله کنید، باید به طور مداوم دفترچه های سفارش جفت ارزهای رمزنگاری شده را تجزیه و تحلیل کنید تا اسپرد پیشنهاد و تقاضا و عدم تعادل عرضه و تقاضا را شناسایی کنید. این باید با تجزیه و تحلیل شاخص مومنتوم (RSI، RSI تصادفی، MACD و غیره) تکمیل شود، جایی که شما نیاز دارید که مناطق بیش از حد خرید و فروش بیش از حد را در بازه‌های زمانی کوتاه شناسایی کنید. هدف همه این فعالیت ها تعریف نقاط ورود و خروج ایده آل برای معاملات فردی است.

با توجه به زمان اجرای بسیار سریع در اسکالپینگ، این نوع معاملات روزانه مناسب تر برای معامله گران با تجربه در نظر گرفته می شود. نیاز به استفاده از اهرم برای کسب سود معنی دار می تواند حساب معاملاتی شما را تنها با چند معامله موفق خراب کند.

تجارت در اخبار

معاملات روزانه بر اساس اخبار به دنبال کسب سود از نوسانات فزاینده قیمت در حول اعلام برنامه‌ریزی‌شده اخبار و تحولات است. به‌عنوان یک استراتژی معمول معاملات خبری، می‌توانید در چنین رویدادهایی برخلاف بازار معامله کنید (در صورت کاهش قیمت درست قبل از اعلام برنامه‌ریزی شده، خرید پایین‌ترین قیمت پس از اعلام، یا فروش بالاترین قیمت در صورت افزایش قیمت قبل از اعلام و غیره).

این نیز یک استراتژی معاملاتی روزانه بسیار پرتنش و پرخطر است که می‌تواند برای معامله‌گران با تجربه مناسب‌تر باشد، زیرا بازارها ممکن است پس از اعلام اخبار یا تحولات دیگر بسیار آشفته باشند. اگر به سمت اشتباه معامله برسید، حتی در کمتر از یک دقیقه می توانید پول زیادی را از دست بدهید.

تجارت آربیتراژ:

آربیتراژ یعنی همان دارایی مالی با قیمتی متفاوت در دو یا چند بورس مختلف معامله می شود. بنابراین برای انجام معاملات آربیتراژ، باید ارز دیجیتال را در صرافی ارزان‌تر خریداری کنید و سپس دارایی را برای کسب سود در صرافی گران‌تر بفروشید.

باید توجه داشته باشید که گفتن همه روش های فوق بسیار ساده تر از انجام است. برای دستیابی به ثبات در سودآوری استراتژی ها و معاملات خود، زمان، صبر و نظم قابل توجهی نیاز است. علاوه بر این، معاملات روزانه موفق به دانش و تجربه گسترده بازار در مورد دارایی هایی که معامله می کنید نیاز دارد.

مزایا و معایب معاملات روزانه

طرفداران

• پوزیشن‌ها در پایان هر روز بسته می‌شوند، بنابراین در ساعات خارج از معاملات یا زمانی که شب می‌خوابید تحت تأثیر تحولات قرار نخواهید داشت.
• معامله گران روز با فرکانس بالا در مقایسه با معامله گران متوسط به کارمزد معاملاتی بسیار کمتری دسترسی دارند.
• اگر می توانید در معاملات روز خود سودآور شوید ، بازده در ترکیب معاملات خود بسیار سریعتر از نگه داشتن موقعیت ها. سودهایی که هر روز پول نقد می کنید می تواند به عنوان سرمایه اضافی برای باز کردن موقعیت های بزرگتر در روز بعد و سود حتی بزرگتر استفاده شود.
• انجام تعداد زیادی از معاملات در مقایسه با معامله گران یا سرمایه گذاران بلند مدت ، منحنی یادگیری شما را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.

منفی

• ممکن است شما در نهایت هزینه های تجاری و کمیسیون های زیادی را بپردازید ، زیرا باید هر روز تعداد زیادی از موقعیت ها را باز و بسته کنید ، که می تواند بخش بزرگی از سود روزانه شما را از بین ببرد.
• اگر نمی توانید یک روش به طور مداوم سودآور را توسعه دهید ، ضرر و زیان در معاملات روز خیلی سریع از آنجا که تجارت می کنید ، بسیار سریع است. این امر به ویژه در صورت استفاده از حاشیه برای استفاده از معاملات شما صادق است.
• در بازارهای مالی ، اکثر معاملات معمولاً بیش از یک روز واحد برای کسب سود معنی دار نیاز دارند ، بنابراین ممکن است زمان کافی برای موقعیت تجاری شما نباشد که قبل از پایان دادن به آن تا پایان روز ، سود را تحقق بخشید.
• اگرچه مواضع تجاری در پایان یک روز برای از بین بردن ضررهای یک شبه بسته شده است ، اما ممکن است با ارزهای رمزپایه نیز به شکلی برعکس پیش برود. این بسیار رایج است که یک رمزنگاری در هنگام خواب در شب ، یک افزایش قیمت را بدست آورید. به این معنا ، معامله گران روز قادر به بهره برداری از مزایای ساعات کم نقدینگی نیستند.

نکات مفید

نکات مفید برای در خاطر داشته باشید در حالی که تجارت روز دارید:

• بخش بسیار کمی از حساب خود را در هر تجارت (1 ٪ تا 2 ٪) ریسک کنید ،
• همیشه از ضایعات توقف با قیمت های نزدیک به سطح پشتیبانی استفاده کنید ،
• از نشانه های غیرقانونی خودداری کنید زیرا این موارد می توانند در هنگام اجرای معاملات خود ، گسترش و پیشنهادات بزرگ را کاهش دهند.

چند افکار اضافی

شما همچنین باید در مورد نرخ سودآوری خود واقع بین باشید و توجه داشته باشید که اکثر معامله گران موفق فقط 50 تا 60 ٪ از معاملات خود را برنده می شوند. با این حال ، معامله گران موفق بیشتر از آنچه در از دست دادن معاملات از دست می دهند ، در معاملات برنده خود سود بیشتری کسب می کنند ، به این ترتیب با گذشت زمان ، سرمایه های بیشتری را جمع می کنند.

به همین دلیل ، معاملات روزانه همه چیز در مورد قوام است و شما همیشه باید از باز کردن و بسته شدن موقعیت ها بر اساس احساسات و تکانه های خود خودداری کنید. و برای انجام این کار ، شما باید اندازه موقعیت خود را به درصد کمی از حساب خود محدود کنید تا عوارض بر احساسات شما وارد نشود.

صرف نظر از اینکه کدام استراتژی تجاری را اتخاذ می کنید ، همیشه باید به اصول آن استراتژی پایبند باشید. شما ممکن است با تمرین تعدادی از استراتژی های مختلف ، تجارت را شروع کنید تا ببینید کدام یک با شخصیت فردی شما مطابقت دارد ، اما پس از تصمیم خود ، باید با صبر و سختی به اصول آن رعایت کنید.

در معاملات ، بدترین ضررها با عدم صبر و نظم و انضباط شناخته می شود ، و در نتیجه با امتحان کردن گزینه های مختلف که شما را از استراتژی اصلی تجارت شما دور می کند.