تجارت CFD در سهام اصلی ، شاخص ها ، جفت های فارکس ، ارزهای رمزنگاری شده و کالاها از طریق بستر برنده جایزه Capital. com. بدون کمیسیونFCA ، CYSEC و NBRB تنظیم شده است. در وب و موبایل موجود است. فناوری هوش مصنوعی. اکنون تجارت کنید.
شمعدان های Heikin-ashi چیست؟
شمعدان یکی از قدیمی ترین اشکال شاخص های نمودار فنی است که معامله گران می توانند در تجزیه و تحلیل قیمت دارایی خود از آن استفاده کنند. نمودار شمعدان نوعی نمودار است که برای تجسم حرکات قیمت و شناسایی الگوهای استفاده می شود ، با هر شمع یک جلسه معاملاتی واحد.
یک شکل خاص از نمودار شمعدان ، هایکین ایشی به معنای متوسط ("هایکین" یا "هایکن") و نوار ("الی") به زبان ژاپنی است. شمع های موجود در این نمودارها با نمودارهای شمعدانی سنتی ژاپنی متفاوت است زیرا برخی از داده ها را از جلسه قبلی درج می کنند تا نشان دهند که چگونه مقادیر متوسط با گذشت زمان تغییر می کند.
فرمول Heikin-Ashi از ترکیبی از چهار قیمت قیمت-مقادیر باز ، بالا ، پایین و نزدیک-از جلسات معاملاتی فعلی و قبلی استفاده می کند. این برخلاف شمعدان های سنتی است که از قیمت های باز و نزدیک برای تشکیل بدن شمع و قیمت های بالا و پایین به عنوان سایه ها یا فتیله ها استفاده می کنند. در نتیجه ، هر شمع Heikin-ashi با وسط نوار قبلی قرار گرفته است ، نه با سطح نزدیک شمع قبلی.
قیمت باز استفاده شده در یک شمع Heikin-ashi بر اساس میانگین باز و نزدیک از شمعدان قبلی است. نزدیک به طور متوسط از دوره فعلی باز ، بالا ، پایین و نزدیک است ، نه فقط قیمت بسته شدن. بالاترین تعداد شمع بیشترین تعداد خارج از جلسه باز ، داخلی بالا یا نزدیک است. به همین ترتیب ، کمترین میزان در ویک کمترین تعداد جلسه کم ، باز یا نزدیک است.
به این ترتیب ، محاسبه Heikin-ashi یک نمودار شمعدانی نرم و صاف به نظر می رسد که شناسایی و پیروی از روند قیمت را آسان تر می کند.
یک نمودار نرم تر به ویژه برای تجزیه و تحلیل قیمت دارایی های خرد شده یا بی ثبات مفید است.
چه کسی شمعدان های Heikin-ashi را اختراع کرده است؟
اکنون که شمع های Heikin-Ashi توضیح داده ایم ، بیایید عمیق تر به تاریخ بپردازیم.
شمع های Heikin-Ashi ، همچنین گاهی اوقات هیکن اشایی را هجی می کرد ، توسط معامله گر رایس ژاپنی Munehisa Homma در دهه 1700 ساخته شد. هوما از نظر بسیاری به عنوان پدر تحلیل فنی به دلیل کار خود در شناسایی روند قیمت شناخته می شود.
بازار برنج در اوزاکا در آن زمان آنچه را که می توان نسخه اولیه یک بازار آینده را با استفاده از کوپن ها در نظر گرفت ، که پس از آن برای سود قبل از تحویل برنج معامله می شد ، انجام می داد. هوما تأثیر احساسات معامله گران را در تصمیمات تجاری خود مشاهده کرد و تأثیر احساسات را بر بازارهای ناشی از ترس و حرص و آز مشخص کرد. وی مفهوم معاملات اقدام به قیمت را بر اساس انتظارات واژگونی صعودی یا نزولی معرفی کرد.
