معاملات نوسانی

معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی کوتاه مدت یا میان مدت است که برای کسب سود از تغییرات قیمت طراحی شده است. به طور معمول، یک موقعیت در یک دارایی مالی تنها برای چند روز قبل از فروش نگه داشته می شود. این «نوسان» در قیمت دارایی، از یک مقدار به ارزش دیگر است که به روش معاملاتی نام می‌دهد.

نکته کلیدی این است که حرکت ارزش انواع مختلف اوراق بهادار را به دقت زیر نظر داشته باشید تا بتوانید در سطح مناسب خود وارد شوید و مدت کوتاهی بعد با سود از آن خارج شوید. با این حال، برخی از معامله گران ممکن است بسته به استراتژی خود، موقعیت خود را برای هفته ها باز نگه دارند.

معاملات نوسانی کمی با استراتژی های معاملاتی بلند مدت متفاوت است. اغلب توسط سرمایه گذاران نهادی به کار گرفته می شود که تمایل دارند دارایی های خود را برای چندین سال نگهداری کنند. این سرمایه گذاران به دنبال بالا و پایین رفتن قیمت دارایی هستند و تنها زمانی که ارزش دارایی به مرحله پیشرفته یا بالغ رسیده و به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، پول نقد می کنند.

اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان و دسترسی به بیش از 10000 ابزار دریافت کنید.

معاملات نوسانی چیست؟

معامله نوسانی روشی است که از طریق آن یک معامله‌گر می‌تواند به دنبال کسب سودهای کارآمد و کوتاه‌مدت باشد، با توجه به بازه‌های زمانی معمولاً باریکی که این معاملات باز هستند و سهولت نسبی که با آن می‌توان راه‌اندازی و مدیریت کرد. معامله گران نوسان باید نمودارهای قیمت و سایر داده ها را به دقت تجزیه و تحلیل کنند تا حرکت ارزش دارایی را شناسایی کنند. بنابراین، معامله‌گران می‌خواهند قبل از ورود به موقعیت، تعیین کنند که قیمت بعدی چه زمانی حرکت می‌کند تا هر گونه سود بالقوه از حرکت مربوطه را بدست آورند.

این بدان معنی است که معامله گران نوسان باید با تحلیل تکنیکال آشنا شوند و از این تکنیک ها به عنوان مجموعه ای از اصول راهنما برای تصمیم گیری های خود استفاده کنند. آنها همچنین باید درک درستی از تجزیه و تحلیل بنیادی داشته باشند و مبانی دارایی را برای حمایت از ارزیابی فنی خود بررسی کنند.

استراتژی های معاملاتی نوسانی

استراتژی معاملاتی نوسانی شامل معامله‌گران می‌شود که وقتی گمان می‌کنند بازار افزایش می‌یابد، یک اوراق بهادار را می‌خرند، یا زمانی که گمان می‌کنند قیمت کاهش می‌یابد، یک دارایی را «فروش» می‌کنند. معامله‌گران نوسانی می‌توانند از نوسانات بازار با نوسانات قیمت، از حالت خرید بیش از حد به فروش بیش از حد، استفاده کنند.

استراتژی اکشن قیمت برای معاملات نوسانی

اقدام قیمت یک استراتژی است که شامل نظارت بر نمودارهای قیمت و داده های تاریخی بدون استفاده از شاخص های فنی است. از آنجایی که معاملات نوسانی شکلی از معاملات کوتاه مدت است، ضروری است که معامله گران در تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت و امواج روند به منظور تعیین نقاط ورودی و خروجی مناسب با تجربه باشند. با نظارت بر نوسانات اوج و نوسان در نمودارهای کندل استیک، معامله گران اقدام قیمت می توانند الگوها، از جمله روندها و معکوس ها را شناسایی کنند، که ممکن است به آنها کمک کند تا اطلاعات بیشتری در مورد بازارها داشته باشند و اینکه آیا ممکن است تغییر بالقوه در روند وجود داشته باشد یا خیر.

نوسان معاملات فارکس

به دلیل نوسانات ذاتی در بسیاری از ارزهای جهان، برخی از معامله گران استراتژی های معاملاتی نوسانی فارکس را برای بهره مندی از سقوط توسعه می دهند. اینها می تواند نتیجه بی ثباتی اقتصادی یا سیاسی در یک یا چند کشور باشد. به عنوان مثال، معامله‌گران می‌توانند زمانی که ارزش ارزها در حین بهبود یافتن افزایش می‌یابد، پایین بخرند و سپس بفروشند، شاید توسط بانک‌های مرکزی ملی یا وام دهندگان بین‌المللی حمایت شود. درباره تجارت فارکس بیشتر بدانید.

