واگرایی همگرایی متوسط در حال حرکت (MACD ، "MAC-D") یک شاخص مبتنی بر حرکت است که نشان دهنده همبستگی بین دو میانگین متحرک با قیمت یکسان است. اگرچه میانگین های متحرک قابل تنظیم هستند ، اما تنظیم پیش فرض برای بیشتر مشتقات MACD ، میانگین متحرک نمایی 26 دوره (EMA) و EMA 12 دوره است.
نشانگر MACD به عنوان دو خط مجزا ترسیم شده است: خط MACD و خط سیگنال. خط MACD با کم کردن 26 دوره EMA و EMA 12 دوره محاسبه می شود. خط سیگنال یک EMA 9 دوره ثابت است. علاوه بر این ، یک هیستوگرام برای نظارت بر فاصله بین خط MACD و خط سیگنال اجرا می شود. با تکامل عمل قیمت ، این فاصله افزایش می یابد و کاهش می یابد و نشانگر تغییر شرایط بازار است. در حالی که ضد حوصله نیست ، این اطلاعات در شناسایی روندها ، بازارهای چرخشی و معکوس در انتظار مفید است.
استراتژی MACD چگونه کار می کند؟
MACD یک ابزار فنی انعطاف پذیر است که ممکن است برای مشاهده فرصت های معاملاتی و مدیریت موقعیت های باز در بازار زنده استفاده شود. بسیار شبیه سنتیمیانگین حرکت در تجارت فارکس، MACD نگاهی به شرایط بازار و رفتار عملکرد قیمت به ما می دهد. بر این اساس ، MACD ابزاری قدرتمند برای زمان بندی بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج بتن است.
تجسم اساسی MACD برای Crypto ، BTC/USD ، نمودار 4 ساعته ، رهبران FX
در شرایط بازار زنده ، استراتژی تجارت MACD برای استفاده نسبتاً ساده است. ابتدا ، بستر معاملاتی به طور خودکار تمام مقادیر را روی یک نمودار محاسبه و ترسیم می کند. واقعاً ، تنها وظیفه معامله گر نظارت بر رابطه بین خط MACD و خط سیگنال است. همانطور که در نام ، میانگین حرکت همگرایی در حال حرکت نشانگر واگرایی دو رویداد کلیدی است:
- همگرایی: همگرایی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD و خط سیگنال به یکدیگر نزدیک شوند. این نشان می دهد که بازار فشرده می شود.
- واگرایی: واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که خط MACD و خط سیگنال از یکدیگر دور شوند. این نشان می دهد که بازار گرایش دارد.
یک عنصر اصلی MACD هنگامی اتفاق می افتد که دو خط از یکدیگر عبور کنند. این رویداد که به عنوان "متقاطع" شناخته می شود ، نشان می دهد که قیمت در حال تغییر جهت است زیرا خط MACD (نشانگر "سریعتر") از خط سیگنال عبور می کند (نشانگر "کندتر"). پس از وقوع متقاطع ، عمل قیمت در حال تغییر جهت و احتمالاً ایجاد روند جدید است.
چگونه استراتژی MACD در Crypto استفاده می شود؟
شاخص‌های MACD معمولاً در چارچوب استراتژی‌های پیروی از روند در بازارهای ارزهای دیجیتال اعمال می‌شوند. آنها ممکن است در هر بازه زمانی مورد استفاده قرار گیرند، از جمله سبک های معاملاتی روزانه، روزانه یا چند روزه. در واقع، موفقیت شما در استفاده از MACD برای تجارت ارزهای دیجیتال به این بستگی دارد که چگونه تعامل بین دو خط اندیکاتور را به خوبی تفسیر می کنید.
خوشبختانه، استخراج و خواندن MACD دشوار نیست. پلتفرم های تجارت نرم افزاری به طور خودکار تمام مقادیر مورد نیاز را محاسبه کرده و آنها را به صورت گرافیکی رسم می کنند. سپس معامله‌گر می‌تواند به صورت بصری رفتار بازار رمزنگاری و تصمیمات خود را تعیین کند. در زیر تفاسیر اساسی MACD آمده است:
- خرید: زمانی که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کرد، زمان خرید فرا رسیده است.
- فروش: زمانی که خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کرد، زمان فروش فرا رسیده است.
- صبر کنید: وقتی خط MACD و خط سیگنال نزدیک به هم هستند، بهتر است منتظر شواهد بیشتر باشید. همچنین، دوره‌های متقاطع‌های مکرر نیاز به صبر بیشتری دارد.
