سیستم های عالی تجارت مکانیکی که به موفقیت کمک می کنند

هرکسی که تجارت می کند ، اما برای زندگی نیست ، احتمالاً از خود این سؤال را پرسیده است. وقتی مردم از ما سؤال می کنند ، ما پاسخ می دهیم: خوب ، زندگی چیست؟برای یک نفر 50،000 دلار در سال است ، برای دیگری 500000 دلار در سال است. ما نمی دانیم که چقدر پول دارید یا می خواهید چقدر درآمد داشته باشید. یکی از معامله گران ممکن است بیشتر ریسک کند و 100 ٪ پول خود را ایجاد کند ، اما دیگری ممکن است خطر کمتری داشته باشد و سالانه 30 ٪ را ایجاد کند. برخی از معامله گران ممکن است سال باخت داشته باشند - این به بهترین وجه اتفاق می افتد. نکته اصلی این موضوع به آنچه برای شما زندگی می کند ، و اینکه آیا شما قادر به پیروی از یک سیستم هستید تا اهداف خود را انجام دهید. پاسخ در نهایت بستگی به نظم و انضباط خود دارد و اینکه آیا شما نیاز به تمایل عمیق برای پیروزی به هر قیمتی دارید. معامله گر مشهور ، جیم راجرز ، این دیدگاه را می دهد:

بیشتر ما این رشته را نداریم که برای پنج ، ده یا بیست سال روی یک هدف واحد متمرکز بمانیم و همه چیز را کنار بگذاریم تا آن را از بین ببرد ، اما این همان چیزی است که برای تبدیل شدن به یک قهرمان المپیک ، یک جراح کلاس جهانی یا یکKirov Ballerina. حتی در این صورت ، البته ، ممکن است همه بیهوده باشد. ممکن است شما یک اشتباه واحد مرتکب شده باشید که تمام کارها را از بین ببرد. این ممکن است خود شیرین و دوست داشتنی شما را در هفده سالگی خراب کند. این ادعای قدیمی درست است: شما می توانید در زندگی هر کاری انجام دهید ، فقط نمی توانید همه کارها را انجام دهید. این به معنای بیکن زمانی است که گفت همسر و فرزندان گروگان ثروت هستند. اگر آنها را در اولویت قرار دهید ، احتمالاً سه مایل و نیم مایل را اجرا نمی کنید ، 10 میلیون دلار اول خود را تهیه کنید ، رمان بزرگ آمریکایی را بنویسید ، یا با موتور سیکلت به دور دنیا بروید. چنین اهدافی فداکاری کامل می کند.

چقدر زمان لازم است؟اگر یک سیستم زیر را دنبال کنید زیاد نیست. سیگنال های معاملاتی را می توان به صورت دستی از طریق صفحه گسترده رایانه شخصی در چند دقیقه در روز تولید کرد. فقط سوابق دقیق و یک گزارش تجارت را حفظ کنید. همچنین می توانید سیگنال های معاملاتی را با محصولاتی که در اینجا مورد بحث قرار می گیرد ، خودکار کنید.

یک لاک پشت مکانیکی باشید ، به دنبال یک سیستم معاملاتی مکانیکی ، تنوع را فراهم می کند و زمان را برای تمرکز روی معاملات مهم آزاد می کند. تصویر کن Teegardin ، CC.

سفارشات را می توان قبل از باز شدن بازار قرار داد و نیازی به نظارت ساعتی ندارد. بیشتر معامله گران برتر تمام معاملات روز را صرف نمی کنند. اگر بازارها در حال حرکت نیستند ، هیچ کاری برای انجام دادن وجود ندارد!آنها چه می کنند؟آنها معاملات خود را در 10 تا 60 دقیقه در روز مدیریت می کنند. ریچارد دونچیان ده ها سال پیش خرد بزرگی را ارائه داد:

اگر به دنبال محدودیت ضرر و زیان ، با یک روند مشخص تجارت کنید ، می توانید بدون صرف وقت زیاد از روز کاری معمولی خود ، [تجارت] را انجام دهید. از آنجا که اقدام فقط در صورت ثبت شواهد خاص انجام می شود ، می توانید یک یا دو دقیقه در هر [بازار] در شب بگذرانید تا بررسی کنید که آیا شواهد عملیاتی کردن آشکار است ، و سپس در یک تماس تلفنی در محل صبح یا تغییر هرگونه سفارشمطابق با آنچه نشان داده شده است.[علاوه بر این] یک روش قطعی ، که در همه زمان ها شامل معیارهای دقیقی برای بستن معاملات از دست دادن سریع شخص است ، از ... بی احتیاطی بی نظیر عاطفی جلوگیری می کند.

