تجارت سودمند: راهنمای گام به گام

راه برای تبدیل شدن به یک معامله گر به طور مداوم سود یک پر از دست انداز است, و بسیاری موفق به رسیدن به خط پایان. اگر شما تا کنون سعی کردم به تجارت برای زندگی, شما به احتمال زیاد می خواهم که در سراسر گفت که "80-90% از معامله گران شکست."چیزی که احتمالا نمی دانستید این است که این ادعا در واقع توسط مطالعات پشتیبانی می شود.

اما شما یک رویاپرداز هستید. دوست دارید که شانس علیه شما انباشته, شما مایل به در چالش هستید, و شما گرسنه برای اثبات مردم اشتباه هستید.

به عنوان معامله گران خودمان, این نوع از شور و شوق است که ما الهام بخش است. ما می خواهیم شما به این اشتیاق ادامه دهید اما همچنین می خواهیم تصویر روشنی از مسیر پیش رو داشته باشید.

در اینجا همه چیزهایی است که باید بدانید تا تجارت خود را درست کنید.

تجارت سودمند: دستور العمل

دستور العمل برای یک معامله گر سودمند ساده است. این فقط از سه ماده تشکیل شده است.

مفهومی که برای تجارت سودمند بسیار مهم است تصادفی بودن بازار است. نویسنده کتاب هنر و علم تحلیل تکنیکال در مورد این کیفیت تغییرناپذیر بازارها و چگونگی تاثیر معامله گران در کتابش صحبت می کند.

ادام می نویسد:" بیشتر اوقات قیمت ها به روشی کم و بیش تصادفی در نوسان هستند. "اگر چه یک معامله گر ممکن است برخی از معاملات سودمند در این نوع از محیط صرفا به دلیل شانس تصادفی را, این است که به سادگی ممکن نیست به سود در دراز مدت; هیچ چیز معامله گر می توانید انجام دهید یک اثر مثبت در خط پایین تا زمانی که اتفاقی غالب تغییرات قیمت.”

گناه کاردینال معامله گر مشتاق در تلاش است تا پیش بینی کند که قیمت کاملا تصادفی است. شما در یک چرخ همستر در اینجا: شما سعی می کنید, شما فشار, شما تجزیه و تحلیل, اما این همه بی ارزش. چرخ خود را فقط رفتن به در حال چرخش نگه دارید.

بجای, معامله گران سود در بسته های کوچک از عمل قیمت است که درجه بالایی از پیش بینی نگاه. این بسته ها جایی است که یک معامله گر می تواند یک لبه ایجاد کند که یک مزیت نقدی غیر تصادفی نسبت به سایر بازیگران بازار است. هنگامی که یک یا چند مورد از این نادر را پیدا کنند, معامله گران سودمند به این موارد می چسبند. این ما را به عنصر بعدی ما هدایت می کند: نظم و انضباط.

2. نظم و انضباط

تجارت عملی است که توسط احساسات تحریک می شود. برای بسیاری از ما, شیفتگی با بازار شروع می شود با تجزیه و تحلیل نمودار اما با چه این تجزیه و تحلیل می تواند به ارمغان بیاورد. استقلال مالی, زمان بیشتری را به خودمان و خانواده, ازادی بیش از کار ما و محل کار ما تنها برخی از نکات برجسته که به جذابیت یک شیوه زندگی تجاری صحبت می کنند. معامله گران رویاپرداز هستند و رویاها احساسات را به خود جلب می کنند.

شما به احتمال زیاد به از سه عاطفی صلیبیون حرص و طمع شنیده, امید, و ترس اگر شما با بازارهای مالی در هر ظرفیت جدی تعامل ام. از این است که چنین اظهارات مبتذل به عنوان "هیچ جایی برای احساسات در بازار وجود دارد" متولد می شوند.

