چرا معامله گران روزانه باید به قانون ریسک 1% پایبند باشند؟

کوری میچل، تکنسین بازار خبره، یک متخصص معاملات روزانه با بیش از 10 سال تجربه نوشتن در زمینه سرمایه گذاری، تجارت و معاملات روزانه برای انتشاراتی از جمله Investopedia، Forbes، و دیگران است.

مایکل بویل یک متخصص مالی با تجربه است که بیش از 10 سال با برنامه ریزی مالی، مشتقات، سهام، درآمد ثابت، مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل کار می کند.

وارچی / گتی ایماژ

معامله گران روز شغلی از یک روش مدیریت ریسک به نام "قانون ریسک 1٪" استفاده می کنند یا آن را کمی تغییر می دهند تا با روش های معاملاتی خود مطابقت داشته باشد. پایبندی به این قانون ضررهای سرمایه را در زمانی که یک معامله گر یک روز تعطیل دارد یا شرایط بازار سختی را تجربه می کند، به حداقل می رساند، در حالی که بازده یا درآمد ماهانه عالی را ممکن می سازد. قانون ریسک 1% به دلایل زیادی منطقی است و شما می توانید از درک و استفاده از آن به عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی خود بهره مند شوید.

خوراکی های کلیدی

• قانون 1% برای معامله گران روزانه، ریسک هر معامله معین را به بیش از 1% از ارزش کل حساب معامله گر محدود می کند.
• معامله‌گران می‌توانند با معامله در موقعیت‌های بزرگ با توقف ضرر یا پوزیشن‌های کوچک با استاپ ضررهای بسیار دور از قیمت ورودی، ۱٪ از حساب خود را به خطر بیاندازند.
• هدف سود در این معاملات باید حداقل 1. 5٪ یا 2٪ باشد.
• این فقط یک قانون سرانگشتی است و برخی معامله‌گران ممکن است کمی بیشتر ریسک کنند، در حالی که معامله‌گران با ارزش حساب بزرگ‌تر ممکن است کمتر از 1 درصد ریسک کنند.

قانون ریسک 1 درصد

پیروی از این قانون به این معنی است که شما هرگز بیش از 1٪ از ارزش حساب خود را در یک معامله به خطر نمی اندازید. این بدان معنا نیست که اگر یک حساب معاملاتی 30000 دلاری دارید، فقط می توانید سهامی به ارزش 300 دلار خریداری کنید که 1٪ از 30000 دلار است.

شما می توانید تمام سرمایه خود را در یک معامله یا حتی بیشتر در صورت استفاده از اهرم استفاده کنید. اجرای قانون ریسک 1٪ به این معنی است که شما اقدامات مدیریت ریسک را انجام می دهید تا از ضرر بیش از 1٪ در هر معامله منفرد جلوگیری کنید.

هیچ کس در هر معامله برنده نمی شود و قانون ریسک 1% به محافظت از سرمایه معامله گر در برابر کاهش قابل توجه در موقعیت های نامطلوب کمک می کند. اگر در هر معامله 1% از موجودی حساب جاری خود را به خطر می اندازید، باید 100 معامله متوالی را از دست بدهید تا حساب خود را پاک کنید. اگر معامله‌گران مبتدی از قانون 1% پیروی کنند، تعداد بیشتری از آنها با موفقیت در اولین سال تجاری خود می‌گذرانند.

خطر ابتلا به 1 ٪ یا کمتر در هر تجارت ممکن است برای برخی از افراد مقدار کمی به نظر برسد ، اما هنوز هم می تواند بازده بزرگی را فراهم کند. اگر 1 ٪ ریسک کنید ، باید هدف یا انتظار سود خود را برای هر تجارت موفق به 1. 5 ٪ تا 2 ٪ یا بیشتر تعیین کنید. هنگام انجام چندین معامله در روز ، به دست آوردن چند درصد امتیاز در حساب خود هر روز کاملاً امکان پذیر است ، حتی اگر فقط نیمی از معاملات خود را برنده شوید.

اعمال قانون

با ریسک کردن 1 ٪ از حساب خود در یک تجارت واحد ، می توانید تجارت را انجام دهید که 2 ٪ بازده حساب خود را به شما بدهد ، حتی اگر بازار فقط بخشی از درصد را جابجا کند. به همین ترتیب ، شما می توانید 1 ٪ از حساب خود را ریسک کنید حتی اگر قیمت به طور معمول 5 ٪ یا 0. 5 ٪ حرکت کند. می توانید با استفاده از اهداف و سفارشات متوقف شده به این هدف برسید.

شما می توانید از سهام تجارت روزانه یا بازارهای دیگری مانند معاملات آتی یا فارکس استفاده کنید. فرض کنید می خواهید سهام 15 دلار بخرید و یک حساب 30،000 دلار دارید. شما به نمودار نگاه می کنید و قیمت اخیراً در نوسان کوتاه مدت با قیمت 14. 90 دلار را مشاهده می کنید.

شما یک سفارش متوقف شده را با قیمت 14. 89 دلار ، یک درصد پایین تر از قیمت پایین اخیر قرار می دهید. پس از شناسایی مکان توقف خود ، می توانید در حالی که بیش از 1 ٪ از حساب خود را به خطر می اندازد ، تعداد سهام را برای خرید محاسبه کنید.

ریسک حساب شما معادل 1 ٪ 30،000 دلار یا 300 دلار است. ریسک تجاری شما برابر با 0. 11 دلار است ، که به عنوان تفاوت بین قیمت خرید سهام شما و قیمت متوقف شده محاسبه می شود.

