علیرغم چالش های خود ، ایران کشوری جالب برای سرمایه گذاری با فرصت های زیادی و شانس بازار در محلی و منطقه است. زمینه های بسیاری در خدمات و تولید وجود دارد که به دور از اشباع نیست. به ویژه سرمایه گذاران خارجی کوچکتر عملیات سودآور را در ایران ادامه می دهند.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران اکنون با خروج ایالات متحده از توافق هسته ای انجام می شود. ایالات متحده تحریم های خود را دوباره آغاز کرد و تحریم های اضافی را از 5 نوامبر 2018 آغاز کرد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) نه تنها تحت تأثیر عدم قطعیت جدید بلکه تحت تأثیر محیط تجاری گاه به چالش کشیدن در ایران قرار می گیرد.
چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی در تهران ، ICE 2018
دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران چهارمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی خود را در تاریخ 4 و 5 سپتامبر 2018 ترتیب داد. مدیر عامل مشاوره شاندا با مهربانی به سخنرانی در مورد "سرمایه گذاری مستقیم و محیط تجاری" در ایران دعوت شد. موارد زیر چکیده ای از این سخنرانی است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران
اقتصاد ایران به طور کلی و مشاغل ایران به ویژه از سالهای طولانی از تحریم های بین المللی دست و پنجه نرم کرده است. مواد اولیه و قطعات یدکی لازم برای بسیاری از صنایع نمی توانند وارد شوند و منجر به نقص در بسیاری از بخش ها و تأثیر نه تنها توسعه بیشتر بلکه ایجاد مشکلات ایمنی در سیستم های حمل و نقل (هواپیماهای قدیمی و بد نگهداری شده ، سیستم های راه آهن و واگن ها ، صنعت خودرو و غیره می شود..)
"خوب در بد" این بود که ایران باید روی منابع خود ، تحقیق و توسعه و آموزش تمرکز کند. برخی از صنایع از این وضعیت بهره مند شده اند و امروزه با فناوری بالا و کارآمد کار می کنند. صنعت داروسازی و فناوری نانو به طور کلی فقط دو نمونه هستند. تولیدکنندگان فناوری پیشرفته را می توان در بسیاری از مناطق ایران ، نه تنها در یزد ، جایی که یک منطقه صنعتی پیشرفته پیشرفته دهه ها پیش تأسیس شده است ، یافت.
هجوم سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران در سالهای تحریم های بین المللی در سطح پایین ادامه یافت و در سال 2011 به اوج خود رسید:
در حالی که FDI سالانه فوق از سال 2008 تا 2016 توسط بانک مرکزی ایران منتشر شد ، تخمین سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران در سال 2017 تخمین کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد تجارت و توسعه ، Unvctad است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران عمدتاً بر بخشهای زیر متمرکز است: پلیمر و مواد شیمیایی ، فولاد ، تجارت ، وسایل نقلیه موتوری ، معدن ، پلاستیک و وسایل پزشکی.
توافق هسته ای ، به درستی "برنامه جامع عمل مشترک" (JCPOA) در 14 ژوئیه 2015 بین ایران ، ایالات متحده ، انگلیس ، فرانسه ، چین ، روسیه و آلمان امضا شد. توافق شده توافق شده از تحریم ها در 16 ژانویه 2016 اجرا شد.
افراد تجاری و نمایندگان شرکت عمدتاً از اروپا بلکه از بسیاری از کشورهای دیگر نیز برای شناسایی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری ، به بازدید از ایران ، بیشتر به صورت نمایندگان تجاری سازمان یافته ، شروع به بازدید از ایران کردند. همانطور که گرافیک فوق نشان می دهد ، آن (به طور طبیعی) مدتی طول کشید تا سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران دوباره انتخاب شود. شرکت های عامل در سطح جهانی اولین کسانی بودند که با سرمایه گذاری وارد ایران شدند.