احساسات به دلیل ربودن بدنام هستند. حتی پس از ما در بر داشت ما لبه, و ما می دانیم که چه مسیر ما باید برای رسیدن به سود دهی, احساسات ما به طور مداوم یدک کش بر روی شیلنگ از عقل, ما را مجبور به انجام کارهایی است که به سادگی حس را ندارد.

خط پایین این است که ما به عنوان منطقی نیست که ما دوست داریم به فکر می کنم ما, بنابراین ما نیاز به یک مکانیزم برای نگه داشتن ما در مسیر. این مکانیسم نظم و انضباط است و یک مهارت است. مانند هر مهارت, باید نوردی دقیق, ردیابی, اندازه گیری, و کامل به منظور موثر در خدمت هدف خود.

این تنها ویژگی مهم خود را به عنوان یک معامله گر است.

3. مدیریت ریسک

عنصر گذشته به یک معامله گر موفق مدیریت ریسک مناسب است.

معامله گران سودمند می دانند که چگونه تنظیمات را شناسایی کنند که دارای سود بالقوه بالا با زیان های بالقوه کم هستند. کارشناسان در دانستن زمانی که راه اندازی دیگر کار و مدیریت ضرر و زیان خود را در مد پایدار هستند.

این معامله گران می دانند که ضرر و زیان در این صنعت اجتناب ناپذیر است و تجارت خود را مانند یک کسب و کار درمان می کنند. همه شرکت ها هزینه هایی دارند. برای شرکت های بزرگ, این دستمزد کارکنان, اجاره دفتر, خرید دفتر, و مانند. برای معامله گران, هزینه های ما ضرر و زیان ما. مانند هر مدیر کسب و کار خوب می داند, ضرر و زیان نیاز به درستی نگهداری می شود, و یا کسب و کار تحت خواهد رفت.

پروتکل مدیریت ریسک خوب شامل یک برنامه دقیق و برخی از ملاحظات کلیدی: کجا می توانم ضرر و زیان من قطع? چقدر من مایل به خطر در تجارت? چگونه بسیاری از معاملات خواهد شد من در هر روز را? حداکثر از دست دادن من می توانم در هر روز داده قبول چه خبر?

معامله گران سودمند به هر یک از این سوالات پاسخ می دهند.

تبدیل شدن به سود: چگونه شروع به پخت و پز

همه این اطلاعات نظری بسیار عالی است اگر تجارت یک امتحان کتبی بود, اما دورترین چیزی که از این است. چه برنامه های کاربردی عملی, سپس, می توانید ما را از دستور تجارت سود اینسو انسو جمع کردن?

1. توسعه یک لبه

دو جاده به طور کلی یک معامله گر می تواند برای پیدا کردن یک لبه تجاری وجود دارد. اولین مورد از طریق تحلیل مستقل است.

معمولا روند یافتن لبه خود از اضافات به یک استراتژی شناخته شده ناشی می شود. به عنوان مثال فرض کنید که شما تجارت معکوس را انتخاب می کنید. معکوس یک روش شناخته شده برای تجارت در بازارها است. از طریق برخی از زمان در شبیه ساز, شما متوجه است که زمانی که چند زمان قاب تراز و شرایط بازار ضعیف وجود دارد, یک معکوس کردن اوج بازده نتایج امیدوار کننده و سازگار.

شما وجود دارد انجام می شود. بسیاری از معامله گران در دام این فکر می افتند که وقتی داده های کافی جمع نکرده اند لبه ای پیدا کرده اند. برای توجیه یک لبه باید تست زمان را تحمل کند.

شما باید زمان قابل توجهی را صرف کنید تا اطمینان حاصل کنید که نتایجی که می گیرید از نظر تصادفی نیستند. شما می توانید این روند را از طریق بک تست تسهیل کنید اما موانعی برای این رویکرد وجود دارد

اگر شما هم, یک راه عالی برای تست برای لبه است که به سادگی به عمل. اطمینان حاصل کنید که شما در حال کنترل متغیرهای ضروری - اندازه موقعیت, نقاط ورود, نقاط خروج, اهداف سود همه نسبتا پایدار نگه داشته - و نظارت بر نتایج.

