تجزیه و تحلیل فنی فارکس از ویژگی ها و مزایای خاصی برخوردار است که آن را به اندازه سایر انواع تجزیه و تحلیل در تجارت فارکس مهم می کند. اگر مبتدی هستید ، در اینجا راهنمای کامل تحلیل فنی است.
تجزیه و تحلیل فنی راهی برای تجزیه و تحلیل نوسانات بازار قیمت های سرمایه گذاری با استفاده از ابزارهای آماری مانند نمودارها و فرمول های ریاضی است. هدف این است که به معامله گر اجازه دهید در حال حاضر توضیحات وضعیت بازار را بر اساس سابقه قیمت در گذشته دریافت کند. همچنین برای ارائه تصویر یا پیش بینی در مورد نوسان بازار در آینده است.
پیش از این ، یک معامله گر با ترکیب نمودارها و فرمول ریاضیات به صورت دستی محاسبه را انجام می داد ، اما امروزه تجزیه و تحلیل فنی می تواند بسیار ساده تر انجام شود. به طور کلی ، پلت فرم تجارت آنلاین با ویژگی نشان دادن نوسان قیمت در نمودارهای مختلف و همچنین شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل کمک ابزار تکمیل شده است.
فهرست مطالب
اصل اساسی تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی یکی از دو نوع تجزیه و تحلیل فارکس است که به طور کلی توسط معامله گر استفاده می شود. تجزیه و تحلیل دیگر یک تحلیل اساسی است که ارزش یک ارز خاص را بر اساس وضعیت اقتصادی کشور بومی ، وضعیت بازار مالی یا اخبار و شایعات پخش شده تجزیه و تحلیل می کند. متفاوت از تجزیه و تحلیل بنیادی ، تجزیه و تحلیل فنی بر اساس این سه اصل است:
1. تخفیف قیمت بازار همه قیمت های نشان داده شده در نمودار یا نمودار عوامل مؤثر بر بازار را شرح داده است.
2. حرکت قیمت در روند قیمت به طور تصادفی نوسان نمی کند. همیشه الگوی یا روند خاصی را تشکیل می دهد که تا زمانی که علائم برای جلوگیری از آمدن الگوی متوقف شود ، تغییر می کند. این زمانی است که روند موجود با روند جدید جایگزین می شود.
3. تاریخ تکرار می کند که تمایل جدی وجود دارد که رفتار معامله گر امروز همان واکنشی با معامله گر بازار در گذشته داشته باشد. آنها همان ایده را برای غلبه بر اطلاعات مختلف که بر بازار تأثیر می گذارد ، دارند ، بنابراین انگیزه نوسان که تاکنون اتفاق افتاده است بارها و بارها اتفاق می افتد.
اجزای تجزیه و تحلیل فنی
تجزیه و تحلیل فنی شامل برخی از مؤلفه های مهم است. این مؤلفه ها باید توسط همه معامله گران فارکس شناخته شوند.
1. نمودار قیمت
نمودار قیمت ارزش تبدیل دو ارز را نشان می دهد و هر از گاهی نوسان می کند. سه مدل از نمودارهای قیمت وجود دارد که به طور کلی در تجزیه و تحلیل فنی استفاده می شود ، آنها نمودار خط ، نمودار نوار و نمودار شمعدان هستند. در میان این سه نفر ، محبوب ترین مورد در اندونزی ، نمودار شمعدانی است که در زیر مشاهده می شود.
2. شاخص های فنی
برای نشان دادن نوسان قیمت که توسط نمودارها نشان داده شده است ، ما به شاخص های فنی احتیاج داریم. انواع مختلفی از شاخص های فنی وجود دارد. با این حال ، همه آنها یک هدف یکسان برای کمک به معامله گران در حال حاضر از دیدگاه های نوسان قیمت در حال حاضر برخوردار هستند. بنابراین ، آنها می توانند در مورد نوسان قیمت در آینده تصویری یا پیش بینی دریافت کنند.
با توجه به انواع مختلف شاخص های فنی در جهان ، حتی تا صدها نفر ، باعث می شود که هر معامله گر بتواند از شاخص های مختلف استفاده کند. با این حال ، برخی از شاخص ها وجود دارد که به طور کلی مانند میانگین حرکت (MA) و شاخص مقاومت نسبی (RSI) استفاده می شود. مثال در نمودار زیر ، نمودار GBP-USD است که از نشانگر فنی MA و RSI استفاده می کند.