نحوه نوسان دادن سهام

معامله گران نوسان سعی می کنند در صورت وجود عملکرد متفاوت قیمت ، روند فروش و پایین آمدن در بورس سهام را بدست آورند. تجارت نوسان به دلیل نوسانات و نحوه تأثیر آن توسط بسیاری از شاخص های اقتصادی و اعلامیه های خبری ، به ویژه در بازار سهم مؤثر است. برای به دست آوردن بینش بیشتر ، راهنمای ما برای پنج استراتژی مؤثر برای نوسان سهام معاملاتی را بخوانید.

تجارت در حاشیه

هنگام نوسان معاملات روی پلتفرم ما ، معامله گران موظفند با استفاده از حاشیه تجارت کنند ، همچنین به عنوان اهرم گفته می شود. این بدان معناست که شما فقط باید یک درصد از ارزش کامل تجارت را برای باز کردن موقعیت و به دست آوردن در معرض بازارهای مالی واریز کنید. نیاز حاشیه بسته به دارایی که می خواهید تجارت کنید متفاوت خواهد بود ، اما می تواند از 3. 3 ٪ شروع شود. انتخاب برای باز نگه داشتن موقعیت یک شبه در موقعیت های حاشیه نیز به معنای این است که معامله گران بسته به جهت تجارت خود و نرخ نگه داشتن قابل استفاده ، ممکن است مجبور به پرداخت هزینه نگهداری شوند.

ما شرط بندی های گسترده و CFD را ارائه می دهیم ، که محصولات اهرمی هستند که می توانید با طیف وسیعی از استراتژی های معاملاتی کوتاه و بلند مدت از جمله معاملات نوسان استفاده کنید. این برای معامله گران که می خواهند در معرض اندازه موقعیت بزرگتر قرار بگیرند مفید است ، اما یادآوری این نکته حائز اهمیت است که سود و زیان به همان اندازه بزرگنمایی می شود. اگر بازار در جهت مخالف موقعیت شما حرکت کند ، این امر منجر به از دست دادن سرمایه بسیار بزرگتر خواهد شد ، زیرا این امر ارزش کامل موقعیت را نشان می دهد ، نه فقط نیاز به حاشیه.

شاخص های فنی برای تجارت نوسان

• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان ساز محبوب حرکت است که برای تعیین جهت آینده یک بازار استفاده می شود و برای دیدن اینکه آیا یک دارایی بیش از حد بوده یا از آن استفاده می شود. دوره پیش فرض این شاخص 14 روز است اما با توجه به هر استراتژی معاملاتی ، به ویژه برای معاملات نوسان ، می توان کوتاه شد.
• میانگین حرکت ساده (SMA) شاید محبوب ترین شاخص فنی برای شناسایی روندها باشد. این قابل تنظیم در افق های زمانی مختلف است ، بنابراین تجارت نوسان با استفاده از میانگین های متحرک می تواند برای استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت استفاده شود.
• جابجایی میانگین همگرایی در حال حرکت (MACD) برای شناسایی روندهای جدید در نمودارهای قیمت و رمزگشایی بیشتر از آنها صعودی تر یا نزولی استفاده می شود. این یک نشانگر شرکتی است که قدرت و حرکت یک روند را در یک بازار مالی محاسبه می کند.

معاملات نوسان در مقابل معاملات روز

معاملات نوسان بیشتر به عنوان یک استراتژی تجاری میان مدت دیده می شود ، در حالی که معاملات روز فقط برای کوتاه مدت اعمال می شود. در حالی که معامله گران نوسان می توانند موقعیت های خود را برای روزها یا هفته ها به طور همزمان نگه دارند ، معامله گران روز فقط با هدف بستن موقعیت های خود قبل از پایان هر روز دارایی خریداری و می فروشند. بنابراین ، بر خلاف معامله گران روز و اسکالپترها ، برای معامله گران نوسان بسیار مهم است که به صفحه نمایش خود چسبیده باشند زیرا نیازی به نظارت مداوم حرکات سریع قیمت نیست.

معامله گران نوسان باید از روندهای تغییر طی چند روز یا هفته آگاه باشند، برخلاف حرکت های کوچک قیمت در عرض چند دقیقه یا چند ثانیه. این به معنای به روز ماندن از احساسات بازار و اخبار اقتصادی است تا ایده ای از جهت گیری بازار داشته باشید. داشتن درک درستی از اندیکاتورهای فنی در نمودارهای قیمت، چیزی است که به معامله‌گر اطلاع می‌دهد که چه زمانی باید وارد و یا از یک موقعیت خارج شود. آزادی تجارت نوسانی به همین دلیل است که یکی از محبوب ترین استراتژی های مورد استفاده است. معامله گران نوسان باید توانایی بررسی سریع نمودارها و داده ها را داشته باشند و از اطلاعات تاریخی برای دانستن دقیق زمان خرید یا فروش استفاده کنند. تسلط بر این مهارت برای معامله گران با تجربه کمتر ممکن است دشوار باشد، در حالی که معامله گران حرفه ای ممکن است تخصص کسب سود از آن را داشته باشند. اگرچه ورود و خروج سریع حجم زیادی از دارایی ها همیشه امکان پذیر نیست.

