آدام هیز، دکترای CFA، یک نویسنده مالی با بیش از 15 سال تجربه در وال استریت به عنوان معامله گر مشتقات است. آدام علاوه بر تخصص گسترده اش در تجارت مشتقه، در اقتصاد و امور مالی رفتاری متخصص است. آدام فوق لیسانس خود را در اقتصاد از مدرسه جدید تحقیقات اجتماعی و دکترای خود را دریافت کرد. از دانشگاه ویسکانسین مدیسون در جامعه شناسی. او دارای منشور CFA و همچنین دارای مجوزهای سری 7، 55 و 63 FINRA است. او در حال حاضر در دانشگاه عبری اورشلیم به تحقیق و تدریس جامعه شناسی اقتصادی و مطالعات اجتماعی مالی می پردازد.
دکتر جفردا آر. براون یک مشاور مالی، مدرس آموزش مالی معتبر و محققی است که در طول بیش از دو دهه فعالیت به هزاران مشتری کمک کرده است. او مدیرعامل Xaris Financial Enterprises و تسهیل کننده دوره برای دانشگاه کرنل است.
سیستم Martingale چیست؟
سیستم Martingale یک سیستم سرمایه‌گذاری است که در آن ارزش دلاری سرمایه‌گذاری‌ها به طور مداوم پس از زیان افزایش می‌یابد، یا اندازه موقعیت با کاهش اندازه پرتفوی افزایش می‌یابد. سیستم Martingale توسط ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی در قرن هجدهم معرفی شد. این استراتژی بر این فرض استوار است که فقط یک شرط یا معامله خوب برای تغییر ثروت شما لازم است.
این تکنیک را می توان با سیستم ضد مارتینگل مقایسه کرد، که شامل نصف کردن یک شرط در هر بار ضرر تجاری و دو برابر کردن آن در هر بار سود است.
خوراکی های کلیدی
- سیستم Martingale روشی برای تقویت شانس بازیابی از رگه های باخت است.
- استراتژی Martingale شامل دو برابر کردن شرط های بازنده و کاهش شرط های برنده به نصف است.
- این اساساً یک استراتژی است که ذهنیتی نسبت به ضرر را ترویج می کند که سعی می کند شانس شکست را بهبود بخشد، اما همچنین احتمال ضررهای شدید و سریع را افزایش می دهد.
- معاملات فارکس برای این نوع استراتژی مناسب تر از معاملات سهام یا قمار کازینو است.
آشنایی با سیستم Martingale
سیستم Martingale یک روش ریسک جویانه برای سرمایه گذاری است. ایده اصلی سیستم Martingale این است که از نظر آماری، شما نمی‌توانید تمام وقت را از دست بدهید، بنابراین باید مبلغ تخصیص یافته به سرمایه‌گذاری‌ها را افزایش دهید - حتی اگر ارزش آنها کاهش یابد - با پیش‌بینی افزایش آینده.
استراتژی های مارتینگل بر نظریه بازگشت میانگین تکیه دارند. بدون وجود مقدار زیادی پول برای به دست آوردن نتایج مثبت، باید معاملات از دست رفته را تحمل کنید که می تواند کل حساب را ورشکست کند. همچنین توجه به این نکته مهم است که میزان ریسک در معامله بسیار بیشتر از سود احتمالی است. با وجود این معایب، راه هایی برای بهبود استراتژی مارتینگل وجود دارد که می تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد.
سیستم Martingale معمولاً با شرط بندی در یک کازینو با امید به شکستن قیمت مقایسه می شود. زمانی که قماربازی که از این روش استفاده می کند باخت را تجربه می کند، بلافاصله اندازه شرط بعدی را دو برابر می کند. با دوبرابر کردن مکرر شرط در هنگام باخت، قمارباز، در تئوری، در نهایت با یک برد یکسان خواهد شد. این فرض را بر این می‌گذارد که قمارباز مقدار نامحدودی از پول برای شرط‌بندی یا حداقل پول کافی برای رسیدن به سود برنده دارد. در واقع، تنها چند ضرر متوالی تحت این سیستم می‌تواند منجر به از دست دادن همه چیزهایی شود که با آن وارد شده‌اید.
مثال اساسی از سیستم Martingale
برای درک اصول اولیه استراتژی ، بیایید به یک مثال اساسی نگاه کنیم. فرض کنید شما یک سکه دارید و در یک بازی شرط بندی یا سر یا دم با شرط شروع 1 دلار شرکت می کنید. یک احتمال برابر وجود دارد که سکه روی سرها یا دمها فرود بیاید ، و هر تلنگر مستقل است.(تلنگر قبلی بر نتیجه تلنگر بعدی تأثیر نمی گذارد.)
تا زمانی که با همان تماس سر یا دم بچسبید ، در نهایت با توجه به مبلغ بی نهایت پول ، زمین سکه را روی سرها (یا دم) ببینید - اگر این تماس شما باشد - و بدین ترتیب تمام ضررهای خود را جبران کنید ،به علاوه 1 دلار.
چرا Martingale با فارکس بهتر کار می کند
Martingale با یک استراتژی محبوب در بازارهای فارکس تجارت می کند. یکی از دلایلی که استراتژی Martingale در بازار ارز بسیار محبوب است این است که ارزها برخلاف سهام ، به ندرت به صفر کاهش می یابد. اگرچه شرکت ها می توانند به راحتی ورشکسته شوند ، اما بیشتر کشورها فقط با انتخاب این کار را انجام می دهند. مواقعی وجود خواهد داشت که ارز در ارزش سقوط می کند. با این حال ، حتی در موارد کاهش شدید ، ارزش ارز به ندرت به صفر می رسد.
FX Market همچنین مزیت دیگری را ارائه می دهد که باعث می شود تا معامله گران که سرمایه دارند از استراتژی Martingale پیروی کنند ، جذاب تر شود. توانایی کسب بهره به معامله گران این امکان را می دهد تا بخشی از ضرر خود را با درآمد بهره جبران کنند. این بدان معناست که یک معامله گر حیرت انگیز Martingale ممکن است بخواهد از استراتژی جفت ارز در جهت حمل مثبت استفاده کند.
به عبارت دیگر ، آنها با استفاده از ارز با نرخ کم بهره وام می گیرند و ارز با نرخ بهره بالاتر خریداری می کنند.