چگونه قرار" لبه " تست پس از 100 معاملات? 150? 1,000?

بزرگتر مجموعه داده, ایمان بیشتری شما می توانید که شما یک لبه را کشف کرده ام. ممکن است وقت گیر باشد اما پیدا کردن یک لبه می تواند زندگی را تغییر دهد. برای ما معامله گران ارزش صبر کردن را دارد.

متناوبا, اگر شما نمی خواهید برای رفتن را از طریق (گاهی اوقات, زندگی تخلیه) فرایند پیدا کردن یک لبه در خود, چه می توانید انجام دهید این است به دنبال شخص دیگری ثابت طرح. در میان ثروت تجارت" فوروس " در خارج وجود دارد, چند معامله گران واقعا سود که مایل به خدمت به جامعه با به اشتراک گذاشتن استراتژی های موفق خود را وجود دارد.

این اغلب در هزینه, البته, اما قادر به یادگیری از یک معامله گر به طور مداوم سود همراه با انواع مزایای از جمله یک منحنی یادگیری کوتاه, یک منبع مستقیم برای سوالات, فرصت سایه, و راهنمایی کلی.

بازار مکانی کاملا رقابتی است و به عنوان یک مبتدی به شما کمک می کند تا قبل از اینکه دنیا را به تنهایی طوفان کنید از یک حرفه ای یاد بگیرید.

با این حال نسبت به این افراد بسیار محتاط باشید و قبل از تعهد به هر کاری اطمینان حاصل کنید که معامله واقعی هستند.

2. چسبیده به که ادگر

ما قبلا به جنگ بین عقل و احساسات اشاره کرده ایم و اینکه چگونه بر موفقیت ما به عنوان معامله گران تاثیر می گذارد. خوشبختانه برخی از معامله گران و مربیان روش های مختلفی را برای کمک به تیز کردن نظم و انضباط خود نوشته و تحقیق کرده اند. ما به طور خلاصه در مورد برخی از این تکنیک ها بحث خواهیم کرد.

ممکن است به نظر بیهوده باشد که قبل از اینکه بتوانید روی رشته خود کار کنید باید برنامه خود را به خوبی بشناسید اما ارزش تکرار این را دارد زیرا بسیاری از برنامه های معاملاتی به اندازه کافی خاص نیستند و بسیاری از معامله گران دانش سطحی از برنامه خود دارند.

شما باید یک برنامه روشن داشته باشید. ویژگی طرح معمولا شامل: چه امنیتی را انتخاب کنید, چه راه اندازی به دنبال, چه نشانه تعیین یک ورودی, چه خطر شما است, چه هدف سود خود را است, زمانی که شما در حال رفتن به کاهش از دست دادن خود را, و چه شرایط بازار در حال حاضر. این صفحه ساخت ساده یک طرح تجاری را نشان می دهد.

هنگامی که شما اطمینان حاصل کنید که شما طرح خود را میخ, ایجاد یک مجله. یک ژورنال را می توان از بسیاری جهات سفارشی کرد, اما به طور معمول شامل امنیتی است که معامله کرده اید, نتیجه تجارت, یادداشت هایی در مورد کاری که انجام داده اید, خواه به برنامه خود پایبند باشید یا نه, و هرگونه ملاحظات مهم دیگر. این برای بهبود نظم و انضباط شما حیاتی است زیرا از نظر جسمی به شما نشان می دهد که کجا اشتباه می کنید (و درست) و به شما امکان می دهد معیارهایی را جمع کنید که پیشرفت روانی شما را کمی می کند.

