حرکت میانگین همگرایی واگرایی یا MACD - به معنی ، الگوی ، واگرایی ، اشکال و موارد دیگر

میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت یا MACD ، مطالعه کمی از سهام را هنگام تفریق 26 دوره از EMA 12 دوره (میانگین متحرک نمایی) فراهم می کند.

• MACD سیگنال های فنی را هنگام عبور از بالاتر از خط خرید یا خط فروش نشان می دهد.
• MACD از نظر سرمایه گذار در درک حرکت صعودی یا نزولی پشتیبانی می کند که به آنها کمک می کند تا بینش از قیمت را بدست آورند ، به عنوان مثال. اگر این تقویت یا تضعیف شود.
• روش اولیه درک MACD با حرکت متقاطع متوسط موثرتر می شود.
• سیگنال های خرید و فروش را در میانگین متقاطع در حال حرکت MACD در نمودار صندوق معاملاتی مبادله NASDAQ 100 (QQQQ) مشاهده کنید.

بازار سهام مکانی بزرگ و پیچیده است که سرمایه گذاران هوشمند می توانند مبلغ عظیم را بدست آورند. صدها شرکت سعی می کنند با ارائه سهام سرمایه گذاران در ازای آن ، بودجه خود را در بورس جمع کنند.

اما ، به عنوان یک سرمایه گذار ، قبل از شروع هرگونه سرمایه گذاری ، تحقیقات قابل توجهی بسیار مورد نیاز است. این تحقیق می تواند شامل خواندن صورتهای مالی شرکت ، نمودارهای معاملاتی و بررسی عملکرد کلی باشد.

به همین ترتیب ، برای تجزیه و تحلیل مناسب ، شما با برخی از اصطلاحات فنی روبرو خواهید شد و حرکت متوسط همگرایی یا MACD یکی از آنهاست.

در این مقاله ، ما نکات اصلی مربوط به MACD را پوشش خواهیم داد و چگونه در محیط تجارت کمک می کند.

MACD یا واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت چیست؟

MACD (میانگین واگرایی همگرایی در حال حرکت) همچنین به عنوان "Mac-Dee" تلفظ می شود ابزاری مفید برای تجزیه و تحلیل فنی است.

طراحی شده توسط جرالد اپل ، در اواخر دهه 1970 ، نوسان ساز MACD به عنوان یک شاخص حرکت قدرتمند و پاسخگو شناخته شده است.

حرکت میانگین واگرایی همگرایی یک شاخص تجاری است که برای مطالعه کمی از قیمت سهام مورد استفاده قرار می گیرد.

این متریک به تحلیلگران اجازه می دهد تا حرکت ، تغییرات جهت دار ، دهانه و قدرت یک روند در قیمت سهام را شناسایی کنند.

به همین ترتیب ، این شاخص همچنین می تواند برای خصوصیات برگشت قیمت آن در کنار صفات "روند زیر" نیز استفاده شود. این با تفریق 26 دوره از EMA 12 دوره (میانگین متحرک نمایی) محاسبه می شود.

حساب DEMAT را در 10 دقیقه باز کنید و اکنون تجارت را شروع کنید!

معنی "جابجایی میانگین متحرک واگرایی"

شما می توانید واگرایی همگرایی متوسط متحرک را تا حدودی شبیه به میانگین های متحرک پیدا کنید ، اما این طور نیست.

همگرایی چند ویژگی با فاز مربوط می شود که دو میانگین حرکت تمایل به مخلوط شدن دارند. این نشانگر تغییر روند در راه رسیدن است.

واگرایی نیز به دو تعریف تقسیم می شود. به عنوان مثال ، این بدان معنی است که دو میانگین متحرک از هم جدا می شوند وگرنه روند امنیت در حال تقویت است.

شما همچنین واگرایی را به عنوان اختلاف بین خط MACD و قیمت مشاهده کرده اید ، که این نیز با ارزش ترین ویژگی تجارت است.

به عنوان مثال- خط MACD رو به کاهش است اما افزایش قیمت مشاهده می شود (همچنین به عنوان "واگرایی نزولی" یا "واگرایی منفی" شناخته می شود) بنابراین این نشان می دهد که هر زمان می تواند قیمت کاهش یابد.

از طرف دیگر ، اگر پایین جدیدی در قیمت و افزایش در خط MACD مشاهده شود (همچنین "واگرایی صعودی" یا "واگرایی مثبت" نیز نامیده می شود) ، این شاید نشان دهد که افزایش قیمت احتمالاً به وجود می آید.