Homma اولین نمودارهای شمعدانی را ایجاد کرد و از آنها برای شناسایی الگوهای تجاری قطعی که پیش از تغییر در جهت قیمت های برنج شکل گرفت ، استفاده کرد. با درک روند قیمت رانندگی روانشناسی ، وی را برای سایر بازرگانان به نفع خود قرار داد ، همانطور که وی در کتاب 1755 خود با عنوان "چشمه طلا: سه رکورد میمون پول" بیان کرد.
چرا شمعدان های Heikin-ashi برای معامله گران مفید هستند؟
تجزیه و تحلیل شمع های Heikin-ashi راهی را برای معامله گران فراهم می کند تا با فیلتر کردن سر و صدای روزانه در بورس سهام ، شروع روند اصلی قیمت و معکوس روند را شناسایی کنند. این امر به ویژه در دوره های نوسانات بالا مفید است ، هنگامی که می توان از حرکات طولانی مدت به راحتی از دست داد. معامله گران می توانند از نمودارها برای شناسایی زمان باز یا نگه داشتن موقعیت تجاری استفاده کنند و چه موقع از قبل از واژگونی ، خسارات سنگین در سرمایه گذاری خود و جلوگیری از خسارات سنگین ، از آن خارج شوند.
شاخص های Heikin-Ashi می توانند در هر بازه زمانی-چه ساعتی ، روزانه ، ماهانه و غیره-اعمال شوند ، اگرچه نمودارهایی که قاب های طولانی تر را نشان می دهند ، معمولاً قابل اطمینان تر هستند. همراه با سایر شاخص های فنی ، آنها تصویری کامل تر از جهت قیمت دارایی را تشکیل می دهند. معامله گران می توانند از نمودارهای Heikin-Ashi برای تجزیه و تحلیل فارکس و کالاها و همچنین سهام و شاخص ها استفاده کنند.
چگونه می توان شمعدان های Heikin-ashi را تفسیر کرد
خواندن شمع های Heiken-ashi نسبتاً ساده است ، اما برای سرمایه گذاران مهم است که چگونه آنها کار می کنند و چه چیزی را نشان می دهد تا بتوانند از آنها برای تصمیم گیری های تجاری آگاهانه استفاده کنند.
در یک بازار روند رو به بالا ، یک نمودار Heikin-ashi پیشرفت شمعدان های سبز (یا سایر رنگین) را نشان می دهد که سایه و فتیله ای پایین تر ندارند. برعکس ، در یک روند نزولی ، هیچ فتیله فوقانی (به طور معمول) شمعدان های قرمز وجود ندارد.
هنگامی که بازارها در حال تغییر جهت و تغییر احساسات هستند ، نوسانات بیشتری وجود دارد و شمع ها شبیه به Dojis در نمودارهای شمعدانی سنتی ، با بدنهای کوچکتر و فتیله های طولانی تر هستند. به عنوان روند معکوس ، رنگ های شمعدانی تغییر می کنند.
علاوه بر شمع ها ، سه نوع مثلث در نمودارهای Heikin-Ashi کشیده شده است: نزولی ، صعودی و متقارن. اگر شمع ها از مرز بالایی مثلث صعودی یا متقارن شکسته شوند ، روند صعودی به احتمال زیاد ادامه خواهد یافت ، در حالی که اگر شمع هایی در زیر یک مثلث نزولی وجود داشته باشد ، نمودار نشانگر روند نزولی است.
![Symmetrical, ascending and descending triangles on Heikin-Ashi charts]](https://img.capital.com/imgs/docs/750xx/-infographics-Trade-with-Heikin-Ashi-candlesticks-5_0.png)
چگونه با استفاده از شمعدان های Heikin-ashi تجارت کنیم
استفاده از یک استراتژی شمع Heiken-ashi می تواند به معامله گران کمک کند تا آغاز روند قوی را شناسایی کنند و اوراق بهادار خود را بر این اساس تنظیم کنند ، در صورت ظهور روندهای صعودی و بسته شدن موقعیت های طولانی در هنگام روند نزولی ، موقعیت های طولانی را باز یا افزایش می دهند.