در ادامه شما را تمرین طرح خود را, بیشتر به شما خواهد شد تقلا از جنگ بین عقل و احساسات را تجربه. یادگیری برای شناسایی زمانی که دلیل شما از دست دادن نبرد یکی از مولفه های کلیدی مدیریت ریسک به عنوان یک معامله گر است. معامله گران حرفه ای و مدیتیشن های فصلی این توانایی را تمرکز حواس می نامند و این یک ابزار عالی برای داشتن در زرادخانه شما به عنوان یک معامله گر است.

مدیتیشن یک راه عالی برای شروع ساخت این تمرکز حواس است. گری دیتون به شدت از مدیتیشن برای بهبود عملکرد تجاری حمایت می کند و کتاب او چندین تکنیک را برای شناسایی و پاسخ به احساسات در هنگام تجارت شما بیان می کند.

این ما را به بخش نهایی هدایت می کند: خواندن. شما می خواهید ابزار در مورد چگونه به چوب به لبه خود را, خواندن در مورد معامله گران حرفه ای و مربیان روانی که سال را صرف کمک به دیگران با سنگ تیز کردن این مهارت بسیار. تجارت که قبلا ذکر شد با دقت و تجارت مارک داگلاس در منطقه مدعی عالی در این فضا هستند.

3. تمرین مدیریت ریسک

شاید نقل قول معروف وارن بافت را شنیده باشید: "قانون شماره یک: هرگز پول خود را از دست ندهید. قانون شماره دو: قانون شماره یک را هرگز فراموش نکنید.”

این کاملا اهمیت یک مفهوم اساسی تجارت و سرمایه گذاری را توصیف می کند: از سرمایه خود محافظت کنید. قبل از هر چیز, برای زنده ماندن در بازار شما باید یاد بگیرند که برای محافظت از دارایی های خود را.

در حالی که نقل قول بوفه مورد علاقه است, کمی گمراه کننده است. ضرر در تجارت اجتناب ناپذیر است. این یک سوال از "اگر" شما از دست دادن پول اما "هنگامی که" شما از دست دادن پول نیست.

رابطه بین میانگین سود و میانگین زیان و دقت شما تنها معیارهایی است که در تجارت شما اهمیت دارد و با هم در یک فرمول واحد به نام میانگین سود در هر تجارت بیان می شوند.

برنامه = (احتمال پیروزی ایکس افزایش متوسط)- (احتمال از دست دادن ایکس از دست دادن متوسط)

به عنوان مثال یک معامله گر با معیارهای زیر:

• احتمال پیروزی: 0.5
• میانگین برنده: 100 دلار
• احتمال ضرر: 0.5
• میانگین بازنده: 50 دلار

دارای 35 دلار است که به طور متوسط 35 دلار در هر تجارت ایجاد می کنند. توجه داشته باشید که دقت معامله گر تنها 50 درصد است و سودمند است.

در حالی که در واقع معامله گران سودمند تمایل به دقت 60%+ دارند, این به شما نشان می دهد که از لحاظ نظری, شما فقط می توانید نیمی از وقت خود را داشته باشید و همچنان به عنوان یک معامله گر باشید.

این نباید تمرکز شما باشد. نکته کلیدی در اینجا این است که معامله گران حرفه ای اهداف سود و ضررهای ثابتی را در لبه خود تعیین می کنند تا اطمینان حاصل کنند که لبه یک جریان پایدار از نتایج مثبت ایجاد می کند.

به عبارت دیگر معامله گران حرفه ای انجام همان چیزی که هر روز. اینان پیش از ورود به معاملات اهداف خود را تعیین می کنند و اندازه موقعیت خود را متوقف می کنند و با نظم و انضباط انجام می دهند.

تمرین مدیریت ریسک مناسب روابط قوی با مولفه روانشناختی تجارت دارد. گاهی اوقات معامله گران می دانند که سود و توقف شان چیست اما اجازه می دهند احساساتشان را در خود نگه دارند و در انجام این کار شکست می خورند.