شاخص MACD چگونه کار می کند؟

اکنون بینش روشنی از MACD به دست آورده اید و شک و تردیدهای مربوط به MACD را در سهام پاک کرده اید ، اما اکنون زمان آن رسیده است که به پارامترهای کار MACD نگاه کنید.

به طور خاص ، MACD به عنوان یک نوسان ساز شناخته می شود که نشان می دهد روند روند ، قدرت و وارونگی آن چگونه است.

به طور خلاصه ، همگرایی واگرایی متوسط حرکت بینش کاملی برای معامله گر در مورد تغییرات مداوم در بازار به دنبال منابع الگوهای تاریخی فراهم می کند.

با این حال ، شاخص MACD ، به طور کلی ، احتمالاً سه میانگین متحرک را به طور مکرر به دو میانگین متحرک تبدیل می کند.

به منظور اطمینان از نوسان ساز به نوسانات اخیر بازار ، تحلیلگران از EMA (میانگین متحرک نمایی) استفاده می کنند.

واگرایی میانگین همگرایی در حال حرکت ، تضاد بین میانگین حرکت انواع سریع و آهسته است.

EMA نوع خاصی از میانگین متحرک است که به داده های جدیدتر اهمیت و وزن بیشتری می بخشد. EMA اغلب به عنوان میانگین متحرک گفته می شود که به طور یکنواخت وزن می شود.

با این حال ، EWMA حتی بیشتر از میانگین آهسته حرکت خود ، که به همین ترتیب تمام اندازه گیری ها را نیز وزن می کند ، پاسخ می دهد.

متقاطع متوسط حرکت MACD

روش ترجیحی برای درک MACD با حرکت متقاطع متوسط موثرتر می شود.

از آنجا که وقتی میانگین متحرک نمایی 12 دوره (کوتاهتر) (EMA) از EMA 26 دوره (طولانی مدت) فراتر رود ، احتمالاً سیگنال خرید احتمالی رخ می دهد.

این را می توان با دو خط بنفش در "نمودار صندوق معامله شده Nasdaq 100" که در زیر برجسته شده است مشاهده کرد

باید توجه داشته باشید که خط MACD (برجسته در خط آبی) از 26 دوره EMA و 12 دوره تشکیل شده است.

در نتیجه ، هنگامی که EMA 12 دوره (که به نظر می رسد کوتاه مدت) می رسد بیش از 26 دوره EMA (به نظر طولانی مدت) خط MACD از خط صفر پرش می کند.

از طرف دیگر ، اگر EMA کوتاه مدت کوتاه مدت 12 دوره زیر EMA 26 دوره بلند مدت باشد ، خط همگرایی واگرایی متوسط در حال حرکت همزمان به طور همزمان از زیر خط صفر عبور می کند.

سیگنال خرید بالقوه از میانگین متحرک عبور بیش از حد

هنگامی که خط آبی (خط MACD) از خطوط صفر پرش می کند ، احتمال سیگنال خرید زیاد است.

سیگنال بالقوه فروش متقاطع متحرک

حرکت متقاطع متوسط نشان دهنده سیگنال فروش بالقوه در شرایطی است که MACD به خوبی در زیر خطوط صفر عبور می کند که باعث ایجاد سیگنال فروش بالقوه می شود.

قبل از خرید و فروش سیگنال های احتمالی می تواند ایده ای را برای فرد برای تجارت در سهام پس از مدتی فراهم کند. یکی دیگر از "سیگنال های خرید و فروش" ممکن است در نمودار زیر مشاهده شود.

حرکت میانگین همگرایی واگرایی سیگنال خرید بالقوه

احتمال پرش خط آبی (خط MACD) از خط قرمز (خط سیگنال MACD) ، احتمال سیگنال خرید زیاد است.

سیگنال فروش بالقوه MACD

به همین ترتیب ، هنگامی که MACD قوس زیر خط سیگنال همگرایی واگرایی متوسط حرکت می کند ، یک سیگنال بالقوه نشان می دهد که احتمال فروش زیاد است.

اگرچه ، متقاطع متوسط در حال حرکت MACD یکی از روشهای مؤثر در درک MACD تلقی می شود - یک شاخص فنی محبوب.

از طرف دیگر ، اگر به طور خلاصه در مورد واگرایی MACD و هیستوگرام صحبت کنیم ، بنابراین این سیگنال ها دو وسیله دیگر برای وارد کردن MACD به طور مؤثر هستند.