با این حال ، عدم شفافیت در مورد موضع خود در مورد اجرای تحریم های برداشته شده توسط ایالات متحده ، با وجود اینکه امضا کننده برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) ، به علاوه ادامه مجازات های خود ایالات متحده و در نتیجه مجازات های ایالات متحده برای برخی از بانک ها اعمال می شود. و شرکت ها ، بسیاری از شرکت ها را از اروپا و سایر کشورها از سرمایه گذاری در ایران خودداری کردند.
امروز ، آن شرکت های خارجی کشورهای غربی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند در تلاشند تا تعهدات خود را از قراردادهای سرمایه گذاری فعلی انجام دهند اما از امضای قراردادهای جدید برای سرمایه گذاری های مذاکره شده و برنامه ریزی شده خودداری کنند.
این وضعیت ایران را به عنوان یک بازار و مقصدی برای سرمایه گذاری به شرکتهای عمدتاً روسی و چینی ، که به سرعت در ایران به دست می آیند و دژهای ایجاد می کنند و منجر به تأثیر بیشتر - از نظر اقتصادی و سیاسی - در جمهوری اسلامی ایران می شود ، رها می کند. با عقب نشینی ایالات متحده از توافق هسته ای و با عدم وجود تسهیلات بانکی با موفقیت تأسیس شده بین ایران و اروپا ، جهان غرب در ایران نفوذ را از دست می دهد - واقعیتی که با اهداف واقعی جهان غرب مغایرت دارد.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران و ترکیه
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه از بسیاری جنبه ها کاملاً مشابه هستند. جمعیت هر دو کشور تقریباً به همین اندازه است. فرهنگ ، سنت ها و عادات کاملاً مشابه است ، به میزان چهره های مشابه گفتار. حدود 40 ٪ از جمعیت ایران آذری هستند و ارتباط بین مردم دو کشور را کاهش می دهند. هر دو کشور نسبتاً قدرتمند هستند و در تلاش برای نفوذ بیشتر در منطقه هستند. توسعه دو کشور و اقتصاد و بازارهای آنها نیز کاملاً قابل مقایسه است.
بنابراین ، یک گرافیک مقایسه ای از سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران و ترکیه ایده ای از سطح آنچه FDI به ایران می تواند باشد ، در صورت عادی شدن شرایط ارائه می دهد:
همانطور که در نمودار فوق منعکس شده است ، براساس اندازه بازار ملی و منطقه ای ، منابع طبیعی و انسانی آن و پتانسیل فکری آن ، پتانسیل زیادی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی به ایران وجود دارد.
محیط تجاری در ایران
با این حال ، مشکلات سرمایه گذاری در ایران نه تنها تأثیرات خارجی است. ایران کشوری با فرصت های قابل توجه است ، اما انجام کار کار ساده ای نیست. 40 سال انزوا ، که بخشی از آن توسط دولت های ایران انتخاب شده و بخشی از آن توسط جهان معرفی شده است ، در واقع آثار خود را ترک کرده است.
در مقایسه با جهان به طور کلی ، جایی که شیوه ها و روش های تجاری شاهد تحولات عظیمی در طی چهار دهه گذشته بوده است ، شرکت ها و همچنین نهادهای اداری و دولتی غالباً به روش ها و رویه های قدیمی می چسبند. علاوه بر این ، کمبود امکانات و فرصت ها و بودجه و منابع درآمد ، فرهنگ فساد و مشارکت در سود دیگران را ایجاد کرده است.
محیط تجاری در ایران ، فاکتورهای آفات
البته روش ها و زوایای بسیاری برای ارزیابی یک بازار سرمایه گذاری آینده نگر وجود دارد و روش های ارزیابی باید طبق نیازها و صنعت سرمایه گذار خاص تدوین شود.
فاکتورهای PESTLE در حال تجزیه و تحلیل و ارزیابی بازار هستند. PESTLE مخفف عوامل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فناوری ، حقوقی و محیطی است که بر یک سرمایه گذاری و موفقیت آن تأثیر می گذارد یا ممکن است تأثیر بگذارد.