به همین دلیل است که ما نظم و انضباط را به عنوان مهمترین عامل در تجارت تعریف می کنیم.

در سفر خود چه انتظاری دارید

این یک ضریب هوشی نجومی یا یک استعداد نادر برای تبدیل شدن به یک معامله گر نیست. طرح به یک معامله گر موفق است که از تنها سه چیز تشکیل شده: پیدا کردن یک لبه, چسبیده به لبه, و به درستی مدیریت ریسک.

اما سفر به سود دست و پا گیر است. گری دالتون توضیح می دهد که انسان ها برای تجارت تولید ضعیفی دارند - ما مملو از سوگیری های شناختی و انگیزه های عاطفی هستیم که دستیابی به موفقیت در این زمینه را بسیار دشوار می کند.

به عنوان یک قاعده کلی, ما به شدت نشان می دهد شما به دنبال یک حرفه ای در هنگام شروع تجارت. در تجربه ما, یادگیری از یک مربی کمک می کند تا کوتاه منحنی یادگیری توسط یک حاشیه بزرگ.

همچنین به یافتن طاقچه کمک می کند. تجارت یک تجربه کاملا شخصی است و روشهای بی شماری برای تجارت وجود دارد. شما باید برای پیدا کردن بهترین کار برای شما و چوب.

سرانجام, همیشه به داشتن ابزارهای مناسب در هنگام تجارت کمک می کند. کار در کنار کارگزاران خود را, زنگ سهام شما فراهم می کند با یاد مستقیم از هر حرکت است که شما نمی خواهید به دست و کمک می کند تا شما را کاهش زیان خود را.

در هر شرایطی, ما بهترین شانس را در سفر شما می خواهیم, چه بخشی از این سفر باشیم و چه نباشیم.

سلب

هیچ تصمیم سرمایه گذاری را بر اساس هیچ ماده ای که در این وب سایت یافت می شود قرار ندهید. ما به عنوان یک کارگزار اوراق بهادار-فروشنده یا مشاور سرمایه گذاری یا با کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("ثانیه") یا با هر سازمان نظارتی اوراق بهادار دولتی ثبت نشده ایم. ما نه مجوز داریم و نه صلاحیت مشاوره سرمایه گذاری را داریم.

درباره نویسنده

جاد لیسانس هنر را از دانشگاه تورنتو برای تکمیل یک رشته مدیریت و دو خردسال در روانشناسی و نویسندگی حرفه ای دریافت کرد. او یک معامله گر روز مشتاق است, خواننده مشتاق, و بالاتر از همه, فن زرادخانه عظیم.

هشدار سهام

هرگز دوباره برای تنظیم سفارشات حد قبل از رفتن به رختخواب و امید برای بهترین حل و فصل. در حین کار چک کردن تلفن خود را متوقف کنید تا فرصت از دست رفته دیگری پیدا کنید. هشدار سهام توسط معامله گران برای معامله گران طراحی شده است و به معامله گران روز/نوسان از همه زمینه ها اجازه می دهد تا هشدارهای مشروط را از حرکت قیمت سهام زنده ایجاد کنند.

سلب

محتوای این وب سایت فقط برای مقاصد اطلاعاتی, شما باید هر گونه اطلاعات و یا مواد دیگر به عنوان قانونی تفسیر نیست, مالیات, سرمایه گذاری, مالی, و یا مشاوره های دیگر. هیچ چیز موجود در سایت ما به منزله یک درخواست, توصیه, تایید, و یا پیشنهاد توسط زنگ سهام و یا هر شخص ثالث سرویس دهنده به خرید و یا فروش هر گونه اوراق بهادار و یا سایر ابزارهای مالی در این و یا در هر حوزه قضایی دیگر که چنین درخواست و یا پیشنهاد خواهد بود غیر قانونی تحت قوانین اوراق بهادار از جمله صلاحیت.