برای نشان دادن نحوه عملکرد MACD، نگاهی به آن بیندازیدبیت کوین (BTC)نمودار روزانه زیرهمانطور که می بینید، در 20 مارس 2021، خط MACD از زیر خط سیگنال عبور می کند. اکنون، تصمیم ساده است: فروش بیت کوین. اگرچه بازار در یک روند صعودی بلندمدت قرار دارد، شانس معقولی برای گرفتن موفقیت آمیز یک اصلاحی وجود دارد.
سیگنال فروش MACD، BTC/USD، نمودار روزانه، رهبران Crypto FX
مواردی که هنگام معامله ارزهای دیجیتال با MACD باید مراقب آنها بود
البته، هیچ استراتژی معاملاتی رمزنگاری اثبات احمقانه نیست و MACD نیز متفاوت نیست. برای موفقیت، باید پارامترهای آن را به طور مداوم در بازار زنده اعمال کنید. نکته کلیدی برای انجام این کار، درک مفاهیم زیر است:
- روند زیر: اول و مهمتر از همه، MACD به عنوان یک شاخص معاملاتی روند طراحی شده است. بر این اساس، قوی ترین کاربرد آن در شناسایی روندهای جدید و ورود به روندهای موجود خواهد بود. یکی از راه هایی که MACD در آن به ویژه مفید است، در پیاده سازی تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی چندگانه است. با اعمال MACD در نمودارهای بلندمدت، میان‌مدت و درون روز، می‌توانید ایده خوبی از نحوه انطباق قیمت خرد در جهت کلان بازار کلان به دست آورید. به این ترتیب، امکان تنظیم دقیق ورود به بازار بر روی یک روند موجود یا ورود زودهنگام به یک روند نوپا وجود دارد. اگرچه MACD یک استراتژی ریسک بالاتر است، اما ممکن است برای تجارت معکوس بازار نیز استفاده شود. البته، معکوس شدن بازار صرفاً تغییر در روند غالب است. MACD می تواند نقاط ورود و خروج بالقوه را در معکوس ها ارائه دهد، که ممکن است منجر به سناریوهای ریسک در مقابل پاداش بسیار مثبت شود.
- سیگنال های کاذب: شاید بزرگترین ایراد معامله MACD تمایل اندیکاتور به تولید سیگنال های غلط باشد. سیگنال نادرست سیگنالی است که معامله‌گر را گمراه می‌کند و اغلب باعث اجرای معامله زیان‌ده می‌شود. در طول دوره‌های عملکرد آرام قیمت، فشرده‌سازی یا چرخش، خط MACD و خط سیگنال بیشتر از یکدیگر عبور می‌کنند. این پدیده مشکلات بی‌شماری را ایجاد می‌کند، زیرا اقدام جانبی قیمت سیگنال‌های کاذب فراوانی را تولید می‌کند. متأسفانه، معامله‌گر به طور مداوم وارد معاملات بازنده می‌شود و از آن خارج می‌شود، زیرا بازار نه سوگیری صعودی و نه نزولی دارد. نتیجه این فرآیند از دست رفتن سرمایه به دلیل هزینه های مبادله و متوقف شدن دائمی آن است. قبل از استفاده از MACD، مطمئن شوید که یک بازار ارز دیجیتال فعال را هدف قرار داده اید. در میان عملکرد کند قیمت، همانطور که در ریپل (XRP) در تابستان 2020 دیدیم، معامله MACD می تواند یک چالش باشد.
- مدیریت ریسک: مانند هر استراتژی معاملاتی ، ضروری است که شما از اصول مدیریت ریسک مناسب با MACD استفاده کنید. تمرین مدیریت ریسک جامد نه تنها از سرمایه ریسک شما محافظت می کند ، بلکه توانایی تجارت را برای مدت زمان طولانی تری شما را فراهم می کند. دیگر سود و زیان شما محصول شانس نخواهد بود. مدیریت ریسک به طور تهاجمی تضمین می کند که شما قادر خواهید بود حجم بیشتری از معاملات را بدست آورید ، بنابراین یک سابقه قابل اثبات را ایجاد می کنید. این امر در بازارهای رمزنگاری بی ثبات بسیار مهم است ، زیرا یک تصادف سریع یا تجمع حساب معاملاتی شما را نابود نمی کند. در حالی که استراتژی های MACD می تواند یک رویکرد طولانی مدت مناسب برای بازار باشد ، اما آنها عصبی نیستند. محدود کردن اهرم ، کاهش توقف ها و غلبه بر آن سه راه است که می توانید از قربانی شدن در بد شانس خودداری کنید.