از وضعیت نشانگر فنی فوق ، می توانیم درک کنیم که قیمت GBP-USD در حال تجربه نزولی است یا روند قیمت در حال کاهش است. این بدان معنی است که معامله گر فرصتی برای فروش دارد. به این دلیل است که حرکت قیمت زیر خط MA است. در همین حال ، RSI نیز کاهش می یابد ، اما هنوز به 30. 0 نرسیده است. دفعه بعد ، اگر RSI به 30. 0 برسد ، این به معنای فرصتی برای معامله گران برای "خرید" است.
3. روش ها یا تکنیک های تحلیل فنی
ترکیب MA و RSI برای تعیین معاملات است. این بخشی از تکنیک ها یا روش های تجزیه و تحلیل می شود ، بر اساس یک شاخص ، شاخص های مختلف یا ترکیب چندین تکنیک ویژه مانند فیبوناچی ، اصلاح و وارونگی ، موج الیوت و سایر موارد.
تفاوت بین تجزیه و تحلیل فنی و تجزیه و تحلیل اساسی
به عنوان مبانی تجزیه و تحلیل فارکس ، روشهای فنی و اساسی ویژگی های مختلفی را به شرح زیر دارند:
تجزیه و تحلیل فنی
- برای پشتیبانی از دقت پیش بینی به داده های زیادی نیاز دارد.
- مزایای آن به مهارت معامله گر در نمودارهای خواندن ، استفاده از شاخص ها و تمرین تکنیک تجزیه و تحلیل بستگی دارد.
- می توان آن را در معاملات کوتاه مدت و بلند مدت اعمال کرد.
تجزیه و تحلیل اساسی
- برای دریافت اطلاعات از داده های اقتصادی به روز یا شایعه به مدتی نیاز دارد. یک معامله گر فردی ، دریافت این نوع اطلاعات را دشوار خواهد کرد.
- این ذهنی است زیرا عقاید بسیاری از افراد را درگیر می کند. ممکن است یک معامله گر در نظر داشته باشد که داده های اقتصادی خوب است ، اما دیگران ممکن است فکر کنند که این خوب نیست.
- خوب است که در تدریس میانی و بلند مدت اعمال شود.
پس از دانستن خصوصیات ، بهتر است مبتدیان مقایسه این دو روش در زندگی واقعی را بدانند.
مقایسه بین تحلیل فنی و اساسی
در تجزیه و تحلیل نوسان قیمت ، معامله گران فارکس معمولاً دو نوع تجزیه و تحلیل را اعمال می کنند. معامله گران که روی خط نوسان قیمت در نمودار تمرکز می کنند و عوامل دیگر را نادیده می گیرند ، افرادی هستند که روی تجزیه و تحلیل فنی کار می کنند. آنها به عنوان "چارتیست" یا "تکنسین" خوانده می شوند. از طرف دیگر ، افرادی که بیشتر در مورد اخبار و رویدادهای مهمی که می توانند بر نوسان قیمت تأثیر بگذارند ، در اولویت قرار دارند ، کسانی هستند که روی تجزیه و تحلیل اساسی کار می کنند. آنها "بنیادگرایانه" نامیده می شوند. برای کسب دانش بهتر از این دو تکنیک ، بیایید مقایسه و مزایای آن را به شرح زیر بررسی کنیم.
تجزیه و تحلیل فنی و مزایا
این تکنیک دانش جدیدی در دنیای تجارت است که به خواندن نمودار تجارت بستگی دارد. این سه اصل اساسی دارد:
- نمودار معاملاتی تصویری از همه جنبه های ایجاد نوسان قیمت است. تمام تأثیرات ناشی از نوسان ، از جمله عامل اساسی ، در نمودار تجارت نشان داده شده است.
- نوسانات قیمت تصادفی نیست ، اما بسته به یک الگوی یا فرمول خاصی که قابل شمارش و پیش بینی است ، سازماندهی می شود.
- روند جهت نوسان قیمت همیشه به خودی خود تکرار می شود. به عبارت دیگر ، اکنون می توان از نوسانات قیمت برای پیش بینی نوسان بعدی استفاده کرد.
تجزیه و تحلیل فنی ساده ، مستقیم و واضح است. بنابراین ، بسیار محبوب است و تقریباً توسط کل معامله گران فارکس استفاده می شود ، از مدیر صندوق پرچین برتر تا معامله گر خرده فروشی. علاوه بر این ، شاخص تحلیل فنی نسبتاً آسان تر است و می توان سریعتر از شاخص اساسی درک کرد.
