نحوه انجام تحلیل بنیادی برای ارزهای دیجیتال

به عنوان یک معامله گر کریپتو، می خواهید بدانید چه چیزی باعث افزایش، کاهش یا رکود قیمت ها می شود. در حالی که بازارها همیشه قابل پیش بینی نیستند، با تجزیه و تحلیل صحیح، اغلب می توانید حداقل ایده نسبتا خوبی از محتمل ترین سناریوها داشته باشید. یک معامله گر خوب می داند چه زمانی معامله کند. آنها روندهای بازار را تشخیص می دهند و مناطقی را شناسایی می کنند که می توانند به طور قابل اعتماد اتفاقات بعدی را پیش بینی کنند. اما آنها چگونه این را انجام میدهند؟

فهرست مطالب

به عنوان یک معامله گر کریپتو، می خواهید بدانید چه چیزی باعث افزایش، کاهش یا رکود قیمت ها می شود.

در حالی که بازارها همیشه قابل پیش بینی نیستند، با تجزیه و تحلیل صحیح، اغلب می توانید حداقل ایده نسبتا خوبی از محتمل ترین سناریوها داشته باشید.

یک معامله گر خوب می داند چه زمانی معامله کند. آنها روندهای بازار را تشخیص می دهند و مناطقی را شناسایی می کنند که می توانند به طور قابل اعتماد اتفاقات بعدی را پیش بینی کنند.

اما آنها چگونه این را انجام میدهند؟

در اینجا دو پاسخ وجود دارد: تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال.

تحلیل تکنیکال مطالعه عملکرد قیمت تاریخی برای پیش بینی عملکرد قیمت در آینده است. تجزیه و تحلیل فنی بخش قابل توجهی از تجارت است که عمدتاً بر اساس روانشناسی انسان است - منطقه ای جذاب.

تحلیل بنیادی به اصول یک دارایی، یا به عبارت دیگر، هر جنبه ای از دارایی که به ارزش کلی آن کمک می کند، نگاه می کند.

در این وبلاگ به تحلیل بنیادی می پردازیم.

مبانی تحلیل بنیادی

تحلیل فاندامنتال به هیچ وجه منحصر به ارزهای دیجیتال نیست – این تحلیل در انواع دیگر معاملات ریشه دوانده است.

مفهوم ساده است: اگر بتوانید تشخیص دهید که دارایی دارای ارزش ذاتی است که با قیمت فعلی بازار آن تناسب ندارد، می توانید بر اساس تحلیل خود معامله کنید و در تئوری، سود کسب کنید.

شما باید به دنبال شناسایی پروژه هایی باشید که معتقدید شانس موفقیت بالایی دارند. سپس هنگامی که شما سرمایه گذاری می کنید و تیم توانایی های خود را ثابت می کند، سرمایه گذاران دیگر باید متوجه شوند و عمل قیمت باید مطلوب باشد.

این تحلیل بنیادی است. شما در حال تحقیق روی سرمایه گذاری های خود هستید تا ارزش آتی آنها را تعیین کنید.

روش دیگری نیز کار می کند. اگر در مورد دارایی تحقیق کنید که ارزش بازار بالایی دارد، ممکن است متوجه شوید که دارایی بسیار بیش از حد ارزش گذاری شده است. این خوب است و اغلب اتفاق می افتد.

اغلب موقعیت‌هایی را خواهید یافت که تحلیل بنیادی همان‌طور که انتظار دارید انجام می‌شود.

اگر بتوانید پتانسیل آینده یک پروژه را تشخیص دهید، یا متوجه شوید که پروژه در حال حاضر در بازار کمتر از ارزش گذاری شده است، می توانید سود ببرید.

تجزیه و تحلیل بنیادی همچنین به جزئیات کوچکتر نیز می رسد. در سال 2017، تغییر برند یک توکن و دادن نام و لوگوی جدید به آن در کریپتو بسیار مرسوم بود. افزایش قیمت معمولاً به دنبال تغییر نام تجاری است.

