وقتی صحبت از سرمایه گذاری سهام می شود ، برای سرمایه گذاران بسیار مهم است که چگونه بازار کار می کنند. یکی از مهمترین مواردی که برای درک این موضوع برای درک این موضوع وجود دارد ، تجزیه و تحلیل روند است. اما قبل از شروع ، بیایید مفهوم روندهای موجود در بورس را درک کنیم.
روند بازار چیست؟
روند به مسیری اشاره دارد که قیمت سهام در آن حرکت می کند. قیمت سهام معمولاً بر اساس احساسات صعودی یا بازار نزولی به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. معمولاً آنها در یک خط مستقیم حرکت نمی کنند زیرا قیمت سهام می تواند در کوتاه مدت در معرض نوسانات بالا باشد. سرمایه گذاران باید یک بازه زمانی خاص را در نظر بگیرند تا حرکات قیمت سهام را به عنوان یک روند در نظر بگیرند.
افراد می توانند هنگام در نظر گرفتن حرکات قیمت تا حدودی بلند مدت ، روند بازار بسیار مشخص تری را شناسایی کنند. به عبارت دیگر ، هرچه روند به سمت بالا یا رو به پایین حرکت کند ، شناسایی آن آسان تر است.
تجزیه و تحلیل روند چیست؟
تجزیه و تحلیل روند بازار سهم فرایندی است که به سرمایه گذاران امکان می دهد با تجزیه و تحلیل روند بازار در حال انجام ، حرکات قیمت آینده سهام را تخمین بزنند. تجزیه و تحلیل روند تکنیکی از تجزیه و تحلیل داده های تاریخی برای برآورد مسیر بلند مدت حرکات بازار است. بنابراین ، از طریق این روش ، سرمایه گذاران می توانند سعی کنند پیش بینی کنند که آیا بخشی که در حال گسترش است به رشد خود ادامه می دهد یا نه.
تجزیه و تحلیل روند شامل تجزیه و تحلیل داده های گسترده است. به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل روند به مقایسه عملکرد یک شرکت به منظور ارائه ایده در مورد سرمایه گذاران کمک می کند که آیا این تجارت به جلو یا عقب حرکت خواهد کرد. تجزیه و تحلیل روند همچنین به عنوان تجزیه و تحلیل افقی شناخته می شود
تجزیه و تحلیل روند سهام به یک دلیل مهم قابل توجه است ، این بدان معنی است که می تواند به سرمایه گذاران پیشنهاداتی در مورد چگونگی تقویت آنها برای تقویت کار خود کمک کند تا بتوانند تجارت خود را به جلو سوق دهند. با این حال ، توجه داشته باشید که هیچ تضمینی در رابطه با صحت پیش بینی ها وجود ندارد.
هنگامی که سرمایه گذاران بدانند که تجزیه و تحلیل روند چیست ، ضروری است که آنها برخی از استراتژی های مختلف درگیر را کشف کنند.
انواع مختلف استراتژی های تحلیل روند چیست؟
ما چند روش از روش هایی را که باید در زیر با آنها آشنا باشند ذکر کرده ایم تا اطلاعات بیشتری در مورد انواع مختلف روش ها و استراتژی های تجزیه و تحلیل روند که در بین سرمایه گذاران مشترک است ، به شما ارائه دهیم:
میانگین متحرک
در دنیای امور مالی ، حرکت متوسط یا کارشناسی ارشد به یک شاخص سهام اشاره دارد که معامله گران هنگام انجام تجزیه و تحلیل فنی از آن استفاده می کنند. هدف اصلی محاسبه میانگین های متحرک کاهش تأثیر نوسانات قیمت کوتاه مدت یک سهام در یک دوره زمانی خاص است.
معامله گرانی که این استراتژی را انتخاب می کنند ، هنگامی که یک کارشناسی ارشد کوتاه مدت بالاتر از یک کارشناسی ارشد بلند مدت حرکت می کند ، موقعیت های طولانی را وارد می کنند. از طرف دیگر ، هنگامی که MA کوتاه مدت زیر MA بلند مدت حرکت می کند ، معامله گران که این استراتژی را انتخاب می کنند ، موقعیت های کوتاه را وارد می کنند.
بیایید مثال Tata Motors Ltd.