یک چارتر یا تکنسین واقعی فقط به نوسان قیمت در نمودار اشاره می کند و عوامل اساسی را نادیده می گیرد. در توسعه آن ، بسیاری از شاخص های فنی جدید ایجاد شده است. اگرچه برخی از درگیری ها ممکن است در این شاخص ها اتفاق بیفتد ، اما تجزیه و تحلیل فنی هنوز هم توسط متخصص تکنسین قابل استفاده است.
امروزه در تجارت واقعی ، بسیاری از معامله گران تجزیه و تحلیل فنی و اساسی را به یکباره ترکیب می کنند. برای دانستن امکانات نوسان قیمت ، آنها به عوامل اساسی (به ویژه برای میانه و بلند مدت) اشاره می کنند. در همین حال ، برای تعیین ورود و خروج حرکت ، آنها به سیگنال های نشان داده شده در شاخص های فنی اشاره می کنند.
تجزیه و تحلیل اساسی و مزایا
تجزیه و تحلیل اساسی دانش است که رابطه نوسانات قیمت بازار با تغییر وضعیت اساسی اقتصادی در یک کشور را بررسی می کند. برای دامنه وسیع تر ، تجزیه و تحلیل اساسی نه تنها در انتشار اطلاعات اساسی یا وقایع مهم در بعضی لحظه ها متمرکز است ، بلکه بر جنبه های مختلفی که بر اقتصاد منطقه ای تأثیر می گذارد نیز متمرکز است. آنها شامل موضوعات سیاسی ، تنظیم سیستم مالی ، اثرات اجتماعی و سایر جنبه های جامعه هستند. در واقعیت ، تجزیه و تحلیل اساسی در مقایسه با شاخص تحلیل فنی با شاخص های بسیاری همراه است.
برای معامله گر بنیادگرایانه ، توانایی شناسایی عرضه و تقاضای نامتعادل در بازار فارکس به دلیل تغییر داده های اقتصادی ممکن است سود کافی به ویژه در معاملات بلند مدت داشته باشد. با این وجود ، معامله گران برای اصلاح نوسانات قیمت در بعضی لحظه ها و معکوس روند مشکل پیدا می کنند. با توجه به توجه کمتر به نمودار معاملات ، محدودیت های سطح قیمت (پشتیبانی یا مقاومت) معمولاً فقط بر اساس تخمین یا تعداد روانشناختی تعیین می شود.
مزایای تجزیه و تحلیل اساسی دانش ما به عنوان یک معامله گر بسیار عمیق تر مربوط به نوسان قیمت بازار است. این دانش به ویژه برای معامله گران بلند مدت که تمایل به حفظ موقعیت خود در یک دوره طولانی دارند ، مهم است. با درک پویایی بازار ، یک معامله گر بلند مدت با وجود تغییر نوسانات بازار ، اعتماد به نفس بیشتری خواهد داشت.
از آنجا که اکنون از تجزیه و تحلیل فنی بیشتر استفاده می شود ، بهتر است در مورد شاخص های تحلیل فنی بیشتر بدانید. به این دلیل است که انواع مختلفی دارد و هدف خود را در نقشه برداری از وضعیت بازار امروز دارد. همچنین نوسانات قیمت در آینده را بر اساس نمودارها پیش بینی می کند. این شاخص ها می توانند توسط معامله گران برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده شوند.
شاخص فنی چیست؟
شاخص فنی ابزاری است که بر اساس محاسبه ریاضی قیمت ، حجم یا اشتیاق بازار به سمت ابزار سرمایه گذاری یا قرارداد مالی ساخته شده است. با استفاده از شاخص فنی در مورد داده های تاریخ قیمت ، معامله گران می توانند از آنها برای ترسیم وضعیت بازار امروز استفاده کنند. آنها همچنین می توانند از شاخص ها برای پیش بینی نوسان بعدی در تجزیه و تحلیل فنی استفاده کنند. نمونه های شاخص عبارتند از rotochastics ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، باند بولینگر و غیره.