قیمت: درست یا غلط

"چیزی بسیار کاهنده در مورد بازار سهام وجود دارد. شما به دلایل اشتباه می توانید به دلایل اشتباه یا اشتباه درست باشید ، اما در بازار ، شما فقط درست یا نادرست هستید. "جان آلن پائولوس

آیا با مفهوم درست و غلط راحت هستید؟قیمتی که هر روز تجزیه و تحلیل می کنید حقیقت است. قیمت دروغ نمی گوید. قیمت همیشه درست است.

با یک قدم جلوتر می توانیم ببینیم ...

بازارها نیز به دلیل قیمت یکسان هستند. همه بازارها به طور مستقیم با حرکات قیمت فردی آنها اندازه گیری می شوند. پنبه ، روغن خام ، سیسکو ، خورشید ، GE ، دلار آمریکا ، دلار استرالیا ، سویا ، گندم ، مایکروسافت ، JDS Uniphase ، EMC و اوراکل همگی مشترک هستند؟بیایید بگوییم که شما در مورد تجارت پنبه چیزی نمی دانید. علاوه بر این ، شما همچنین در مورد شبکه فیبر نوری (تخصصی از JDS Uniphase) چیزی نمی دانید. اوراکل و پایگاه داده؟بیایید بگوییم که شما در مورد آنها نیز بی روح هستید. آیا مهم است که اصول پنبه ، JDSU و ORCL همه متفاوت باشند؟اگر فقط قیمت بازار آنها را تجزیه و تحلیل کنید ، چه می کنید؟

روند زیر نیازی به درک اصول بازار ندارد. داده های قیمت را بگیرید و قوانین خود را اعمال کنید. اگر معاملات شما روند خالص زیر است ، همه بازارها از نظر تجزیه و تحلیل قیمت یکسان هستند.

تمثیل

ویلیام اف. شارپ ، چاپ شده از مجله تحلیلگران مالی جلد. 32 ، شماره 4 ، ژوئیه/آگوست 1976. ص. 4 ، کپی رایت 1976 ، انجمن مدیریت و تحقیقات سرمایه گذاری ، شارلوتزویل ، VA:

چند سال پیش، در سرزمینی به نام هند، انقلاب منجر به سرنگونی یک رژیم سوسیالیستی و احیای یک سیستم مالکیت خصوصی شد. شرکت‌های دولتی سابق به عنوان شرکت‌های بزرگ اصلاح شدند و سپس سهام و اوراق قرضه منتشر کردند. این اوراق به یک آژانس مرکزی داده شد که آنها را برای فروش به افراد، صندوق های بازنشستگی و موارد مشابه (همگی مجهز به پول تازه چاپ شده) عرضه می کرد. تقریباً بلافاصله گروهی از مدیران پول برای کمک به این سرمایه گذاران آمدند. آنها با یادآوری سخنان یکی از بزرگان ارجمند که قبل از انقلاب قبلی بیان شده بود (Invest in Corporate Indicia) از مشتریان دعوت می کردند تا به آنها پول بدهند و با آن بخشی از تمام اوراق بهادار تازه منتشر شده را بخرند. سرمایه گذاران این را یک ایده معقول در نظر گرفتند و به زودی همه یک بخش از شرکتی را در اختیار گرفتند. چندی نگذشت که مدیران پول حوصله شان سر رفت، زیرا کاری برای آنها وجود نداشت. به زودی آنها عادت کردند در یک کازینو کنار ساحل جمع شوند، جایی که با پول خودشان وقت خود را با بازی رولت، بازی‌های مزخرف، و بازی‌های مشابه، با هزینه کم، سپری می‌کردند. پس از مدتی صاحب کازینو ایده جدیدی را پیشنهاد کرد. او مجموعه‌ای چشمگیر از اتاق‌ها را فراهم می‌کرد که به عنوان باشگاه مدیران پول تعیین می‌شد. در آنجا اعضا می توانند با یکدیگر در مورد ثروت شرکت های مختلف، صنایع، سطح تولید ناخالص ملی، تجارت خارجی و غیره شرط بندی کنند. برای هیجان انگیزتر کردن شرط بندی، صاحب کازینو به مدیران پیشنهاد داد که از پول مشتریان خود استفاده کنند. به این منظور. این پیشنهاد بلافاصله پذیرفته شد و به زودی مدیران پول مشتاقانه با یکدیگر شرط بندی کردند. در پایان هر هفته، برخی دریافتند که برای مشتریان خود پول برده اند، در حالی که برخی دیگر دریافتند که ضرر کرده اند. اما ضرر همیشه بیشتر از سود بود، زیرا مبلغ معینی از هر شرط کسر می‌شد تا هزینه‌های محیطی زیبا را که قمار در آن انجام می‌شد پوشش دهد. چندی نگذشت که گروهی از اساتید از Indicia U. پیشنهاد کردند که فعالیت‌هایی که در باشگاه مدیران پول انجام می‌شود به خوبی به سرمایه‌گذاران کمک نمی‌کند. چرا به مردم پول می دهید تا با پول شما قمار کنند؟چرا فقط قطعه شاخص شرکتی خود را نگه ندارید؟آنها گفتند. این استدلال برای برخی از سرمایه گذاران معقول به نظر می رسید و آنها موضوع را با مدیران پول خود در میان گذاشتند. تعداد کمی تسلیم شدند و اعلام کردند که از این پس از کازینو دور خواهند ماند و از پول مشتریان خود فقط برای خرید سهام متناسب از همه سهام و اوراق قرضه منتشر شده توسط شرکت ها استفاده خواهند کرد. افرادی که به این سمت تبدیل شدند، که به عنوان مدیران صندوق های Indicia شناخته می شدند، در ابتدا توسط کسانی که به باشگاه مدیران پول مراجعه می کردند، دوری می کردند، اما به مرور زمان، پذیرش نارضایتی جایگزین خصومت آشکار شد. موج اصلاحات خالصانه که برخی پیش‌بینی کرده بودند محقق نشد و قمار قانونی باقی ماند. بسیاری از مدیران به زیارت روزانه خود به کازینو ادامه دادند. اما آنها بیشتر از قبل خویشتن داری می کردند، شرط بندی های کوچک تری می گذاشتند و عموماً به گونه ای مطابق با مسئولیت های خود رفتار می کردند. حتی اعضای باشگاه وکلای دادگستری نیز به سختی می‌توانستند به قمار کمی که هنوز ادامه دارد اعتراض کنند. و همه به جز صاحب کازینو با خوشحالی زندگی کردند.

ریسک پذیری و معاملات سیستمی

هنگامی که بیشتر مردم برای اولین بار تجارت را شروع می کنند ، اغلب کوچک شروع می شوند. هرچه در این امر بهتر می شوند ، تجارت بیشتری می کنند. آنها ممکن است با یک قرارداد شروع کنند و سپس به ده قرارداد منتقل شوند. با پیشرفت زمان ، آنها با تجارت خود به سطح راحتی خاصی می رسند ، اما هنوز هم می ترسند خطرات فراتر از آن سطح را تحمل کنند. در نتیجه ، آنها هرگز در سطح 100 قرارداد یا 1000 تجارت نمی کنند ، بنابراین هرگز سود بزرگی را تجربه نمی کنند.

روش بهتری وجود دارد که در آن شیء تلاش برای نگه داشتن چیزها در شرایط اهرم ثابت است. به عبارت دیگر ، شما همانند افزایش سهام خود تجارت می کنید. با استفاده از یک رویکرد زیر به مدیریت پول ، شما هرگز از بزرگ شدن نمی ترسید. شما آماده هستید ، بنابراین می دانید با رشد حساب خود از قبل چه کاری انجام خواهید داد. این یک کلید برای روند مدیریت پول است.

