شاخص های فنی برای معامله گران و سرمایه گذاران بسیار ضروری است. میانگین متحرک, مکدی, و شاخص قدرت نسبی (شاخص قدرت ) برخی از شاخص های رایج ترین استفاده می شود.
از طرف دیگر حجم به دلیل سادگی یکی از کم ارزش ترین شاخص ها است . اما واقعیت این است که حجم به دلیل اصل اساسی مهمترین شاخص است.
در بازار عادی قیمت کالاها به دلیل عرضه و تقاضا حرکت می کند. هنگامی که تقاضای یک محصول بیش از عرضه, این نتایج به یک قیمت بالاتر. از طرفی وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد قیمت کالا کاهش می یابد.
بازار مالی نیز به همین ترتیب کار می کند .
برای مثال, زمانی که تقاضای زیادی برای دلار وجود دارد, قیمت خود را در برابر خرید ارز بالا خواهد رفت. به گفته انا کولینگ نویسنده کتاب پرفروش راهنمای کاملی برای تجزیه و تحلیل قیمت حجم اشاره کرد که معامله گرانی که در درجه اول بر حجم تمرکز می کنند نسبت به همتای خود که نادیده می گیرند در معاملات خود بیشتر می شوند.
این به این دلیل است که حجم نشان دهنده تعداد و ارزش کل معاملات در یک زمان خاص است. نمودار زیر یک نمودار 10 ساله گوگل را با بخش متوسط در پایین نشان می دهد.
توجه کنید که چگونه به خوبی شاخص حجم نشان دهنده قیمت (بهتر است با یک نمودار شمعی).
چرا تجزیه و تحلیل قیمت حجم بسیار مهم است
برای معامله گران و سرمایه گذاران حجم بسیار مهم است به دو دلیل اصلی: نشان می دهد که سطح روانی معامله گران و یک ابزار خوب برای استفاده برای بررسی و یا تایید یک روند است .
برای مثال زمانی که قیمت یک دارایی با حجم بالا در حال افزایش است نشان می دهد که این روند قوی تر است و در نتیجه یک سیگنال صعودی ایجاد می کند.
از طرفی اگر حجم دارایی با حجم بالا به سمت پایین حرکت کند بیانگر کاهش فروش است.
حجم ها نیز شاخص های مهم واگرایی هستند . واگرایی همیشه زمانی مشهود است که افزایش حجم در یک روند صعودی منجر به کاهش قیمت دارایی شود.
اصل کلیدی هنگام انجام تجزیه و تحلیل قیمت حجم این است که کاهش قیمت در حجم زیاد نشان می دهد که ممکن است چیزی باعث این حرکت شده باشد.
این چیزی می تواند یک خبر یا انتشار اقتصادی مانند اشتغال غیر مزرعه یا تصمیم نرخ بهره باشد.
معامله گران همچنین از حجم به عنوان راهی برای تایید الگوهای نمودار استفاده می کنند . برخی از این الگوهای: سر و شانه مثلث و پرچم.
معامله گران با تجربه یا موفق در هنگام شناسایی و تایید این الگوهای نمودار همیشه به حجم مراجعه کنید. برای مثال اگر حجم یک دارایی بالا باشد احتمال دارد که شکل گیری این الگوهای نمودار را تایید کند .
در این, واپ می تواند به شما یک دست بزرگ را:
حجم موجودی
این استراتژی توسط جوزف گرانویل تهیه شده است که به عنوان یک شخصیت مهم در شاخص های فنی در نظر گرفته می شود. این یک شاخص مهم است که بر اساس بسته شدن قیمت دارایی ها در روز قبل بالاتر یا پایین است .
این شاخص قبل از نشان دادن قیمت واقعی دارایی ها افزایش یا کاهش می یابد.
هنگامی که با استفاده از در تعادل حجم, جدید بالا یک نماینده به قدرت گاوها و نقاط ضعف در خرس منجر به یک فرصت خرید.
از سوی دیگر جدید در تعادل حجم کم نماینده بازار خرس است .
سرانجام, زمانی که در تعادل حجم نشان می دهد یک سیگنال است که با قیمت های واقعی متفاوت, این نشان می دهد یک تغییر در قیمت و یا واگرایی.
انباشت / توزیع (د / د)
این یکی دیگر از شاخص های حجم بسیار مهم است که قیمت های باز و بسته شدن دارایی ها را در نظر می گیرد .
هنگامی که شاخص تجمع / توزیع نشان می دهد یک عدد مثبت , این نشان می دهد که قیمت بالاتر از زمانی که باز است . هنگامی که این رقم منفی است, این نشان می دهد مخالف .
طیف گسترده ای بین قیمت باز و بسته شدن نشان دهنده قوی بودن تبلیغ است.
با این حال, بسیار مهم است که به الگوهای از د بالا و پایین نگاه. دلیل این است که زمانی که یک بازار باز می شود بالاتر و بسته پایین تر, این نشان دهنده یک بازار پایین تر به سمت بالا روند .
برای یک معامله گر روز, حجم به عنوان یک شاخص روانی کلیدی بسیار مهم است . این نشان می دهد که معامله گران در بازار چه زمانی می ترسند (منجر به فروش می شود) و چه زمانی صعودی هستند (منجر به افزایش قیمت).
با این حال, در برخی از نمونه, حجم یک دارایی بالا خواهد رفت قبل از فروش کردن اتفاق می افتد که منجر به یک انحراف شدید. در این موارد ترکیب شاخص های حجم با سایر شاخص های فنی و اساسی بسیار مهم است.