تجزیه و تحلیل فارکس با نادیده گرفتن عوامل اساسی که بر قیمت تأثیر می گذارد ، از شاخص فنی که بر داده های تاریخ قیمت متمرکز است ، استفاده می کند. شاخص های فنی معمولاً توسط معامله گر روزانه برای سهام معاملاتی ، فارکس و کالاها استفاده می شود. به این دلیل است که شاخص ها برای تجزیه و تحلیل نوسان قیمت کوتاه مدت طراحی شده اند. با این وجود ، معامله گر میانی و بلند مدت که روی تجزیه و تحلیل اساسی تمرکز دارد ، می تواند از شاخص های فنی برای شناسایی بهترین لحظات برای انجام معامله "خرید" یا "فروش" استفاده کند.
انواع شاخص های فنی
در واقع ده ها شاخص فنی در سراسر جهان وجود دارد. هر ریاضیدان ، متخصص آماری و سایر متخصصان که بازار مالی را درک می کنند می توانند شاخص های خاص خود را ایجاد کنند. بنابراین ، اگر نشانگر فنی دقت بسیار بالایی را نشان دهد و مورد علاقه سایر معامله گران باشد ، توسط سایر بازرگانان جهان به طور گسترده استفاده می شود. با این حال ، به طور کلی ، که از طرح مشاهده می شود ، شاخص های فنی را می توان به دو نوع تقسیم کرد: روکش و نوسان ساز.
1. روکش
نشانگر فنی Overlay معمولاً به صورت نمودارها یا نمودارهایی است که با قرار دادن آنها بر روی نمودار قیمت اعمال می شود. محبوب ترین شاخص ها عبارتند از:
- میانگین های متحرک (MA)
- SAR
- گروههای بولینگر (BB)
- ichimoku kinko hyo
نشانگر روکش را می توان در نمودار EUR/USD با باند های بولینگر در زیر مشاهده کرد. نمودار شمعدان نشان دهنده نوسانات قیمت است ، در حالی که نمودار خط نمایانگر طرح باند بولینگر است.
2. نوسان ساز
شاخص فنی نوسان ساز معمولاً حداقل و حداکثر مقادیر مشخصی را نشان می دهد که در نمودار قیمت ظاهر می شوند. علاوه بر این ، در مقایسه با نشانگر روکش که بیشتر در مورد داده های قیمت محاسبه می کند ، شاخص های موجود در نوع نوسان ساز نیز نوسانات حجم معاملات را روی یک ابزار محاسبه می کنند. محبوب ترین شاخص ها عبارتند از:
- شاخص قدرت نسبی (RS))
- حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD)
- شاخص جریان پول
- نوسان ساز تصادفی
مثال شاخص نوسان ساز در RSI را می توان در زیر نمودار یورو/دلار مشاهده کرد.
3 نکته در مورد تصمیم گیری در مورد بهترین شاخص های فنی
یک معامله گر شروع فارکس معمولاً هر یک از شاخص ها را یک به یک می آموزد ، سپس تصمیم می گیرد که کدام یک راحت ترین و مفیدترین برای استفاده روزانه است. با این حال ، یک معامله گر اغلب از بیش از یک شاخص فنی برای تجزیه و تحلیل نوسانات قیمت روی یک ساز استفاده می کند. نکته مهم این است که به سه نکته زیر در تصمیم گیری در مورد شاخص های فنی توجه کنید.
1. تنظیم پارامتر نشانگر فنی را تنظیم کنید
اگر نشانگر فنی را که در سکوی معاملاتی ساخته شده است ، مانند Metatrader تنظیم کنیم ، باید تنظیم پیش فرض را داشته باشد. با این حال ، یک معامله گر هنوز هم می تواند پارامتر را در تنظیمات تغییر دهد.
به عنوان مثال ، استفاده از میانگین متحرک که توسط یک معامله گر بر اساس قیمت نزدیک ، قیمت بالا یا سایر موارد اعمال می شود. میانگین متحرک خود بر اساس میانگین قیمت محاسبه می شود ، بنابراین دوره نیز می تواند توسط خودش تنظیم شود ، به عنوان مثال MA-50 روز (میانگین 50 سال آخر) ، MA-100 ، MA-200 و دیگران.
2. ترکیب شاخص های فنی بر اساس هر عملکرد
ترکیبی از دو شاخص فنی یا بیشتر برای تجزیه و تحلیل قیمت های یک ابزار باید بر اساس هر عملکرد شاخص باشد. با این حال ، مطمئن شوید که تا زمانی که به وضوح خواندن آن دشوار نباشد ، به بسیاری از شاخص های موجود در نمودار وصل نشوید.