هنگامی که نمودارها شمعدانها را بدون فتیله یا سایه ها نشان می دهند ، در انتهای پایین ، آنها سیگنال محکمی را برای آغاز روند صعودی فراهم می کنند ، که معامله گران می توانند به جای فروش زودرس سهام و ایجاد سود در جدول ، به حداکثر برسند. هنگامی که شمعدان ها در انتهای بالاتر هیچ مشکلی ندارند ، آنها شروع یک روند نزولی را نشان می دهند و بازرگانان را به فروش سهام برای جلوگیری از ضرر و زیان سوق می دهند. هرچه دنباله شمع ها بدون فتیله طولانی تر باشد ، روند آن را نشان می دهد.
شمع هایی با بدنهای کوتاه تر و فتیله های طولانی تر نشان می دهد که معامله گران باید از مکث در این روند آگاه باشند. این روند می تواند جهت را معکوس کند ، یا می تواند حرکت خود را در همان جهت از سر بگیرد. این امر به مهارت و تجربه نیاز دارد تا تفسیر کند که کدام یک از این موارد احتمالاً اتفاق می افتد.
هنگامی که معامله گران روند را در هر جهت شناسایی کردند ، می توانند از قراردادها برای تفاوت (CFD) استفاده کنند تا در جهت قیمت دارایی زیربنایی موضع بگیرند.
CFD یک قرارداد مالی است ، به طور معمول بین یک کارگزار و یک معامله گر ، جایی که یک طرف موافقت می کند تفاوت دیگری را در ارزش یک امنیت ، بین افتتاح و بسته شدن تجارت بپردازد. شما می توانید یک موقعیت طولانی داشته باشید ، و حدس می زنید که قیمت افزایش می یابد ، یا یک موقعیت کوتاه ، حدس می زند که قیمت کاهش می یابد.
CFD ها ابزارهای اهرمی هستند که به شما امکان می دهد با یک سرمایه گذاری اولیه کوچک موقعیت بزرگتر را باز کنید. با این حال ، اگر قیمت سهم در برابر موقعیت شما حرکت کند ، ضرر و زیان را نیز ضرب می کنند.
محدودیت تکنیک شمعدان Heikin-Ashi
تکنیک Heikin-ashi به عنوان یک ابزار تحلیلی بسیار قابل اعتماد شناخته می شود ، اما محدودیت های خود را دارد. با میانگین مقادیر ، شمع ها قیمت های باز و بسته شدن را برای یک دارایی نشان نمی دهند و با در نظر گرفتن قیمت های تاریخی ، آنها تاخیر زمانی را به خط روند معرفی می کنند. در حالی که توزیع نرم و صاف شمعدانها می تواند شناسایی روندها را آسان تر کند ، شکاف قیمت را که معامله گران اغلب برای شناسایی حرکت قیمت ، نقاط ورود و سطح از دست دادن برای خرید و فروش استفاده می کنند ، پر می کند.
این عوامل می توانند با دادن سیگنالهایی که از قبل منسوخ شده اند ، معامله گران روز یا اسکالپرها را به ویژه در بازارهای سریع حرکت مانند فارکس ، در معرض ضرری قرار دهند. این نشان می دهد اهمیت تجزیه و تحلیل نمودارهای هیکین ASHI در ترکیب با سایر شاخص های فنی برای شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج.
معامله گران پس از استفاده از شمعدان های Heikin-Ashi برای شناسایی جهت بازار ، می توانند از شاخص های روند در استراتژی های معاملاتی خود مانند میانگین حرکت و شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده کنند تا قدرت حرکت در پشت حرکت قیمت را ارزیابی کنند.