معامله نوسان در مقابل موقعیت

تفاوت اصلی بین معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی، زمانی است که دارایی مالی برای آن نگهداری می شود. در حالی که معاملات نوسانی با هدف جذب نوسانات صعودی و نزولی قیمت برای مدت کوتاهی، اغلب برای چند روز یا چند هفته، انجام می شود، معاملات موقعیتی مستلزم بازه زمانی طولانی تری است. معامله گران پوزیشن تمایل به خرید دارایی ها و نگهداری آن ها برای چندین ماه یا حتی سال ها بسته به جهت روند دارند.

چگونه تجارت نوسان کنیم

معاملات نوسانی از طریق محصولات مشتق ما در دسترس است، بنابراین در مورد اسپرد بت در مقابل CFD ها مطالعه کنید تا ببینید کدام محصول برای شما بهترین است. به ویژه، شرط بندی اسپرد محبوب ترین محصول ما است و به معامله گران اجازه می دهد بدون مالیات* در بریتانیا تجارت کنند. با باز کردن یک حساب کاربری زنده، به تالار گفتمان نمودار شرط بندی گسترده، داده های بازار سهام و طیف وسیعی از ابزارهای معاملاتی انحصاری دسترسی خواهید داشت، جایی که معامله گران با هر سطح تجربه می توانند اطلاعات مربوط به بازارهای مالی، از جمله نکات و استراتژی های معاملات نوسانی را به اشتراک بگذارند.

• برای شروع معاملات نوسانی، یک حساب زنده برای واریز وجوه باز کنید و دارایی مورد نظر خود را برای معامله انتخاب کنید.
• از طرف دیگر، می‌توانید یک حساب آزمایشی برای تمرین استراتژی‌های معاملاتی نوسانی خود با 10000 پوند وجوه مجازی باز کنید.

تجارت نوسانی به عنوان یک شغل پاره وقت

برای معامله گران روزانه، این اغلب شغل تمام وقت آنها است، بنابراین آنها می توانند صرفاً روی معاملات خود تمرکز کنند و زمان بیشتری را به بهبود استراتژی خود اختصاص دهند، در حالی که معامله گران نوسانی هنوز باید تجارت را با شغل روزانه خود متعادل کنند. این به این دلیل است که معامله گران نوسان نیازی به نظارت بر نمودارهای قیمت در طول روز برای حرکت های کوچک قیمت ندارند. بنابراین فضای بیشتری برای تجارت در خانه یا در حین حرکت به عنوان یک سرگرمی وجود دارد.

پلت فرم معاملاتی نوسانی

پلت فرم معاملاتی نوسانی برنده جوایز ما، نسل بعدی، همراه با نکات و به روز رسانی برای بازارهای مالی است. به ویژه، معامله‌گران نوسان می‌توانند از ابزارهای پیش‌بینی قیمت، شاخص‌های فنی و ابزارهای ترسیم حداکثر استفاده را ببرند تا داده‌های شما را تا حد امکان واضح نشان دهند. نظارت بر استراتژی‌های اقدام قیمت در معاملات نوسانی با انواع نمودارهای قابل تنظیم و محدوده بازه‌های زمانی نمودار بسیار ساده است. با تماشای آموزش های معاملاتی پلت فرم ما با سیستم معاملاتی نوسان آنلاین ما آشنا شوید.

اپلیکیشن تجارت نوسانی

همچنین می‌توانید با استفاده از برنامه معاملاتی تلفن همراه ما برای دستگاه‌های iOS و Android، استراتژی‌های معاملاتی نوسانی را تمرین کنید. درباره برنامه تلفن همراه نسل بعدی، که با نمودارهای تجاری قابل تنظیم و طرح‌بندی‌های قابل تطبیق ارائه می‌شود، بیشتر بیاموزید. این برنامه همچنین می تواند در دستگاه های تبلت برای معامله گران در حال حرکت استفاده شود.

معاملات را به طور یکپارچه باز و بسته کنید، پیشرفت خود را پیگیری کنید و هشدارها را تنظیم کنید

مزایای معاملات نوسانی

• این سبک از معاملات با کسانی که مشاغل تمام وقت دارند و نمی توانند ساعاتی از روز را به معامله اختصاص دهند، سازگار است. این همچنین به این معنی است که معامله‌گران نوسانی در صورت ضرر کردن، شکل دیگری از درآمد خواهند داشت.