هیستوگرام MACD

اختلاف بین خط MACD (خط قرمز) و همچنین خط MACD (خط آبی) به عنوان هیستوگرام MACD گفته می شود. می توانید هیستوگرام MACD را در نمودار زیر NASDAQ 100 QQQQ زیر مشاهده کنید:

دو اصطلاح اساسی ، گرفته شده از "Histogram MACD" را می توان در نمودار QQQQ که در بالا نشان داده شده است مشاهده کنید:

همگرایی

هیستوگرام MACD در اوج کوچکتر می شود. و این اتفاق می افتد زیرا انتقال جهت یا رکود در روند سهام ، اوراق قرضه ، آینده یا ارز وجود دارد.

اگر این اتفاق بیفتد ، خط MACD در مجاورت خط سیگنال MACD قرار دارد.

واگرایی

هیستوگرام MACD در حال افزایش است (که احتمالاً در جهات مطلوب یا نامطلوب امکان پذیر است).

این به یک دلیل است ، زیرا MACD سریعتر از مدت زمان روند فعلی صنعت در حال افزایش است.

هنگامی که آینده ، سهام یا جفت ارز در جهت قابل توجهی حرکت می کند ، هیستوگرام MACD احتمالاً قدم می گذارد.

از طرف دیگر ، اگر هیستوگرام MACD از ارتفاع بالا نرود و ناگهان شروع به کوچک شدن کند ، احتمالاً اقتصاد با کندی روبرو خواهد شد. بنابراین به معامله گر با نشانه احتمالی وارونگی هشدار می دهد.

واگرایی MACD

واگرایی نزولی احتمالاً هنگامی بوجود می آید که شاخصی برای تجزیه و تحلیل فنی (مانند MACD) نشان می دهد که معامله گر در مورد قیمت که احتمالاً کاهش می یابد ، هنوز هم قیمت جفت ارز ، آینده و سهام نسبت به صعود آنها ثابت است.

واگرایی صعودی به احتمال زیاد هنگامی بوجود می آید که هر شاخصی سیگنالی را ارائه می دهد که قیمت آن باید در پایین بماند و بیشتر شود. با این وجود ، قیمت اصلی تمایل به پایین آمدن به سمت پایین دارد.

بر اساس این واگرایی ها ، یک معامله گر یک نمای کلی از بازار دریافت می کند که به آنها کمک می کند تا قبل از تحمل ضرر ، تصمیم به خارج شدن از موقعیت را بگیرند.

اشکالاتی از شاخص MACD

اشکالاتی از MACD نیز به خوبی قابل توجه است. اگر به طور خلاصه صحبت کنیم ، بنابراین بزرگترین نکته منفی در ایجاد این شاخص این است که ، در حالی که تولید سیگنال های معامله ای یک سرمایه گذار قبل از گرفتن یک انتقال قوی در حرکت ، چندین بار در موقعیت قرار می گیرد.

به همین ترتیب ، همانطور که می توانید در نمودار ذکر شده در زیر مشاهده کنید ، مؤلفه لاغر این شاخص ممکن است انواع سیگنال های معامله را بیش از یک "حرکت طولانی" تولید کند ، اما این همچنین به معامله گر اجازه می دهد تا چندین دستاورد کمرنگ دیگر یا حتی ضررهای جزئی را به طور کامل درک کنددر طول راهپیمایی

معامله گران باید توجه داشته باشند که پدیده Whipsaw می تواند در هر دو بازارهای محدود و روند بسیار شدید باشد زیرا تغییرات نسبتاً جزئی می تواند منجر به تغییر در جهت نشانگر به سرعت شود.

از طرف دیگر ، سیگنال های عظیم دروغین همچنین می توانند ضرر و زیان را برای یک معامله گر افزایش دهند. در همین حال ، اگر کمیسیون ها برای اجرای معادله مورد توجه قرار گیرند ، کل تجزیه و تحلیل بسیار پرهزینه می شود.

علاوه بر این ، MACD گاهی اوقات نتواند صفات تمایز بین اوراق بهادار را درک کند ، بنابراین این موقعیت ها نشانگر اشکالات کمی از MACD است.

نتیجه گیری - MACD یا واگرایی همگرایی متوسط حرکت

به طور کلی ، اگر صفات شاخص MACD را خلاصه کنیم ، بنابراین با وجود کاستی های اندک ، این یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی قابل توجه است. این امکان را به معامله گران می دهد تا فوراً یک نمای کلی از جهت روند داشته باشند.

سیگنال های معامله شفاف می توانند منجر به تجارت موفقیت آمیز شوند ، در حالی که صلیب حرکت از روی خط سیگنال تضمین می کند که معامله گر در جهت حرکت مناسب تجارت مناسب را آغاز می کند.

بیشتر تحلیلگران فنی معتقدند که این یکی از سریعترین و قابل اعتماد ترین شاخص های فنی است. یکی از بهترین استراتژی های معاملات کوتاه مدت.