معاملات نوسانی یک استراتژی محبوب است که در آن معامله گران دارایی های کوتاه مدت را خریداری می کنند و سپس آنها را برای مدت زمان طولانی نگه می دارند.
به طور معمول، معامله گران نوسانی موقعیت های خود را برای چند روز مانند دو تا سه روز حفظ می کنند. هدف آنها شناسایی یک الگو و پیروی از آن برای مدتی است.
در این مقاله، ما به برخی از بهترین استراتژی‌های نوسانی تجارت در یک محیط ناپایدار نگاه خواهیم کرد.
معاملات نوسانی در مقابل معاملات روزانه
معاملات نوسانی یک استراتژی متفاوت از معاملات روزانه است. در حالی که معامله‌گران نوسانی حرکت‌ها را برای مدت طولانی شناسایی و ضبط می‌کنند، معامله‌گران روزانه روی خرید یا فروش تمرکز می‌کنند و معاملات را برای چند دقیقه نگه می‌دارند. هدف آنها کسب سود کمی در هر معامله است.
همچنین، آنها با ایده برگزاری معامله در بازار یک شبه به دلیل خطراتی که در آن وجود دارد، مخالف هستند.
یک مثال خوب از معاملات نوسانی جایی است که شما دارایی را شناسایی می کنید که قیمت آن در حال افزایش است و سپس تصمیم به خرید آن می گیرید. پس از خرید دارایی، آن را برای چند روز نگه دارید تا معامله به چرخش درآید.
بازارهای نوسان چیست؟
بازار بی ثبات دوره ای است که بازارهای مالی در جهت ثابتی حرکت نمی کنند. به عنوان مثال، زمانی اتفاق می افتد که بازار مالی در یک روز معین افزایش می یابد و سپس در روزی دیگر سقوط می کند.
دوره هایی از نوسانات بالا در گذشته وجود داشته است. به عنوان مثال، در اوایل سال 2022، پس از تصمیم روسیه برای حمله به اوکراین، نوسانات قابل توجهی وجود داشت. به طور مشابه، هنگام شروع همه‌گیری کووید-19 نوساناتی وجود داشت.
علل نوسانات
چندین دلیل کلیدی برای نوسانات در بازار مالی وجود دارد. بعضی از آنها ... هستند:
- سود شرکتی - وقتی شرکت ها نتایج فصلی خود را منتشر می کنند، سهام تمایل به نشان دادن درجه بالایی از نوسان دارند. در این مورد، شرکت ها تمایل دارند اخبار جدیدی را به سرمایه گذاران ارائه دهند که می تواند منجر به نوسانات شود.
- ژئوپلیتیک - در مواقعی که در مورد رویدادهای ژئوپلیتیکی ابهام وجود دارد، سهام به شدت نوسان می کند. یک مثال خوب در طول تهاجم روسیه به اوکراین و جنگ تجاری بین ایالات متحده و چین است.
- فدرال رزرو - فدرال رزرو به ویژه زمانی که شروع به افزایش نرخ بهره می کند، منجر به نوسانات بیشتر می شود.
دلایل دیگری برای نوسان وجود دارد که بر خود شرکت ها تأثیر می گذارد. به عنوان مثال، معمولاً زمانی که یک شرکت یک اعلان بزرگ مانند هشدار سود ارائه می دهد، نوسانی رخ می دهد.
دوم، زمانی که یک شرکت اعلام ضرر بزرگی می کند، می تواند منجر به نوسانات شود. همانطور که در زیر نشان داده شده است، با اعلام نتایج ضعیف سه ماهه این شرکت، سهام فیس بوک به شدت کاهش یافت.
سوم ، در بازار نفت ، معمولاً نوسانات بالایی وجود دارد که عربستان سعودی و اوپک حرکات اساسی انجام می دهند. به عنوان مثال ، اگر آنها تصمیم به کاهش تولید بگیرند ، سرمایه گذاران تمایل دارند به بازارهای نفتی عجله کنند.
نحوه شناسایی بازارهای بی ثبات
تعدادی روش وجود دارد که می تواند به شما در شناسایی بازارهای بی ثبات کمک کند. اول ، شما فقط می توانید به عملکرد کلی شاخص هایی مانند داو جونز و Nasdaq 100 نگاه کنید.
به عنوان مثال ، اگر می بینید که داو جونز با 800 امتیاز افزایش می یابد و بعد از آن 100 امتیاز بیشتر می شود ، این نشانه این است که بازارها بی ثبات هستند. به عبارت دیگر ، شما نیازی به استفاده از ابزاری ندارید تا به شما بگویید که بازار بی ثبات است.