با این حال، با گذشت زمان، این اثر دیگر متوقف شد.

معامله گران باید بتوانند تشخیص دهند که چگونه تغییرات اساسی مانند این توسط فعالان بازار دریافت می شود. در بسیاری از موارد مهم نیست که شما در مورد آن چه احساسی دارید، مهم است که بازار چگونه در مورد آن احساس خواهد کرد.

تغییرات کوچک می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. همیشه به این فکر کنید:

• چه تغییراتی در حال رخ دادن است؟
• واکنش بازار چگونه خواهد بود؟

البته، تحلیل بنیادی چیزی فراتر از واکنش بازارها به تغییرات است. درک ارزش بالقوه آینده دارایی ها کلیدی است.

نحوه انجام تحلیل فاندامنتال در کریپتو

بیشتر پروژه‌های ارز دیجیتال مانند شرکت‌های سنتی نیستند. شما انبوهی از داده‌ها را ندارید که مانند سرمایه‌گذاری‌های سنتی سهام، آن‌ها را بررسی کنید.

از آنجایی که رمزارز در مراحل ابتدایی خود است، بسیار حدس و گمان است.

چندین عامل وجود دارد که باید هنگام تجزیه و تحلیل یک سرمایه گذاری به آنها توجه کرد (برای رفتن به یک بخش روی پیوندها کلیک کنید یا برای خواندن همه چیز به پایین بروید):

بازار هدف

هر محصولی یک بازار هدف دارد و این بدان معناست که شما باید اندازه بازار را در نظر بگیرید.

بازار بزرگتر همیشه بهتر نیست. اگر بازار بزرگ باشد، می‌تواند از قبل با راه‌حل‌ها بیش از حد اشباع شده باشد و احتمال پذیرش را کاهش دهد.

بازارهای طاقچه کوچک هستند، اما می توانند به شدت پذیرای یک راه حل جدید برای یک مشکل باشند.

رقابت

رقابت در هر صنعتی مهم است و می توانید از آن برای سنجش اثربخشی یک پروژه رمزنگاری استفاده کنید. به این فکر کنید:

چند رقیب وجود دارد؟

اگر تعداد بازیکنان زیادی وجود داشته باشد، این امر پذیرش پروژه انتخابی شما را دشوارتر می کند.

چگونه آنها را با رقبای خود مقایسه می کنند؟

کنار هم قرار دادن چیزی در برابر رقبا می تواند نقاط قوت و ضعف را برجسته کند و نشان دهد که آیا احتمال دارد در دراز مدت رقبای خود را شکست دهند یا خیر.

سطح رقابت را ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید که آیا یک پروژه نسبت به بقیه از وضعیت خوبی برخوردار است یا خیر. اگر محصول منحصر به فرد باشد، این می تواند یک نشانه عالی باشد.

چه چیزی می توانید در مورد تیم بدانید؟

به مدیریت ارشد نگاه کنید: آنها چه کسانی هستند، اهل کجا هستند، چه سابقه ای دارند؟اگر یک تیم ماهر با انبوهی از تجربه وجود داشته باشد، قطعاً نشانه خوبی است.

نقشه راه

پروژه های کریپتو اغلب دارای نقشه راه به شکلی هستند. آنها نشان می دهند که چه برنامه هایی برای پیشبرد پروژه وجود دارد. به این طرح ها نگاهی بیندازید و نظر خود را ببینید.

نقشه راه چقدر بلندپروازانه است؟جاه طلبی خوب است، اما می تواند بیش از حد باشد.

توسعه و انتشار

درست مانند نقشه راه که به آینده نگاه می کند، می توانید به گذشته نگاه کنید و ببینید که یک پروژه در طول زمان از نظر توسعه چگونه عمل کرده است.

اگر تاریخچه سالمی از انتشار وجود داشته باشد، نگاه خوبی است.

شراکت

در کریپتو، مشارکت ها برای تعیین ارزش مهم هستند، اما مطمئن شوید که جزئیات شراکت را قبل از قضاوت درک کرده اید.