PEASTLE - عوامل سیاسی در ایران
- نفوذ دولت و ادارات محلی نفوذ دولت و ادارات محلی می تواند غیر منتظره و ناگهانی باشد. تضاد منافع گروه‌های ذینفع مختلف اقتصادی که عمدتاً در دست دولت و نهادهای نیمه‌دولتی است، ممکن است منجر به تغییرات ناگهانی قانونی یا عدم تمایل به صدور مجوزها و مجوزها شود. یک جنبه مثبت در ایران این است که نهادهای دولتی از جمله وزارتخانه ها و وزرا و ادارات محلی به طور کلی سیاست درهای باز را اعمال می کنند و مایل به ملاقات هستند. به طور کلی، مقامات مشتاق بهبود اوضاع هستند.
- سیاست مالی دولت البته سیاست مالی دولت عوامل سیاسی و اقتصادی بین المللی را در نظر می گیرد که بر وضعیت کشور تأثیر می گذارد. مکانیسم های بازار ایران باید مطابق با استانداردهای بین المللی بهبود یابد. این ممکن است به تغییرات نسبتاً ناگهانی در سیاست مالی منجر شود. ابزارهای مالی و بازار توسعه نیافته در حال نوسازی هستند، کشور واقعاً در این زمینه سخت کار می کند. با این حال، این همچنین منجر به تغییرات غیرقابل پیش‌بینی می‌شود، که بیشتر از کشورهای «مسکونی» است.
- تعرفه ها تعرفه ها، به عنوان مثال عوارض گمرکی یا تعرفه های خوراک در بخش انرژی، ممکن است اغلب تغییر کند (عوارض گمرکی) یا ممکن است رضایت بخش نباشد (تعرفه های خوراک در بخش انرژی به ارز محلی تحت تورم فعلی). تعرفه های عوارض گمرکی اغلب به صورت موقت به عنوان ابزاری برای تنظیم بازارها با هدف حمایت از تولیدکنندگان محلی استفاده می شود. برای اطمینان از قیمت مقرون به صرفه برای اقشار فقیر جامعه، سقف قیمتی برای برخی از محصولات در نظر گرفته شده است. یکی از نمونه‌ها قیمت‌های خرده‌فروشی شیر است که توسط دولت در سطحی تعیین می‌شود که تولید شیر روزانه را تقریباً بدون سود می‌گذارد و آنها را مجبور می‌کند روی محصولات دیگری مانند ماست و پنیر تمرکز کنند.
- حفاظت از بازار محلی به عنوان یک کشور در حال توسعه، حمایت از تولیدکنندگان محلی واقعاً مناسب است. با این حال، نفوذ و روابط شخصی ممکن است منجر به اقدامات حمایتی ناگهانی شود که ممکن است به سرمایه گذاری ضربه بزند. از سوی دیگر، اقدامات حمایتی ممکن است به نفع شرکت سرمایه گذار خارجی نیز باشد.
- ثبات و قابلیت اطمینان تصمیمات سیاسی/اجرای ایران ساختار پیچیده ای از مدیریت سیاسی دارد ، از جمله چندین مرکز قدرت سیاسی که ممکن است از منافع مخالف پیروی کند و ممکن است در حال تغییر ائتلاف در مراکز برق باشد ، که در عوض ممکن است منجر به تصمیمات کوتاه مدت و حتی بهعدم اجرای تصمیمات.
PEASTLE - عوامل اقتصادی در ایران
- عملکرد اقتصاد عملکرد اقتصاد عامل مهمی است که درآمد و سطح مصرف ، تمایل به سرمایه گذاری ، نرخ اشتغال و موارد دیگر را تعیین می کند. اقتصاد ایران در حال حاضر تحت تأثیر عدم قطعیت ناشی از سیاست های بین المللی ، تورم بالا و سیاست های ضعیف مالی است. کالاهای اصلی مصرفی همچنان به خوبی انجام می دهند ، خدمات و کالاهایی که مستقیماً به مصرف کنندگان نمی پردازند ، ممکن است به دلیل برنامه های بلندپروازانه دولت نیز انجام دهند. صادرات به کشورهای منطقه از عملکرد فزاینده ای برخوردار است.