ریسک حساب خود را با ریسک تجاری خود تقسیم کنید تا اندازه موقعیت مناسب را بدست آورید: 300 دلار / 0. 11 $ = 2،727 سهم. با این کار به 2700 کاهش می یابد ، و این نشان می دهد که چه تعداد سهام می توانید در این تجارت خریداری کنید بدون اینکه خود را در معرض ضرر بیش از 1 ٪ از حساب خود قرار دهید. توجه داشته باشید که 2700 سهم با 15 دلار 40،500 دلار هزینه دارد که از ارزش مانده حساب 30،000 دلار شما فراتر می رود. بنابراین ، برای انجام این تجارت به حداقل 2: 1 نیاز دارید.

اگر قیمت سهام به توقف شما برسد ، در این حالت حدود 1 ٪ از سرمایه خود یا نزدیک به 300 دلار را از دست خواهید داد. اما اگر قیمت بیشتر شود و سهام خود را با 15. 22 دلار بفروشید ، تقریباً 2 ٪ پول خود را یا نزدیک به 600 دلار (کمیسیون های کمتری) می کنید. این امر به این دلیل است که موقعیت شما کالیبره شده است تا تقریباً 1 ٪ برای هر 0. 11 دلار قیمت حرکت کند یا از دست بدهد. اگر از 15. 33 دلار خارج شوید ، تقریباً 3 ٪ تجارت را انجام می دهید ، حتی اگر قیمت فقط حدود 2 ٪ حرکت کند.

این روش به شما امکان می دهد تا معاملات را با انواع شرایط بازار ، اعم از بی ثبات و آرام و در اختیار شما قرار دهید و هنوز هم درآمد کسب کنید. این روش همچنین در مورد همه بازارها اعمال می شود. قبل از تجارت ، شما باید از لغزش آگاه باشید که در آن قادر به خارج شدن از قیمت متوقف نیستید و می توانید ضرر بیشتری را از آنچه انتظار می رفت ، بدست آورید.

تغییرات درصد

معامله گران با حساب معاملات کمتر از 100000 دلار معمولاً از قانون 1 ٪ استفاده می کنند. در حالی که 1 ٪ ایمنی بیشتری را ارائه می دهد ، پس از اینکه به طور مداوم سودآور هستید ، برخی از معامله گران از یک قانون 2 ٪ ریسک استفاده می کنند و 2 ٪ از ارزش حساب خود را برای هر تجارت به خطر می اندازند. یک زمین میانی فقط 1. 5 ٪ یا هر درصد دیگر زیر 2 ٪ را به خطر می اندازد.

برای حسابهای بیش از 100000 دلار ، بسیاری از معامله گران کمتر از 1 ٪ خطر دارند. به عنوان مثال ، آنها ممکن است در یک حساب بزرگ 0. 5 ٪ یا حتی 0. 1 ٪ خطر داشته باشند. در حالی که معاملات کوتاه مدت ، خطر حتی 1 ٪ دشوار می شود زیرا اندازه موقعیت بسیار بزرگ می شود. هر معامله گر درصدی پیدا می کند که احساس راحتی می کنند و این مناسب نقدینگی بازار است که در آن تجارت می کنند. هر کدام را انتخاب کنید ، آن را زیر 2 ٪ نگه دارید.

با ضرر و زیان

قانون 1 ٪ را می توان متناسب با اندازه و بازار حساب هر معامله گر تغییر داد. درصدی را که احساس راحتی می کنید تنظیم کنید ، سپس اندازه موقعیت خود را برای هر تجارت با توجه به قیمت ورود و متوقف کردن از دست دادن محاسبه کنید.

پیروی از قانون 1 ٪ به این معنی است که می توانید در برابر ضررهای طولانی مقاومت کنید. با فرض اینکه شما معاملات برنده بیشتری نسبت به بازنده دارید ، می بینید که سرمایه شما خیلی سریع کاهش نمی یابد ، اما می تواند سریع افزایش یابد. قبل از ریسک هرگونه پول - حتی 1 ٪ - استراتژی خود را در یک حساب آزمایشی انجام دهید و قبل از سرمایه گذاری سرمایه واقعی خود ، سودهای مداوم را کسب کنید.

سوالات متداول (سؤالات متداول)

چگونه هنگام تجارت در Nadex از مدیریت ریسک استفاده می کنید؟

گزینه های باینری Nadex قراردادهای خاص بله/خیر هستند ، بنابراین بخش عمده ای از مدیریت ریسک شما قبل از خرید گزینه باید انجام شود. هنگامی که در تجارت هستید ، می توانید تجارت را ببندید تا ضررهای خود را کاهش دهید.

چرا برخی از استراتژی های معاملاتی نسبت به سایرین خطرناک هستند؟

به طور کلی ، هرچه خطر تجارت بیشتر باشد ، پاداش بالقوه نیز بیشتر می شود. گزینه هایی که خارج از پول هستند (OTM) کمتر در قیمت اعتصاب منقضی می شوند - آنها خطرناک تر هستند. با این حال ، اگر این قیمت اعتصاب داشته باشد ، معامله گر گزینه های OTM درصد بازده بالاتری را نسبت به معامله گر که گزینه ایمن تر و درون پولی خریداری کرده است ، مشاهده می کند. این فقط یک مثال برای نشان دادن رایج ترین رابطه بین ریسک و پاداش است.

این تعادل فقط از منابع با کیفیت بالا ، از جمله مطالعات بررسی شده توسط همسالان ، برای حمایت از حقایق موجود در مقاله های ما استفاده می کند. فرایند تحریریه ما را بخوانید تا در مورد چگونگی بررسی واقعیت و نگه داشتن محتوای خود دقیق ، قابل اعتماد و قابل اعتماد باشید.