دو نوع سفارش گسترده در بازار مالی وجود دارد. ابتدا یک سفارش بازار وجود دارد که از کارگزار می خواهید تجارت را دقیقا در لحظه شروع کند. این رایج ترین نوع سفارش در بین اکثر معامله گران جدید است .
دومین, است یک سفارش محدود وجود دارد , که هدایت کارگزار برای شروع یک تجارت در یک قیمت خاص, بالا یا پایین تر از قیمت فعلی.
سفارشات محدود می تواند به صورت زیر باشد:
- محدودیت خرید
- حد فروش
- خرید توقف
- توقف فروش
- عقبی سفارشات توقف.
در این گزارش به این خواهیم پرداخت که سفارش توقف دنباله دار چیست و چگونه می توانید در بازار استفاده کنید.
یک انتهایی توقف سفارش است? تفاوت با استاندارد
سفارشات محدود ذکر شده در بالا به عنوان سفارشات مشروط نیز شناخته می شوند . این بدان معناست که سفارش تنها در صورتی انجام می شود که قیمت یک دارایی به سطح مشخصی برسد .
سفارش توقف دنباله ای نوعی سفارش توقف است که از مقدار دنباله دار یا درصدی از قیمت استفاده می کند.
یک دستور توقف استاندارد یک سفارش است که شما کارگزار را به فروش یا خرید یک دارایی پس از شروع قیمت هدایت می کنید . پس از شروع, این نوع سفارش به یک نظم بازار تبدیل می شود.
از طرف دیگر دستور توقف دنباله دار بیشتر در فضای ابری برگزار می شود و پس از تحقق شرایط اجرا می شود.
برای سفارش خرید, با تغییرات داخل قیمت پیشنهاد ایجاد می شود در حالی که برای سفارش فروش, زمانی ایجاد می شود که تغییراتی در قیمت درخواست داخلی وجود داشته باشد.
چگونه یک سفارش توقف دنباله دار کار می کند
همانطور که در بالا ذکر شد, انتهایی توقف سفارش نسبتا متفاوت از استاندارد توقف ضرر است. استاندارد توقف از دست دادن ثابت است و اجرا خواهد شد زمانی که یک سهام قطره یا افزایش می یابد به جایی که سفارش قرار داده شده است.
توقف انتهایی مثل این کار می کند. این کارگزار را هدایت می کند تا توقف ضرر را بسته به عملکرد کلی قیمت سهام جابجا کند. این بر اساس فاصله یک دارایی از قیمت فعلی بازار است . می توانید بر اساس مقدار ثابت پول یا درصد تنظیم کنید.
مثلا, شما می توانید محل توقف انتهایی در مورد 3% از قیمت بازار. در این صورت توقف زمانی اجرا می شود که قیمت حدود 3 درصد به زیر قیمت فعلی برسد.
اکثر معامله گران با استفاده از انتهایی متوقف می شود با قرار دادن سفارشات بسیار تنگ و یا بسیار گسترده ای شکست . مثلا, هنگامی که شما محل توقف در حدود 3%, این می تواند به راحتی باعث از دارایی تمایل به ایجاد این نوسانات. از طرفی اگر 20 درصد قرار دهید به این معنی است که خیلی پهن خواهد بود.
بنابراین باید سعی کنید تعادل پیدا کنید . در بیشتر موارد, توقف انتهایی از حدود 10% معمولا کافی است. برای مثال, اگر شما یک $10,000 حساب, داشتن 10% توقف انتهایی بدان معنی است که سفارش متوقف خواهد شد زمانی که سقوط 1 1,000.
نحوه قرار دادن سفارش توقف دنباله دار
می توانید ترتیب توقف دنباله دار را به صورت مبلغ یا درصد تنظیم کنید . هنگامی که با استفاده از یک درصد مقدار انتهایی برای سفارشات فروش, فاصله بین قیمت هدف بزرگتر به عنوان افزایش قیمت تبدیل خواهد شد.
به طور مشابه, برای خرید عقبی توقف سفارشات , فاصله نقطه بین قیمت هدف گسترش به عنوان قیمت می افتد.