منبع: چگونه می توان تجزیه و تحلیل روند را انجام داد؟- توسط Elearnmarkets
از تصویر فوق ، می توانیم مشاهده کنیم که معامله گران می توانند هنگام حرکت کوتاه مدت MA در MA بلند مدت ، موقعیت طولانی را انتخاب کنند.
شاخص های حرکت
ممکن است فرد از این ابزار برای تعیین ضعف و قدرت قیمت سهام استفاده کند. حرکت ، نرخ افزایش قیمت سهام را افزایش می دهد یا کاهش می یابد. برخی از نمونه های متداول شاخص های حرکت ، حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) است.
این استراتژی شامل ورود به موقعیت طولانی است که قیمت سهام با حرکت زیاد به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. گفته می شود ، سرمایه گذاران پیروی از این استراتژی وقتی سهام شرکت از دست می دهند ، موقعیت طولانی خود را از بین می برد. در بیشتر موارد ، افراد هنگام اجرای این استراتژی از شاخص قدرت نسبی (RSI) استفاده می کنند.
از نمودار قیمت سهام Tata Motors Ltd که در بالا آورده شده است ، می توان مشاهده کرد که سهام شرکت با افزایش حرکت بیشتر است.
خطوط و الگوهای نمودار
خطوط روند به دنباله ای از خطوط و منحنی هایی که در تجزیه و تحلیل فنی برای شناسایی الگوهای قیمت استفاده می شوند ، اشاره دارد. معامله گران می توانند از این ابزار برای نشان دادن پشتیبانی و مقاومت در نمودار قیمت سهام استفاده کنند.
افرادی که این استراتژی تجزیه و تحلیل روند بازار سهام را انتخاب می کنند ، هنگامی که سهام سهام هر شرکتی بالاتری داشته باشد ، موقعیت های طولانی را وارد می کنند. علاوه بر این ، این روش شامل قرار دادن دستور توقف از دست دادن در زیر سطح مقاومت یا پشتیبانی ، یعنی خط اصلی است.
بیایید یک بار دیگر از Tata Motors Ltd. استفاده کنیم.
منبع: چگونه می توان تجزیه و تحلیل روند را انجام داد؟- توسط Elearnmarkets
در اینجا می توانیم زمانی را که سهام این تولید کننده خودرو بیشتر است ، مشاهده کنیم. در این حالت ، معامله گران می توانند سفارش توقف از دست دادن را در منطقه پشتیبانی یا زیر آن قرار دهند.
این استراتژی های تجزیه و تحلیل روند بازار به معامله گران در ساده سازی اطلاعات قیمت سهام کمک می کند. علاوه بر این ، آنها به تحلیلگران فنی سیگنال های وارونگی و همچنین سیگنال های تجاری ارائه می دهند. افراد ممکن است ترکیب این استراتژی های تجزیه و تحلیل روند را انتخاب کنند و سپس آنها را مطابق با ترجیحات خود تنظیم کنند.
گرفتن شما
کارشناسان بر این باورند که معامله گران باید از ترکیبی از روشهای تجزیه و تحلیل روند برای تدوین استراتژی های خود استفاده کنند. در نتیجه این افراد می توانند نقاط ورود و خروج را به روشنی مشخص کنند.
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در اینجا از نویسنده است و بازتاب آن از Groww نیست.
سلب مسئولیت
سهام ذکر شده در این مقاله توصیه ای نیست. لطفاً قبل از سرمایه گذاری ، تحقیق و دقت خود را انجام دهید. سرمایه گذاری در بازار اوراق بهادار مشمول خطرات بازار است ، قبل از سرمایه گذاری تمام اسناد مرتبط را با دقت بخوانید. لطفاً قبل از سرمایه گذاری در سهام عدالت ، مشتقات ، صندوق های متقابل و یا سایر ابزارهای معامله شده در بورس سهام ، اسناد افشای ریسک را با دقت بخوانید. از آنجا که سرمایه گذاری در معرض ریسک های بازار و ریسک نوسانات قیمت است ، هیچ تضمینی یا تضمینی وجود ندارد که اهداف سرمایه گذاری حاصل شود. NBT هیچ بازده اطمینان از هرگونه سرمایه گذاری را تضمین نمی کند. عملکرد گذشته اوراق بهادار/ابزارها نشانگر عملکرد آینده آنها نیست.