پیش بینی قیمت رمزنگاری با MACD
اگر تا به حال فارکس ، سهام یا معاملات آینده را معامله کرده اید ، می دانید که پیش بینی اقدام دقیق قیمت چقدر دشوار است.پیش بینی قیمت رمزنگاریفرقی نداردبسیاری از عوامل بر اساس یک دقیقه به دقیقه ، قیمت را تحت تأثیر قرار می دهند و تخمین می زنند که چگونه بازار تکامل می یابد. با این حال ، نشانگر MACD می تواند کمک کند.
هنگام پیش بینی قیمت رمزنگاری با MACD ، مهم است که به طور گسترده فکر کنید. از آنجا که خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می کند ، احتمالاً قیمت بالاتر می رود. اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند ، احتمالاً قیمت پایین تر می شود. با افزایش فاصله بین خط MACD و خط سیگنال ، بازار گرایش دارد. با کاهش فاصله ، یک وارونگی صعودی یا نزولی به طور فزاینده ای محتمل می شود.
به راحتی با هر بازه زمانی یا دارایی رمزنگاری سازگار است
MACD یک شاخص پیشرو نیست و می تواند داده های نادرست را در بازارهای رمزنگاری سریع تولید کند
برتری در شرایط معاملاتی بی ثبات محلی به اکثر ارزهای رمزنگاری شده
در دوره های تجارت رمزنگاری محدوده ، سیگنال های کاذب رایج است
استفاده از آن در بازارهای رمزنگاری سریع و آشفته آسان است
شرایط بازار Whipsaw می تواند اثربخشی شناسایی روند MACD را تضعیف کند
اشتباهات رایج برای جلوگیری از استفاده از MACD
متأسفانه ، چند مشکل استفاده از MACD وجود دارد. حتماً این مسائل را بشناسید و در هنگام تجارت این استراتژی در بازارهای رمزنگاری زنده ، آنها را اصلاح کنید:
- نادیده گرفتن وضعیت بازار: تشخیص اینکه آیا یک بازار از نظر جهت یا یک طرف در حال حرکت است ، مهم است. به یاد داشته باشید ، بازارهای جانبی برای MACD ایده آل نیستند.
- اهرم بیش از حد: فقط به این دلیل که MACD پیشنهاد می کند که خرید یا فروش ضروری باشد ، به این معنی نیست که مناسب بودن یک موقعیت بیش از حد مناسب است. سیگنال های MACD عصبی نیستند - همیشه از اندازه و اهرم موقعیت مناسب استفاده کنید!
- ناسازگاری: گرفتن "عنصر انسانی" از تجارت MACD برای موفقیت بسیار مهم است. بسیاری از معامله گران رمزنگاری از این نشانگر به طور متناقض استفاده می کنند - اگر می خواهید MACD را تجارت کنید ، آن را در یک برنامه تجاری جامع ادغام کنید.
مهم نیست که بازه زمانی ، ثبات مهم باشد!
شروع کنید!
اگر به دنبال یک روش کاربر پسند برای تجارت Cryptos هستید ، ممکن است MACD دقیقاً همان چیزی باشد که به دنبال آن هستید! پیکربندی آن آسان است و در اکثر سیستم عامل های تجارت نرم افزار در دسترس است. به سادگی MACD را به نمودار cryptocurrency خود اضافه کنید ، داده ها را ارزیابی کرده و تصمیمات تجاری را شروع کنید. تا زمانی که پارامترهای مدیریت ریسک جامد به طور مداوم رعایت شوند ، استراتژی MACD روشی مناسب برای درگیر کردن بازارهای رمزنگاری امروز است.
درباره نویسنده
Skerdian Meta // تحلیلگر اصلی تحلیلگر Skerdian Meta Lead. Skerdian یک معامله گر حرفه ای فارکس و یک تحلیلگر بازار است. وی طی 11 سال گذشته به طور جدی درگیر تجزیه و تحلیل بازار بوده است. قبل از تبدیل شدن به تحلیلگر رئیس ما ، Skerdian به عنوان معامله گر و تحلیلگر بازار در شعبه محلی ساکسو بانک ، Aksioner خدمت کرد. Skerdian متخصص در آزمایش مدل های توسعه و تجارت دستی است. Skerdian دارای مدرک کارشناسی ارشد در امور مالی و سرمایه گذاری است.