نمونه ای از دستور توقف دنباله دار
در اینجا یک مثال از یک سفارش توقف انتهایی است. سهام یک شرکت در $30 معامله می شود و شما یک تجارت خرید می کنید. با گذشت زمان, سهام پرش به 3 33.
برای محافظت از سود خود را, شما شروع فروش انتهایی توقف سفارش با قیمت توقف 2 2 زیر قیمت فعلی. در عرض مدتی سهام به 35 دلار می رسد و سپس شروع به افت می کند که به نفع شما نیست.
در این صورت با سفارش خرید اولیه و سفارش توقف دنباله دار سود خواهید برد.
اجازه دهید ما در یک مثال دیگر نگاه. در جدول زیر, ما می بینیم که قیمت سهام پی پال ساخته شده یک شکاف پایین و در تجارت 2 204. اگر ما فکر می کنم که سهام به $250 افزایش یابد, شما می توانید توقف خود را در have 170. در این حالت به این معنی است که سهام می تواند قبل از توقف حدود 30 امتیاز پایین تر حرکت کند.
از شما در حال ورود به توقف انتهایی, شما نیاز به وارد چه به عنوان مقدار گام انتهایی شناخته شده است . این مرحله رقم مهمی است که تعیین می کند سهام قبل از شروع توقف شما چقدر باید حرکت کند.
در این مورد, اگر شما در تنظیم توقف بعدی خود را به حرکت هر بار که پی پال سهام حرکت می کند توسط 10 نکته ها, به این معنی که توقف حرکت خواهد کرد به $180 زمانی که سهام افزایش می یابد به $260.
چرا استفاده از انتهایی سفارشات توقف?
مزایای متعددی برای استفاده از انتهایی سفارشات توقف وجود دارد. اولین, سفارشات یک راه عالی برای مدیریت ریسک در بازار فراهم می کند همانطور که در مثال بالا توضیح داده شد.
دوم اینکه راه خوبی برای تجارت با افرادی است که کارهای دیگر را انجام می دهند. برای مثال , اگر شما تجارت پاره وقت, سفارشات می تواند کمک به شما پول در حالی که مدیریت ریسک.
خطرات ناشی از عقبی سفارشات توقف
در حالی که این سفارشات خوب هستند اما با خطرات متعددی نیز همراه هستند. برخی از خطرات مشترک انشعابات سهام شکاف نقدینگی و هیچ بازار برای دارایی است.
تقسیم سهام
تقسیم سهام زمانی اتفاق می افتد که شرکتی که قیمت سهم بسیار بالا است تصمیم به تقسیم سهام بگیرد.
برای مثال شرکتی که با قیمت 100 دلار معامله می کند می تواند تصمیم بگیرد که این مبلغ را به 50 دلار تقسیم کند. وقتی این اتفاق میافتد ممکن است دستور توقف دنباله دار شما زودتر از موعد شروع شود زیرا بیشتر کارگزاران از دادههای ارایه دهندگان شخص ثالث استفاده میکنند.
شکاف یک چیز رایج در بازار است. به عنوان مثال اگر قیمت سهم یک شرکت 50 دلار باشد در صورت وجود خبر مهم می تواند در یک جلسه به 60 دلار برسد.
اگر این اتفاق می افتد, ممکن است سفارش خود را تحت تاثیر قرار دهد.
اعدام
همچنین خطر اعدام به ویژه در زمان نوسانات زیاد وجود دارد . اگر این اتفاق بیفتد ممکن است سفارش با قیمتی متفاوت از چیزی که شما شروع کرده اید شروع شود.
بدون بازار
خطر دیگر زمانی است که نظم بازار برای دارایی وجود نداشته باشد . هنگامی که این اتفاق می افتد, به این معنی که انتهایی سفارش توقف خود را ممکن است تجارت نیست . اما این مشکلی است که چندان محبوب نیست.
افکار نهایی
پیگیری سفارشات توقف یک راه عالی برای مدیریت ریسک های شما در بازار مالی است. اما همانطور که در بالا می بینید این دستورات خطرات خاص خود را دارند.
بنابراین توصیه می کنیم که ابتدا در حساب های معاملاتی کاغذی خود تجربه کنید . این به شما کمک می کند تا بدانید چگونه می توانید این کار را به خوبی انجام دهید.
