قیمت یا کانال‌های معاملاتی، راهی برای تجسم روندها و محدوده‌ها در نمودار است و می‌تواند سطوحی را نشان دهد که قیمت به احتمال زیاد در جهت معکوس قرار دارد.
قیمت یا کانال معاملاتی چیست؟
هرگاه قیمت یک دارایی در محدوده دو خط روند برای مدت طولانی معامله شود، گفته می شود که دارایی در یک کانال معامله می شود.
یک کانال را می توان با دو خط روند یا با ابزار کانال در نرم افزار نمودار ترسیم کرد. هر روشی را که برای استفاده انتخاب کنید، قرار دادن آنها در نمودار شما یک فرآیند دستی است.
شناسایی کانال قیمت
زمانی که قیمت در یک روند صعودی باشد، کانال صعودی نامیده می شود.
زمانی که قیمت در یک روند نزولی باشد، به آن کانال نزولی می گویند.
اگر قیمت در محدوده حمایت و مقاومت افقی باشد، کانال افقی نامیده می شود.
اگر روند صعودی یا نزولی وجود داشته باشد، به این معنی است که معمولاً می توانید یک کانال بکشید.
شما باید دو خط روند را ترسیم کنید. یکی که دو پایین را به هم وصل می کند و دیگری که دو ارتفاع را به هم وصل می کند. فرقی نمی‌کند دو یا چند شمع از خطوط روند عبور کنند، اما بیشتر شمع‌ها باید در محدوده‌ها باشند.
چرا قیمت در یک کانال باقی می ماند؟
کانال‌ها اساساً یک پیش‌گویی و کار خود تحقق‌بخش هستند، زیرا بسیاری از معامله‌گران آنها را شناسایی کرده‌اند و از آنها برای تجارت استفاده می‌کنند. هر چه معامله گران بیشتری یک کانال را شناسایی کنند، از کانال بیشتر برای ورود و خروج از معاملات استفاده می شود.
برای نشان دادن این موضوع، به تصویر سمت راست نگاه کنید، که نشان دهنده یک دارایی خیالی است که قبلا هرگز معامله نشده است - در ابتدا، قیمت آن 1 دلار است. همه می خواهند آن را بخرند و بنابراین قیمت آن تا 4. 5 دلار افزایش می یابد.
در نمودار می بینید که با قیمت 4. 5 دلار، خریدارانی که با 1 دلار خرید کرده اند ممکن است احساس کنند که به اندازه کافی سود کرده اند و شروع به فروش کرده اند. اکنون که این معامله گران در حال فروش هستند، عرضه بیش از تقاضا برای آن دارایی وجود دارد و قیمت شروع به کاهش می کند. برای تضمین سود خود و جلوگیری از ضرر بیشتر در روند نزولی ناگهانی، افراد بیشتری شروع به فروش می کنند و قیمت مثلاً به 2 دلار کاهش می یابد.
با این قیمت، معامله گران ممکن است فکر کنند که دارایی ممکن است دوباره ارزان باشد، زیرا می دانند که دارایی قبلاً به 4. 5 دلار رسیده است و بنابراین دوباره شروع به خرید می کنند.
به محض اینکه قیمت دارایی به 5 دلار برسد، معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که قیمت دارایی بسیار بالا است، زیرا قبلاً 4. 5 دلار فروخته شده بود. برای تضمین سود خود، شروع به فروش می کنند. قیمت دوباره تحت فشار فروش جدید شروع به کاهش خواهد کرد. هنگامی که دارایی به 2. 5 دلار می رسد، در مقایسه با 5 دلار ارزان می شود و بنابراین معامله گران دوباره شروع به خرید می کنند.
معامله گران اکنون می توانند این اکشن قیمت را ببینند - زیگزاگ اکشن قیمت نشان داده شده در نمودار. در تصویر سمت راست، زیگزاگ اکشن قیمت، اوج‌های عدد_1 و پایین‌ترین عدد_2 را تولید می‌کند و معامله‌گران از آنها برای ترسیم خطوط روند استفاده می‌کنند. از این رو کانال متولد می شود. یک کانال را می توان برای مدتی معامله کرد تا زمانی که اصول اولیه تغییر کند و قیمت از کانال خارج شود، که سپس کانال را نامعتبر می کند.
استفاده از کانال ها در تصمیم گیری های معاملاتی
ساده ترین راه برای استفاده از یک کانال برای معاملات این است که فرض کنیم دارایی در محدوده می ماند. سپس هر زمان که قیمت به مرز بالایی رسید، یک معامله کوتاه و در مرز پایین تر معامله طولانی انجام دهید.
در نمودار زیر، قیمت در خطوط روند صعودی قرار می گیرد و یک کانال صعودی را تشکیل می دهد و در نتیجه فرصت های خرید و فروش ایجاد می کند.
- فرصت های بالقوه فروش
- فرصت های خرید بالقوه
راه دیگر برای استفاده از کانال ها در تجارت ، تجارت برکنار است. در این حالت ، به محض باز شدن شمع و بسته شدن در خارج از کانال ، شما تجارت خواهید کرد: تجارت طولانی هنگامی که مرز بالایی شکسته می شود و هنگامی که مرز پایین شکسته می شود تجارت کوتاه است.
در نمودار زیر ، قیمت از طریق کانال به نزولی می رسد و در خارج بسته می شود - این یک فرصت بالقوه فروش را ایجاد می کند.
- قیمت از طریق کانال شکسته می شود و به بیرون بسته می شود
کانال های قیمت بسیار قدرتمند هستند و معامله گران به آنها پایبند هستند. این بدان معنی است که وقتی قیمت از یک کانال خارج می شود ، بسیاری از این شکستگی ها می توانند نادرست باشند. برای جلوگیری از شکستن کاذب ، صبر کنید تا شمع قبل از ورود به خارج از کانال بسته شود ، یا حتی منتظر آزمون مجدد خط روند باشید.
با استفاده از کانال ها در تجزیه و تحلیل قاب زمانی چندگانه
سومین احتمال هنگام کانال های معاملاتی استفاده از آنها به عنوان راهنمایی در تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی است. این بدان معناست که اگر دارایی در یک بازه زمانی بالاتر در اطراف مرز بالایی معامله شود ، می توانید معاملات کوتاه را در فریم های زمانی پایین با ضرر محکم تر وارد کنید. به همین ترتیب ، وقتی قیمت نزدیک به مرز پایین در بازه زمانی بالاتر باشد ، می توانید معاملات طولانی را در یک بازه زمانی پایین وارد کنید.
در نمودار زیر ، کانال در یک بازه زمانی بالاتر تأیید می شود.
- ارتفاع و پایین که کانال را تأیید می کند
- فرصت های تجاری بالقوه - به زیر مراجعه کنید
در نمودار زیر ، از همان کانال در یک بازه زمانی پایین تر استفاده می شود تا با دقت بیشتری نقاط ورود و فروش بالقوه را شناسایی کند.