- تورم نرخ یورو/IRR در ژانویه سال 2017 حدود 42. 000 بود. امروز ، نرخ رسمی حدود 55. 000 است ، در حالی که بازار آزاد بین 120. 000 تا 140. 000 متغیر است. گسترش بزرگ بین نرخ رسمی و آزاد بازار نشانگر سیاست مالی ضعیف ، نرخ رسمی با حمایت مصنوعی و عدم اعتماد مهم در اقتصاد فعلی است. تورم بالا پیش بینی بازار و قیمت را دشوار می کند ، هزینه تولید را به روشی غیرقابل پیش بینی افزایش می دهد و قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می دهد.
- نرخ بهره نرخ بهره در حال حاضر (سپتامبر 2018) 12 - 15 ٪ است ، در حالی که نرخ بهره سپرده 16 - 18 ٪ است. اوراق بهادار خزانه داری اسلامی با نرخ 28 ٪ ارائه می شود و رقابت بانکها را تضعیف می کند. نرخ بهره بالا بودجه سرمایه گذاری را از طریق بانک ها نشان نمی دهد. با این حال ، نرخ بهره ممکن است برای مشاغل که عمدتاً بسته به نرخ بازار آزاد در فروش اما نرخ رسمی در تهیه (ورودی های بالای واردات) است ، مطلوب باشد.
- رقابت از آنجا که ایران هنوز به خوبی توسعه نیافته است ، به طور کلی هیچ اشباع در بازار وجود ندارد. کاهش قدرت خرید باعث افزایش رقابت در بازار می شود. شرکت های بزرگی که متعلق به بخش دولتی یا نیمه دولتی هستند ممکن است گاهی اوقات راه های ناعادلانه ای برای کنترل افزایش رقبا انتخاب کنند.
- تقاضا و عرضه تقاضا در حال حاضر تحت تأثیر شاخص‌های نامطلوب بازار (تورم، کاهش قدرت خرید، عدم اطمینان اقتصادی) قرار دارد، در حالی که عرضه با مشکلات فزاینده در واردات، و گاهی موقعیت‌ها و نگرش‌های انحصاری تولیدکنندگان/تامین‌کنندگان داخلی مشخص می‌شود. برنامه ریزی خوب و تصمیمات عاقلانه برای تضمین عرضه بی وقفه مورد نیاز است.
- قدرت خرید همانطور که در بالا ذکر شد، قدرت خرید مصرف کنندگان به دلیل تورم بالا، افزایش بیکاری و نرخ بهره بالا در حال ضعیف شدن است. با این حال، قدرت خرید بخش ثروتمندتر جمعیت، هنوز برای تامین ساخت و بهره برداری از مراکز خرید لوکس جدید کافی است.
PESTLE – عوامل اجتماعی در ایران
- جمعیت و اندازه جمعیت جمعیت ایران در حال حاضر کمی بیش از 80 میلیون نفر است و انتظار می رود در سال 2050 به بیش از 100 میلیون نفر برسد. جمعیت ایران به طور گسترده در سراسر کشور بزرگ پراکنده شده است و تهران بزرگترین مرکز جمعیتی است که بیش از 16 نفر دارد. درصد از کل جمعیت ایرانجمعیت شهری ایران که 74 درصد از کل جمعیت را تشکیل می دهد در شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز، کرج (البرز) و شیراز متمرکز است. بیش از 98 درصد جمعیت این کشور مسلمان هستند و مسلمانان شیعه بیشترین گروه (90 درصد) را تشکیل می دهند. ایران کشوری بزرگ با جمعیت زیاد است که آن را به بازار جالبی برای FMCG تبدیل کرده است.