داده های موجود در Premarket
دوم ، شما می توانید از داده های قبل از بازار برای شناسایی سهام هایی که حرکات بزرگی را انجام می دهند ، استفاده کنید. به عنوان یک معامله گر روز ، تمرکز روی سهام که حرکات مثبت و منفی زیادی انجام می دهند ، معقول است. علاوه بر این ، شما می توانید از ابزارهایی مانند Investing. com برای یافتن سهام اقدامات عظیم استفاده کنید.
ابزارها و شاخص ها
سوم ، شما می توانید یک لیست مراقبتی داشته باشید ، که گروهی از شرکت ها هستند که به طور معمول از آنها پیروی می کنید. سپس می توانید عملکرد این سهام را بررسی کنید.
علاوه بر این ، می توانید از شاخص CBOE VIX برای یافتن وضعیت موجود در بازار استفاده کنید. VIX مفیدترین ابزاری است که نوسانات را اندازه گیری می کند. همانطور که در زیر نشان داده شده است ، هنگامی که روسیه به اوکراین حمله کرد ، این شاخص به شدت پرید.
علاوه بر این ، شما می توانید از شاخص های نوسانات مانند میانگین دامنه واقعی ، باند های بولینگر و باند بولینگر استفاده کنید تا ببینید که آیا نوسانات وجود دارد یا خیر.
سرانجام ، می توانید از ابزارهایی مانند شاخص ترس و حرص و آز استفاده کنید تا دریابید که آیا نوسانات قوی در بازار مالی وجود دارد یا خیر.
چگونه می توان تجارت را در یک بازار بی ثبات تغییر داد
چندین استراتژی نوسان وجود دارد که باید در بازارهای بی ثبات از آن استفاده کنید. یادآوری این نکته حائز اهمیت است که تجزیه و تحلیل معامله گر نوسان باید شامل 2/3 روز باشد ، بنابراین واکنش به حرکات ناگهانی طی چند ساعت کمتر مؤثر است.
سفارشات در حال انتظار
اول ، همیشه مهم است که هنگام استفاده از این استراتژی ، از بین رفتن و سودآوری داشته باشید.
سود سود و متوقف کردن از دست دادن به طور خودکار در هنگام رسیدن به سطح مشخصی ، معاملات شما را متوقف می کند. اینها ابزارهای بسیار مهمی هستند به دلیل تأثیر نوسانات در سهام. به عنوان مثال ، از آنجا که سهام می تواند 25 دلار بسته شود و سپس با 30 دلار باز شود.
سطح اهرم
دوم ، به عنوان یک معامله گر نوسان ، باید اهرم خود را در بازارهای بی ثبات محدود کنید. هرچه اهرم بیشتری داشته باشید ، اگر دارایی هایی که خریداری کرده اید یا کوتاه شده اید علیه شما ، وضعیت بدتر خواهد شد. بنابراین ، قرار گرفتن در معرض اهرم را کاهش دهید.
قرار گرفتن در معرض خود را محدود کنید
سوم ، به عنوان یک معامله گر نوسان ، باید قرار گرفتن در معرض کوتاه خود را محدود کنید. هنگامی که یک دارایی را کوتاه می کنید ، به سادگی شرط می بندید که قیمت دارایی عقب نشینی می کند. متأسفانه ، در صورت بی ثبات بودن بازارها ، می توان با فشار کوتاه روبرو شد.
فشار کوتاه وضعیتی است که سهام شما کوتاه شده است به پارابولیک می رود. این یک وضعیت بسیار خطرناک است زیرا می تواند ضررهای بالقوه بی پایان را به همراه داشته باشد ، اما همچنین روش هایی برای مشاهده به موقع و بهره برداری از این فشارها برای ایجاد سود وجود دارد.
چهارم ، اطمینان حاصل کنید که قرار گرفتن در معرض شما در بازار کمی کم است. این بدان معنی است که شما باید اطمینان حاصل کنید که معاملات شما به این اندازه بزرگ نیست.
خلاصه
بازارهای بی ثبات برای معامله گران روز و معامله گران نوسان بهترین هستند زیرا این جایی است که فرصت های تجارت بیشتر پدیدار می شوند. در این مقاله ، ما برخی از استراتژی های برتر برای استفاده و نحوه تجارت در چنین بازارهای بی ثبات را توضیح داده ایم.
منابع مفید خارجی
چگونه می توانم سهام بی ثبات را تجارت کنم ، که به طرز چشمگیری نوسان می کند ، اما هنوز هم ممکن است به پایان برسد؟- Quora