سیستم های مکانیکی

ریسک پذیری برای تجارت موفق ضروری است ، تا زمانی که ریسک محاسبه شود. هنگامی که ریسک می کنید ، داشتن یک سیستم معاملاتی مکانیکی به دلایل مختلف مفید است: شما تنوع خود را افزایش می دهید ، بار کار خود را کاهش داده و عمر تجارت خود را آسان تر می کنید. سیستم های معاملاتی مکانیکی شما را قادر می سازد بدون اینکه شخصاً درگیر شوید ، ریسک کنید. اگرچه ممکن است خوشحال نباشید وقتی می خواهید از بین می روید یا ضرر می کنید ، حداقل از تصمیمات تجاری خود به صورت روزانه آزار نمی دهید. این فرد نادر است که می تواند جلوی صفحه نمایش نقل قول بنشیند و روز به روز تصمیمات تجاری خوبی بگیرد. سایر مؤلفه های زندگی شما همیشه بر تفکر شما و تصمیمات تجاری به طور خاص تأثیر می گذارد ، مگر اینکه به یک سیستم مکانیکی اعتماد کنید.

روند زیر تجارت بر این واقعیت پیش بینی می شود که انسان از نظر روانشناختی مجهز به تعامل سودآوری با بازارها نیست. هنگامی که پول درگیر می شود ، کشش روانی در عینیت دخالت می کند. در نتیجه ، انسانهایی که پول در این خط دارند ، تمایل دارند خیلی دیر ضرر و زیان خود را بگیرند و خیلی زود سودشان. مشکل سود خیلی زود به ویژه بر بازرگانان تأثیر می گذارد. آنها غالباً وقتی شروع به حرکت علیه آنها می کنند ، تمایل جدی برای بستن موقعیت سودآور احساس می کنند. سیستم های مکانیکی بر این واکنشهای روانی و عاطفی غلبه می کنند.

بازیابی از یک فروپاشی

جدول زیر را در نظر بگیرید:

به خاطر داشته باشید که دوره های متوالی ضرر و زیان صرفاً امکان پذیر نیست ، بلکه در نهایت با توجه به معاملات کافی با گذشت زمان اتفاق می افتد. با این حال ، هنگامی که آنها اتفاق می افتد ، این نکته ای است که داشتن یک برنامه مدیریت پول قوی برای نگه داشتن شما در بازی بسیار مهم است.

سود گرفتن؟اجازه دهید سود اجرا شود

پیروان روند می دانند که ترفند اجازه دادن به سود آنها برای تجارت مهم است. هنگامی که یاد گرفتید که برای به حداکثر رساندن سود خود باید مایل باشید بخشی از سود انباشته شده خود را کنار بگذارید ، در راه موفقیت پایدار هستید. به عنوان مثال ، بیایید بگوییم که شما با 50،000 دلار شروع می کنید. بازار خاموش می شود و حساب شما به 80،000 دلار متورم می شود. بسیاری از افراد ممکن است به سرعت 30،000 دلار سود خود را از روی جدول بکشند. آنها احساس می کنند که اگر بلافاصله آن سود را بگیرند ، ناپدید می شوند. امتناع از تسلیم بخشی از آن درآمد انباشته شده به دلیل ترس ، اشتباه بزرگ آنها است.

پیروان روند ماهیت بازار را درک می کنند. آنها می دانند که یک حساب 50،000 دلاری ممکن است به 80،000 دلار برسد ، به 55،000 دلار برگردد ، تا 90،000 دلار برگردد و از آنجا ، شاید تا 200000 دلار. اشتباه می کنید که سریع سود کسب کنید فقط به این دلیل که ممکن است نوسانات را دوست ندارید؟آن دسته از افرادی که 80،000 دلار سود کسب کرده اند ، برای سوار شدن به یک حساب 200،000 دلاری در آنجا نبودند. وانمود کنید که شما یکی از آن دسته از افراد با سود 30،000 دلاری در حساب خود هستید. به جای اینکه به سادگی از کل سود 30،000 دلاری خود محافظت کنید ، چرا با آن تهاجمی تر نیستید؟به نظر شما معامله گران بزرگ با سودآوری موفق شده اند؟یا آیا آنها سود خود را ترکیب کرده اند؟