- گرایش های فرهنگی غالب گرایش های فرهنگی می تواند در ایران متنوع باشد و ترکیبی قوی از گرایش های شرقی و غربی را تشکیل دهد. در حالی که نسل جوان و بخش ثروتمندتر جمعیت به سمت غرب نگاه می کنند، سایر بخش های جمعیت به خوبی ریشه در فرهنگ و سنت های محلی و سنتی دارند. در حالی که اجرای خوانندگان زن و همچنین فروش آثار آنها همچنان ممنوع است، ظاهراً تعداد کنسرت ها و رویدادهای فرهنگی غیر مرتبط با مذهب رو به افزایش است. تعداد کافه‌ها و رستوران‌های شیک به سرعت در حال افزایش است که عمدتاً توسط ثروتمندان تغذیه می‌شوند که هر روز بیشتر باز می‌شوند و سبک زندگی غربی‌تری را اتخاذ می‌کنند.
- جنبه های مذهبی دین نقش مهمی در ایران دارد. ایران طبق قانون اساسی یک جمهوری اسلامی است. بسیاری از ایرانیان عمیقاً مذهبی نیستند. با این حال ، جشن ها و سنت های مذهبی نقش مهمی برای بخش های بزرگی از جامعه دارند. سرمایه گذاری و فعالیت با موفقیت در ایران مستلزم آشنایی و احترام به کشورها ، نگرانی ها ، عادات و سنت های مذهبی است. مردم ایران عموماً نسبت به افراد دیگر ادیان و موضوعات براساس این واقعیت که ایمان یک خارجی با ایمان خود متفاوت است ، در شرایط عادی ظاهر نمی شوند.
آفات - عوامل فن آوری در ایران
- روند فن آوری همانطور که در بالا ذکر شد ، ایران تعداد شگفت انگیزی از شرکتهای پیشرفته را دارد و فناوری پیشرفته به سرعت وارد زندگی روزمره می شود. روندهای فن آوری در ایران موازی با روندهای جهان است. تعداد زیادی از راه اندازی های فناوری کم و بیش موفق فناوری و fintechs وجود دارد.
- دستگاه های متعلق به و اتصال نفوذ تلفن همراه در ایران 104 ٪ (ژوئن 2017) است. 61،39 ٪ از خانوارهای ایرانی از دسترسی به اینترنت لذت می برند ، در حالی که 45 میلیون ایرانی در شبکه های اجتماعی جهانی حضور دارند. ایران دسترسی به حوزه های خاص را مسدود می کند (یعنی فیس بوک ، توییتر ، یوتیوب). 40. 5 ٪ از کاربران اینترنت از طریق GPRS ، 28،6 ٪ از طریق اتصالات شماره گیری ، 22،7 ٪ از طریق فیبر نوری ، 5،6 ٪ از طریق اتصالات ADSL و 2،6 ٪ از طریق WIMAX وصل می شوند. نفوذ باند پهن نسبتاً کم است ، اکثر باند پهن توسط اپراتورهای تلفن همراه ارائه می شود. طول کل اتصالات کابل فیبر نوری بین شهرها در حال حاضر 64. 205 کیلومتر است. از نظر تجارت الکترونیکی B2C ، ایران در سال 2017 در جایگاه 46 قرار دارد.
- وابستگی فناوری وابستگی در بین جمعیت زیر 35 سال (53 ٪ از جمعیت) زیاد است. افراد بالاتر از این سن ، وابستگی فناوری بالایی ندارند و زندگی سنتی تری دارند.
PEASTLE - عوامل حقوقی در ایران
- چارچوب حقوقی چارچوب حقوقی در ایران شامل عناصری است که مبتنی بر حقوق مدنی فرانسه و حقوق اسلامی مبتنی بر شریعت است. چارچوب قانونی ایران پیچیده ، گاه متناقض و با بسیاری از مناطق کشف نشده یا فقط تقریباً تحت پوشش است. ایران در حال نوسازی قوانین خود است ، هنوز باید تلاش های زیادی پرداخت شود. برای سرمایه گذاران خارجی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که به دنبال مشاوره حقوقی مناسب از وکلای خوب ، متخصص در منطقه مورد نیاز باشند.