3. هرگز روی یک حساب واقعی امتحان نکنید
نکته آخر این است که اگر هنوز یاد می گیرید و برخی از شاخص ها را امتحان می کنید ، از یک حساب واقعی استفاده نکنید. از یک حساب نسخه ی نمایشی استفاده کنید که ما را قادر می سازد بدون هیچ گونه خطری در شرایط واقعی بازار تمرین کنیم. در حساب نسخه ی نمایشی ، شما فقط از صندوق های مجازی تهیه شده توسط کارگزار استفاده خواهید کرد. بنابراین ، شما می توانید به همان اندازه که می خواهید ، با هر تنظیم یا ترکیبی که کنجکاو هستید ، به همان اندازه شاخص ها را امتحان کنید.
ساخت سیستم معاملاتی خود
برای ساختن یک سیستم تجاری خوب ، ما به صبر و شکیبایی نیاز داریم. اما اگر به خوبی ساخته شود ، خیلی خوب نیز اجرا خواهد شد. ساختن یک سیستم تجاری در واقع واقعاً سخت و طولانی نیست. روند طولانی تر آزمایش و خطا برای یافتن درمان بهتر تا زمان یافتن بهترین و مناسب سیستم معاملاتی برای شما است. ساختن یک سیستم تجاری خوب به حدود یک یا دو ماه نیاز دارد. با این حال ، اگر سیستم به خوبی ساخته شده باشد ، صبر شما ارزشمند خواهد بود.
مقالات زیادی برای فروش یک سیستم وجود دارد ، اما بهتر است خود را ایجاد کنید. در اینجا مراحل لازم برای توسعه سیستم خوب باید دنبال شود.
1. یک بازه زمانی ایجاد کنید
برخی از مواردی که شما باید در ابتدا تصمیم بگیرید این است که چه نوع معاملاتی را می خواهید داشته باشید. آیا می خواهید یک حسابگر روزانه یا یک حساب کاربری نوسان داشته باشید؟با دانستن تجارت برای شما که می خواهید ، طراحی چهارچوب زمانی که در سیستم خواندن استفاده می شود ، برای شما ساده تر خواهد بود.
2. یک شاخص برای شناسایی یک روند پیدا کنید
هدف این است که یک روند را در اسرع وقت شناسایی کنیم. بنابراین ، ما باید از شاخص هایی استفاده کنیم که می توانند در مورد هدف تحقیق کنند. یکی از شاخص های مناسب حرکت به طور متوسط حرکت است که معمولاً برای شناسایی یک روند استفاده می شود.
3. برای تأیید یک روند یک نشانگر پیدا کنید
شاخص های زیادی وجود دارد که امروزه می توان از آنها استفاده کرد ، مانند RSI ، MACD (حرکت میانگین واگرایی همگرایی) یا تصادفی. برخی از شاخص ها را امتحان کنید و بهترین موارد متناسب با ویژگی های شما را انتخاب کنید.
4- خطری را که آماده هستید تعیین کنید
در ساخت سیستم تجارت ، باید تعیین کنید که خطر ضرر و زیان شما برای هر معامله چقدر بزرگ است. همچنین ، شما باید حداکثر خطر از دست دادن را که ممکن است در یک روز تجربه کنید محاسبه کنید.
5- تصمیم بگیرید که چه زمانی وارد تجارت می شوید و از آن خارج می شوید
یک معامله گر وجود دارد که دوست دارد هرچه سریعتر معامله انجام دهد ، به عنوان مثال ، معامله ای که سیگنال های روند تأیید شده اند. از طرف دیگر ، یک معامله گر وجود دارد که دوست دارد مدتی صبر کند تا روند دستی را به صورت دستی تضمین کند. به عبارت دیگر ، یک معامله گر تهاجمی و یک معامله گر ایمن بازی وجود دارد.
6. سعی کنید سیستم را اعمال کنید
آخرین کاری که باید انجام شود اعمال می شود. به نظم و انضباط و صبر نیاز دارد. برای سازگاری و تسلط بر یک سیستم تجاری خاص ، به ویژه در انجام معاملات واقعی ، به زمان نیاز خواهید داشت. سرانجام ، مبتدی فارکس در واقع به دانش و مهارت های خاصی احتیاج دارد. اما پس از تسلط بر آن ، شما متخصص سیستم معاملاتی خود خواهید بود و سود و پاداش زیادی کسب می کنید.
ورود به تجارت فارکس یکی از بهترین تجربیات است که می توانم یادگیری و به اشتراک گذاری دانش خود را در محتواهایی که برای مبتدیان آسان است ، ادامه دهم.