اجازه دادن سود از نظر روانشناختی دشوار است. این برای اکثر مردم ضد شهود است. احساس خطر می کنداما ، هنگامی که می فهمید که در تلاش برای محافظت از هر پنی سود خود ، در واقع خود را از کسب سود بزرگتر جلوگیری می کنید ، دلیل مهمی را آموخته اید که چرا پیروان روند بسیار موفق هستند.

دنبال کنندگان روند سازگار و تنظیم می کنند

اگر در تجارت خود نوسانات را در نظر بگیرید می توانید جهت خود را سازگار و تنظیم کنید

سریع!نوسانات در حال تغییر است. چه حرکتی انجام می دهید؟

اکنون چه مسیری را طی می کنید؟

روند زیر معامله گران از فلسفه تجارت استفاده می کند که با بازارهای مختلف و شرایط مختلف بازار سازگار است. روند زیر مبتنی بر نگه داشتن چیزها متناسب با نوسانات فعلی بازار است. توانایی انطباق با تغییر نوسانات (فراز و نشیب های روزانه بازار) در هسته اصلی سیستم معاملاتی پیروان هر روند موفقیت آمیز ساخته شده است. اگر هر روز اندازه گیری و نوسانات را در نظر نگیرید ، یک مؤلفه اصلی موفقیت در تجارت را از دست نمی دهید.

منظور ما چیست؟به عنوان مثال ، در طی یک دوره نوسانات بالا ، یک روند خوب پس از سیستم معاملاتی نشان می دهد که شما قراردادهای کمتری یا سهام یک بازار معین را تجارت می کنید. در دوره هایی از نوسانات پایین تر ، روند پیروی از این نشان می دهد که شما قراردادها یا سهام بیشتری را تجارت می کنید. به عبارت دیگر ، تعهدات تجاری در دوره های ریسک/پاداش مطلوب (نوسانات پایین) افزایش می یابد و در دوره های کمتر مطلوب (نوسانات بالا) کاهش می یابد. این بدان معنا نیست که نوسانات زیاد زمان بدی برای تجارت است. این بدان معناست که شما نمی توانید تا آنجا که می توانید در دوره های نوسانات کم تجارت کنید. تجارت با همان تعداد قراردادها یا سهام بدون توجه به نوسانات ، شانس موفقیت شما را کاهش می دهد. چه کسی می خواهد این کار را انجام دهد؟

دلیل اصلی اندازه گیری نوسانات همیشه فواید روانشناختی است. اگر نوسانات زیادی دارید (و اندازه تجارت شما به درستی تصمیم گرفته نشده است) در هر موقعیتی توجه شما را به خود جلب می کند. تمرکز شما به یک موقعیت خاص تغییر می کند و می توانید تصویر بزرگ را از دست دهید. اندازه گیری نوسانات و سپس تنظیم قرار گرفتن در معرض خطر خود برای هر تجارت خاص ، شما را از نظر روانی متعادل نگه می دارد. اگر یک بازار خاص انفجار نوسانات داشته باشد ، می توانید به قوانین خود اعتماد کنید تا اندازه معاملات خود را کاهش دهید تا سطح جدید عدم اطمینان را منعکس کند. به اندازه کافی ساده به نظر می رسد؟شاید اینگونه باشد ، اما بیشتر مردم خرد را نادیده می گیرند.