- عملکرد قضایی عملکرد قضاوت نه تنها در بعضی مواقع مشکوک است بلکه نامشخص و ناامید کننده است. احکام مربوط به یک و یک پرونده مشابه ممکن است کاملاً از دادگاه به دادگاه متفاوت باشد ، هر دادگاه به نظر می رسد برای اقتدار برتر تفسیر قانون رقابت می کند. مقاله بسیار خوبی در مورد "زندگی قانون در جمهوری اسلامی ایران" توسط رضا باناکار (استاد دانشگاه لوند) و کیاوان زیا (محقق اجتماعی در لوند ، سوئد) وجود دارد.
- در حال حاضر آزادی سرمایه در حال حاضر محدودیت هایی برای حرکت سرمایه در ایران وجود دارد. با این حال ، اکثر بانک های جهان با بانک های ایران کار نمی کنند و این ممکن است هنگام بازگشت سود سهام از ایران مشکلاتی ایجاد کند.
PEASTLE - عوامل محیطی در ایران
- قوانین زیست محیطی قوانین محیط زیست در مرحله توسعه است ، با اینكه پارلمان سعی در مدرن سازی قوانین زیست محیطی به منظور محافظت از طبیعت و منابع ملی دارد. به طور کلی صحبت می شود ، ایران در مقایسه با سایر کشورها هنوز از حفاظت از محیط زیست دور است.
- تأثیر فرآیندهای شخصی بر محیط بسته به صنعت یک سرمایه گذار روی آن تمرکز دارد. قوانین مربوط به محیط زیست باید مورد مطالعه قرار گیرد و فرآیندهای شخصی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ممکن است مقررات مختلفی وجود داشته باشد که باید به آنها رعایت شود.
- وجود امکانات لازم به عنوان حفاظت از محیط زیست هنوز توسعه نیافته است ، ممکن است با کمبود امکانات لازم متعلق به عموم مردم روبرو شود و این ممکن است نیاز به ایجاد امکانات شخصی داشته باشد.
محیط تجاری در ایران - موضوعات اصلی احتمالی
ایران یک کشور جالب و در میان مدت ، کشور امیدوار کننده برای سرمایه گذاری است. با این حال ، کشور در حال گذار ، سرمایه گذاری در ایران ممکن است با چالش هایی روبرو شود ، عمدتاً:
- تسهیلات بانکی بین المللی (تحریم ها)
- شیوه های انحصاری
- اجاره یابی
- فساد
- شاخص های اقتصادی ضعیف
- ساختار دولتی اقتصاد
- عدم وجود زیرساخت های مناسب برای سرمایه گذاری
- عدم تبلیغات مؤثر
نتیجه
علیرغم چالش های خود ، ایران کشوری جالب برای سرمایه گذاری با فرصت های زیادی و شانس بازار در محلی و منطقه است. زمینه های بسیاری در خدمات و تولید وجود دارد که به دور از اشباع نیست. به ویژه سرمایه گذاران خارجی کوچکتر عملیات سودآور را در ایران ادامه می دهند.
وضعیت در حال حاضر دشوار برای شرکت ها در ایران (تورم) فرصتی بسیار سودمند برای خرید تسهیلات موجود با قیمت بسیار پایین است.
مشاوره شاندا خوشحال خواهد شد که تجربیات ایران خود را به اشتراک بگذارد و از طریق شبکه محلی خوب و انعطاف پذیر خود ، به سرمایه گذاران خارجی علاقه مند (آینده نگر) کمک کند. لطفا تماس خود را از ما دریغ نکنید.
محتوای این مقاله در نظر گرفته شده است تا یک راهنمای کلی برای موضوع ارائه شود. مشاوره تخصصی باید در مورد شرایط خاص شما جستجو شود.
