تفاوت در روند و دامنه معاملات

"شما با معامله کردن پول در نمی آورید، بلکه با نشستن پول در می آورید."- فرد مک آلن

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل فنی به زبان ساده به معنای مطالعه الگوهای شمعی، الگوهای نمودار، حمایت و مقاومت، روانشناسی تقاضا و عرضه و شاخص های مختلف دیگر است. پیش‌بینی دقیق بازار سهام کار دشواری است، اما تحلیل تکنیکال کمک زیادی به سهولت پیش‌بینی دقیق بازار تا حدودی می‌کند.

تجزیه و تحلیل فنی همچنین به درک احساسات بازار که بر اساس روانشناسی انسان است کمک می کند. با کمک تحلیل تکنیکال می توان آینده بازار را بدون بررسی عوامل بنیادی حقوق صاحبان سهام، ارز یا کالا پیش بینی کرد.

دامنه تحلیل فنی

تجزیه و تحلیل فنی معمولاً و به طور گسترده توسط معامله گران سهام، معامله گران فارکس، معامله گران کالا در سراسر جهان برای پیش بینی بازار برای کوتاه مدت و همچنین بلند مدت استفاده می شود. تجزیه و تحلیل تکنیکال منجر به افزایش سود معامله گران و سرمایه گذاران شده است و همین امر باعث شده است که افراد بیشتری در حال یادگیری مهارت های تحلیل تکنیکال برای کسب حداکثر سود از بازار هستند.

بورس یک عرصه رقابتی با یک بازی حاصل جمع صفر است. تجزیه و تحلیل صحیح بازار به طور مستقیم منجر به سود بیشتر می شود زیرا تجزیه و تحلیل فنی بینش های مهمی را در مورد تغییرات قیمت در آینده ارائه می دهد.

مزایای تجزیه و تحلیل فنی

1. روانشناسی

تجزیه و تحلیل فنی به درک روانشناسی سرمایه گذاران و معامله گران در مورد بازار کمک می کند و درک روشنی از آنچه انجام می دهند به دست می دهد.

2. تحلیل روند

مزیت نهایی تحلیل تکنیکال این است که به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا آینده بازار را پیش بینی کنند و بر اساس آنالیز تصمیمات سرمایه گذاری و معاملاتی اتخاذ کنند. بازار معمولاً دارای سه روند به نام‌های روند صعودی، روند نزولی و بازار جانبی یا دامنه‌دار است و با کمک تحلیل تکنیکال می‌توان این روندها را به راحتی پیش‌بینی کرد.

3. نقاط ورود و خروج

در سرمایه گذاری و تجارت نقش مهمی را تایم ایفا می کند. زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار به راحتی با کمک تحلیل تکنیکال پیش بینی می شود که بازده خوبی را ممکن می سازد. الگوهای کندل استیک، الگوهای نمودار، تئوری موج الیوت، تئوری داو و شاخص های مختلف برای سرمایه گذاران و معامله گران برای ورود و خروج خوب از بازار بسیار مفید هستند.

4. سیگنال های اولیه

مزیت اصلی تحلیل تکنیکال این است که سیگنال های اولیه را قبل از معکوس شدن روند ارائه می دهد تا سرمایه گذاران و معامله گران بتوانند بر اساس آن سیگنال ها تصمیم بگیرند. فعالیت‌های بازارسازان را می‌توان با کمک تحلیل تکنیکال تحلیل کرد و چنین فعالیت‌هایی را در تحلیل حجم-قیمت مشاهده کرد.

5. توقف ضرر و هدف

تجزیه و تحلیل فنی به وضوح توقف ضرر و هدف را برای موقعیتی که سرمایه گذاران و معامله گران در بازار گرفته اند تعریف می کند. این به معامله گران و سرمایه گذاران کمک می کند تا بر اساس ریسک پذیری فردی تصمیم بگیرند.

6. اطلاعات

تجزیه و تحلیل فنی برای معامله گران نوسان، معامله گران روزانه، معامله گران کوتاه مدت و سرمایه گذاران بلند مدت مفید است. اطلاعات دقیق ارائه شده توسط نمودارهای فنی به سرمایه گذاران و معامله گران کمک می کند تا موقعیت مناسبی در بازار بگیرند و سبد خود را بسازند. اطلاعات زیادی با کمک الگوی نمودار، الگوی کندل استیک، نوسانات، پشتیبانی و مقاومت و غیره در اختیار معامله گران و سرمایه گذاران قرار می گیرد.

معامله گران و سرمایه گذاران از ترکیبی از بازه های زمانی مختلف برای تجزیه و تحلیل بازار سهام، ارز و کالا استفاده می کنند زیرا به پیش بینی سریع بازار، نوسانات و روانشناسی معامله گر کمک می کند.