نکات و نوسانات سهام

آیا تاکنون نوک سهام از یک دوست ، CNBC یا کارگزار خود دریافت کرده اید که شامل یک معیار نوسانات نیز می شود؟آیا تا به حال شنیده اید که یک مفسران بازار به شما می گوید که در واقع چه مقدار از سهام برای خرید یا فروش در چارچوب نوسانات فعلی چیست؟اگر روزانه نوسانات را در نظر نمی گیرید ، آیا یک قدم به انفجار همه منفجر شدن ها نزدیک نیستید؟

افق زمانی بر اساس چهارم؟

جیم دی ماریا یک اصل مهم تجارت را در عرصه کمتر سودآور آمار بیسبال آموخت: بازیکنانی که بیشترین دوندگی را به ثمر می‌رسانند، ضربه‌زنان خانگی هستند، نه آنهایی که رکوردهای ضربتی ثابت دارند. دیماریا می‌گوید که در معاملات نیز همین‌طور است. ثبات چیزی است که باید برای آن تلاش کرد، اما همیشه مطلوب نیست. تجارت یک بازی انتظار است. شما می نشینید و منتظر می مانید و یکدفعه پول زیادی به دست می آورید. سود معمولاً به صورت دسته‌ای است. راز این است که بین دوهای خانگی به طرفین بروید، نه اینکه زیاد بین آنها ضرر کنید."جیم دیماریا

چرا افق زمانی خود را بر اساس یک چهارم یک اشتباه بزرگ است؟دغدغه ای که بسیاری از مردم با بازده دوازده ماهه دارند، تجارت هوشمند نیست. معامله گران برتر نمی توانند به بازده دوازده ماهه اهمیت دهند، پس چرا باید شما را مجبور کنید؟هدف اصلی معامله گران برتر در سراسر جهان کسب درآمد است.

کوارترها پیش‌بینی نمی‌کنند: معامله‌گران برتر می‌دانند که تمرکز بر اهداف فصلی هیچ ارتباطی با موفقیت ندارد، زیرا این فرض را می‌گیرد که می‌توانید میزان درآمد خود را کنترل کنید. آیا کسی باور دارد که بتواند میزان درآمد خود را کنترل کند؟گزارش عملکرد سه ماهه چیزی نیست جز راه دیگری برای گمراه کردن خودتان که وانمود می کنید می توانید بازار را پیش بینی کنید یا برای اهداف سود هدف گذاری کنید.

ربع ها واقعی نیستند: نقطه شروع و توقف مصنوعی هستند. شما توسط ارجاع به ارقام عملکرد فصلی تقریباً از هر رسانه بمباران شده اید، درست است؟بیشتر مردم فقط از منظر فصلی بر روی پرتفوی خود تمرکز می کنند. چرا؟زیرا ممکن است چشم انداز واقعی نباشد، اما آسان است و بیشتر مردم ترجیح می دهند بدون فکر زندگی را طی کنند. با این حال، برای ارزیابی صحیح هر سبک معاملاتی باید حداقل از یک پنجره 36 ماهه استفاده شود. به عنوان مثال، فرض کنید سیستم معاملاتی شما در 3 ماه آخر سال افزایش عملکرد کمی داشته است، اما از آنجایی که روند دنبال کردن ماهیتی طولانی مدت دارد، در ماه اول سال جدید با سود منفجر می شود. با گزارش سه ماهه، به این سیستم به عنوان یک سه ماهه چهارم بد و یک سه ماهه اول خوب نگاه می کنید. این تعبیر چگونه به شما کمک می کند؟انجام نمیدهد.

به آنچه که جیم دیماریا در بالا گفت فکر کنید. شاید دویدن های خانگی آسان یا ایمن نباشند، اما جایگزین شما چیست؟شما می توانید به شدت تجارت کنید و خود را در موقعیتی قرار دهید که ثروتمند شوید یا می توانید پول خود را به صندوق سرمایه گذاری مشترک بدهید و خرید کنید و امیدوار باشید. دیماریا واقعاً در مورد گرفتار شدن در چرخه عملکرد سه ماهه صحبت می کند. می‌توانید نگران رسیدن به هدف زمانی مصنوعی باشید یا می‌توانید یک ضربه‌گیر خانگی باشید و بدون توجه به اینکه چه زمانی می‌رسد، آنچه را که بازار می‌دهد، بگیرید.

محصولات دنبال کننده روند

سیستم‌ها و آموزش‌های روند ساده زیر را مرور کنید:

محصولات دنبال کننده روند Michael Covel