تقاضا، توکنومیک و کاربرد

قیمت و ارزش توسط عرضه و تقاضا هدایت می شود. از نظر تئوری، هر چه تقاضا بیشتر باشد، قیمت نیز بالاتر است.

تقاضا توسط tokenomics و ابزار کنترل می شود.

به توکنومیک نگاه کنید، که اساساً اقتصاد مبتنی بر توکن است. توکن باید در داخل اکوسیستم برای ایجاد تقاضای کافی مفید باشد.

ارزیابی کنید که آیا این ابزار برای افزایش تقاضای آتی کافی است یا خیر، و برنامه های آینده برای مطلوبیت را در تصمیم خود لحاظ کنید.

وضعیت

پروژه های کریپتو در یک زمین بازی مساوی شروع نمی شوند. اگر قرار بود فردا یک ارز دیجیتال راه اندازی کنید و گوگل نیز در همان روز یک ارز دیجیتال را راه اندازی کرد، احتمالاً گوگل مورد توجه بیشتری قرار خواهد گرفت.

شرکتی که این پروژه را کنترل می کند چقدر تاسیس شده است؟اگر در حال حاضر کاربران زیادی داشته باشد که اکنون از ارز دیجیتال مورد نظر استفاده می کنند، می تواند به ارزش کمک کند.

کاغذ سفید

وایت‌پیپرها به تشریح ویژگی‌های ناب یک پروژه می‌پردازند. آنها اسناد فنی هستند، اما مهم هستند. آنها همه چیزهایی را که باید در مورد نحوه عملکرد آن بدانید، توضیح می دهند، که می تواند به طور گسترده بر تصمیمات سرمایه گذاری شما تأثیر بگذارد.

قبل از سرمایه گذاری، وایت پیپر را بخوانید.

انجمن و نظرات

در جامعه غواصی کنید و نظرات مربوط به پروژه را بخوانید. ببینید افراد مختلف در مورد آن چه می گویند.

مورد استفاده در دنیای واقعی

این مهم است.

بسیاری از مردم در لحظه درگیر می شوند و از این فکر نمی کنند: چرا؟

در حالی که یک پروژه ممکن است اصول عالی داشته باشد ، از خود بپرسید که آیا باید از blockchain استفاده کند و رمزنگاری خاص خود را دارد. اگر اینگونه نباشد ، این چیزی است که باید در مورد آن فکر کنید. این می تواند ارزش بلند مدت ، به یک روش یا روش دیگر را تغییر دهد.

تاریخچه قیمت و سن

ارزهای رمزپایه می آیند و می روند. اگر یک پروژه برای مدت طولانی تاسیس شده باشد و به طور مداوم ارزش آن را نسبت به سایر رمزنگاری ها حفظ کرده باشد ، شاید دارای طول عمر باشد.

با این حال ، بازده بزرگتر ممکن است از سکه های کوچکتر و نسبتاً ناشناخته پیدا شود که بریده شده و جریان اصلی می شوند.

نقدینگی و حجم

چند بار cryptocurrency معامله می شود؟

اگر علاقه زیادی و تجارت زیادی وجود داشته باشد ، این ممکن است نشانه ای باشد که تقاضای زیادی دارد.

کلاه بازار

برای دیدن پتانسیل رشد ، کلاه بازار را در نظر بگیرید. پروژه هایی با کلاه های بازار بزرگتر به احتمال زیاد پتانسیل رشد کمتری نسبت به پروژه های درپوش پایین دارند.

مقررات

مقررات مهم است. اگر یک پروژه به قوانین و مقررات پایبند نباشد ، این می تواند در آینده تأثیر منفی بر قیمت بگذارد.

شروع کردن

وقتی به دنبال یک سرمایه گذاری بالقوه هستید ، این موارد را در ذهن داشته باشید. این یک لیست جامع نیست ، اما این یک راه عالی برای شما است تا بتوانید تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری های احتمالی رمزنگاری را شروع کنید تا به شما در تبدیل شدن به یک معامله گر بهتر رمزنگاری کمک کند.