اسطوره های تحلیل تکنیکال

1. تجزیه و تحلیل فنی فقط برای معاملات روزانه است

این رایج ترین افسانه در مورد تحلیل تکنیکال است که تحلیل تکنیکال فقط برای معامله گران روزانه یا معامله گران کوتاه مدت مناسب است. تحلیل فنی قبل از رایج شدن رایانه ها وجود داشت و بسیاری از سرمایه گذاران موفق آشکارا استفاده از تحلیل تکنیکال را برای سرمایه گذاری های بلند مدت پذیرفته بودند. تحلیل تکنیکال توسط همه انواع معامله گران و سرمایه گذاران در تمام بازه های زمانی از نمودار 1 دقیقه ای تا نمودار ماهانه استفاده می شود.

2. فقط تاجران خرده فروشی از تحلیل فنی استفاده می کنند

معامله گران خرده فروشی از تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری تجارت خود استفاده می کنند، اما به طور گسترده توسط بانک های سرمایه گذاری و صندوق های تامینی نیز استفاده می شود. بانک های سرمایه گذاری و صندوق های تامینی یک تیم اختصاصی دارند که از تحلیل تکنیکال برای معاملات استفاده می کنند. تجارت آلگو و معاملات با فرکانس بالا حجم معاملات زیادی در بورس های سراسر جهان دارد که به شدت به تحلیل تکنیکال وابسته است.

3. میزان موفقیت پایین

شما می توانید به دنبال مصاحبه با تمام معامله گران موفقی باشید که تجربه گسترده و دانش عمیق دارند. شما یک چیز مشترک در مورد آنها خواهید یافت که همه آنها بر تحلیل تکنیکال تکیه کرده اند و بسیاری از آنها موفقیت خود را مدیون تحلیل تکنیکال هستند. لیستی از سرمایه گذاران و معامله گرانی وجود دارد که ثروت خود را با کمک تحلیل تکنیکال ایجاد کرده اند.

4. تجزیه و تحلیل فنی آسان است

اینترنت پر از دوره های مبتنی بر تحلیل تکنیکال است که نوید بازدهی بالایی را می دهد. اکثر آنها یک سفارش در بازار سهام یا بازار فارکس بر اساس تحلیل تکنیکال انجام نداده اند بلکه دوره هایی را بر اساس ترکیبی از شاخص ها می فروشند. تحلیلگران فنی برای موفقیت در بازار به یادگیری عمیق، دانش کامل، مهارت های خوب مدیریت پول نیاز دارند. تحلیل تکنیکال تنها یک ابزار است و جنبه های دیگری نیز با آن مرتبط است.

5. تجزیه و تحلیل فنی به طور دقیق قیمت را پیش بینی می کند

معامله گران بی تجربه بازار را با نقاط قیمت دقیق پیش بینی می کنند اما معامله گران با تجربه بازار را با محدوده قیمت پیش بینی می کنند و از نقل قیمت به عنوان امتیاز اجتناب می کنند. باید توجه داشت که تحلیل تکنیکال محدوده پیش بینی ها را فراهم می کند نه اعداد دقیق. سود توسط معامله گران و سرمایه گذارانی تولید می شود که از نسبت ریسک به پاداش خوبی استفاده می کنند.

6. تجزیه و تحلیل فنی با نرخ برنده بالاتر سودآور است

این رایج‌ترین افسانه است و باید آن را از بین برد، زیرا تحلیل تکنیکال بیشتر در مورد ریسک بالای سهمیه پاداش است تا نرخ برنده شدن. فرض کنید ناوین 4 معامله برنده از 10 معامله انجام می دهد در حالی که Saurav از 10 معامله برنده انجام می دهد. چه کسی موفق تر است؟بیشتر مردم ممکن است بگویند Saurav، اما برای اینکه بدانیم چه کسی موفق تر است، به اطلاعات بیشتری نیاز داریم. اگر آن شخص به دنبال نسبت ریسک به پاداش خوب باشد، می‌توان پس از داشتن نرخ برنده کمتر سودآورتر بود. اگر Saurav با برد خود 10 روپیه بسازد اما با باختش 10 روپیه ضرر کند، در نهایت 40 روپیه سود خواهد داشت. اگر ناوین با برد خود 30 روپیه و با ضرر خود 10 روپیه ضرر کند، در نهایت سود خواهد داشت. 60 روپیه. Naveen حتی با بردهای کمتر، وضعیت بهتری دارد.

خوراکی های کلیدی

تحلیل تکنیکال مجموعه ای از ابزارها و مفاهیم را برای سرمایه گذاری و تجارت فراهم می کند. برخی از معامله گران و سرمایه گذاران موفق هستند و از تحلیل تکنیکال استفاده نمی کنند و برخی معامله گران و سرمایه گذاران موفق هستند که از آن استفاده می کنند. هیچ تضمینی 100٪ وجود ندارد که تحلیل تکنیکال شما را به سود برساند. این بستگی به سرمایه گذاران و معامله گران دارد که تجزیه و تحلیل کنند و تعیین کنند که آیا برای آنها مناسب است یا نه. افرادی که تحلیل تکنیکال را تمرین می کنند و دائماً از آن یاد می گیرند، می توانند از آن سود کسب کنند. همه اینها به ریسک پذیری فردی، دانش و درک مفاهیم تحلیل تکنیکال بستگی دارد.