• می‌توانید سفارش‌های توقف ضرر گسترده‌تری را تنظیم کنید، بنابراین این باید به کاهش تعداد پوزیشن‌هایی که زودتر بسته می‌شوند کمک کند.
• معامله گران روزانه اغلب باید بتوانند آرام بمانند و ساعت ها روی صفحه نمایش خود متمرکز شوند، که برای معاملات نوسانی اهمیت کمتری دارد زیرا روند با سرعت کمتری انجام می شود.
• معاملات نوسانی می تواند با حفظ موقعیت ها برای بازدهی بالاتر، به جای باز کردن موقعیت های جدید هر روز، استفاده کارآمدتری از سرمایه باشد. با این حال، انتخاب به این معنی است که معامله گران باید هزینه های نگهداری را در نظر بگیرند.

معایب معاملات نوسانی

• معامله گران برای شناسایی نقاط ورود و خروج باید دانش تحلیل تکنیکال را داشته باشند. در حالی که این ممکن است به طور طبیعی برای معامله گران حرفه ای باشد، کسانی که به دنبال شروع معاملات نوسانی هستند ممکن است به تمرین بیشتری برای تجزیه و تحلیل نمودارهای قیمت نیاز داشته باشند.
• با توجه به اینکه موقعیت یک شبه یا در طول چندین شب بسته به افق زمانی معامله‌گر نگه داشته می‌شود، شما در معرض خطر شکاف هستید. برخی شاخص‌های اقتصادی می‌توانند قیمت یک دارایی را یک شبه تحت تأثیر قرار دهند.
• نگه داشتن این موقعیت برای مدت زمان طولانی تر ممکن است منجر به سود بیشتر شود، اما به دلیل استفاده از اهرم می تواند منجر به زیان بیشتر شود.
• معاملات نوسانی نیاز به صبر دارد و اگر معامله شروع به حرکت در جهت نامطلوب کند، همچنان می تواند یک محیط پر استرس باشد.

خلاصه: آیا می توانید از تجارت نوسانی زندگی کنید؟

معاملات نوسانی یک استراتژی جایگزین برای کسانی است که طرفدار معاملات کوتاه مدت هستند، اما نمی توانند هر روز ساعاتی را به معاملات اختصاص دهند. در حالی که به درک جامعی از تحلیل تکنیکال نیاز دارد، می تواند منجر به بازدهی کارآمدتر نسبت به معاملات روزانه شود. مانند هر شکلی از تجارت، خطراتی در این امر وجود خواهد داشت. معامله‌گران نوسان، به‌ویژه آنهایی که تازه شروع به کار کرده‌اند، باید اطمینان حاصل کنند که درک کاملی از شاخص‌های فنی و همچنین اصول بازار دارند که به تصمیمات تجاری آنها اطلاع می‌دهند. یک معامله گر نوسانی همچنین باید به شدت در نظر داشته باشد که یک استاپ ضرر داشته باشد، در صورتی که اخبار فوری وجود داشته باشد که بر مسیر مورد علاقه آنها تأثیر بگذارد. درباره مدیریت پول در معاملات نوسانی بیشتر بخوانید.

*رفتار مالیاتی به شرایط فردی بستگی دارد و می تواند در حوزه قضایی دیگری غیر از بریتانیا تغییر کند یا متفاوت باشد.

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

اسپردهای فشرده، بدون هزینه پنهان، دسترسی به 12000 ساز و موارد دیگر دریافت کنید.

شامل حساب آزمایشی رایگان است

+44 (0) 20 7170 8200

خطوط 24 ساعته، دوشنبه تا جمعه باز است

برنامه ما را دانلود کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید، برای معاملات اوج عملکرد، کنترل و انعطاف بیشتری دریافت کنید.

Spread Bets و CFD ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم با ریسک بالا از دست دادن سریع پول همراه هستند. 79% از حساب‌های سرمایه‌گذار خرد هنگام پخش شرط‌بندی و/یا معامله CFD با این ارائه‌دهنده پول از دست می‌دهند. باید در نظر داشته باشید که آیا می‌دانید شرط‌بندی‌های اسپرد و CFD چگونه کار می‌کنند و آیا می‌توانید ریسک بالای از دست دادن پول خود را بپذیرید.

CMC Markets بسته به زمینه، اشاره ای به CMC Markets Germany GmbH، CMC Markets UK plc یا CMC Spreadbet plc است. CMC Markets Germany GmbH یک شرکت دارای مجوز و تنظیم شده توسط Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) با شماره ثبت 154814 است.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کارهایی که توسط Google ایجاد و به اشتراک گذاشته شده است بازتولید شده و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.