مزایای تجارت آتی

یکی از مهمترین مواردی که مشتقات معاملات ، از جمله قراردادهای آتی را از هم جدا می کند ، از اوراق بهادار تجارت که در آن شخص دارایی را در اختیار دارد ، مانند یکی از آنها که سهام یا اوراق قرضه را خریداری می کند ، این است که با مشتقات ، تجارت فقط روی کاغذ وجود دارد.

در حالی که درست است که ممکن است قراردادهای آتی اعمال شود ، جایی که شخص در واقع دارایی را در اختیار دارد یا دارایی را که قرارداد برای آن است تحویل می دهد ، اغلب این مورد نیست و این محدود به Hedgers است که در واقع از دارایی استفاده می کنند یا تولید می کنند. معامله گران هرگز در واقع دارایی را در دست نمی گیرند ، زیرا یا موقعیت های خود را قبل از تاریخ ورزش می بندند یا قرارداد را برای پول نقد تسویه می کنند.

با وجود آینده شاخص ، حتی برای افراد نادرتر است که پس از انقضا ، یک سبد سهام را تحویل بگیرند ، و این یک بار دیگر محدود به پرچین ها است. هرچند با آینده های شاخص ، بعید است که Hedgers بخواهند تحویل را انجام دهند ، زیرا آنها فقط از قراردادها برای جبران خطر استفاده می کنند ، مانند نگه داشتن موقعیت طولانی با سبد سهام و مایل به محافظت در برابر حرکات بزرگتر علیه آنها در جایی که قصد ادامه آنها را دارندبرای حفظ مواضع خود

معامله گران از آتی برای حدس و گمان در مورد قیمت دارایی های اساسی استفاده می کنند ، و در حالی که بسیاری ممکن است فکر کنند که این یک ضرر است ، و ما بهتر از داشتن چیزی به جای قرار دادن شرط بندی در مورد چیزی هستیم ، این واقعیت که معاملات آینده ما هستندفقط روی کاغذ عملکرد مهمی است که اکثر مردم در نظر نمی گیرند.

آنچه این کار را انجام می دهد افزایش میزان نقدینگی در یک بازار است و در واقع با معاملات کاغذی ، عرضه نامحدود از دیدگاه اساسی وجود دارد ، بدون توجه به ملاحظات جسمی مانند عرضه دارایی یا تعداد سهام در آنجادر بازار هستند

ارزش مفهومی قراردادهای آتی می تواند و از عرضه دارایی فراتر رود ، اما این همه به هیچ وجه اهمیتی ندارد. فایده در اینجا همه چیز واضح نیست و این ایده حتی برخی از افراد را می ترساند ، اما آنچه که ما به آن می رسیم بازاری است که کارآیی آن بی حد و حصر است ، و این دقیقاً همان چیزی است که باید بخواهیم.

بسته به سطح علاقه ، قراردادهای آتی باز و بسته می شوند ، و همچنین معامله می شوند ، جایی که در بازارهایی که با دارایی های فیزیکی سروکار دارند ، یک منبع ثابت دارید که معامله می شود ، جایی که عرضه تأثیر خواهد گذاشت و بازار را محدود می کند.

معاملات آتی حتی یک موضوع عرضه و تقاضا نیست ، تقاضای خالص تری است ، جایی که تقاضا برای موقعیت های طولانی و تقاضا برای موقعیت های کوتاه با یکدیگر رقابت خواهد کرد. در حالی که مطمئناً مکان یا بازار نقدی برای دارایی ها بر حرکات قیمت تأثیر می گذارد ، همانطور که ممکن است انتظار داشته باشیم با توجه به اینکه این قرارداد دارایی را ردیابی می کند ، هیچ محدودیتی در اندازه بازار آتی وجود ندارد.

نمونه خوب این امر با آینده طلا خواهد بود ، جایی که ما می توانیم یک ارزش مفهومی داشته باشیم که از عرضه واقعی طلا فراتر رود ، اما هیچ یک از این موارد مهم نیست ، و این امکان مشارکت را فراهم می کند. نقدینگی اضافه شده از همه اینها به سادگی فوق العاده است و این همان چیزی است که باعث می شود این بازارها با قیمت گذاری بسیار کارآمد وارد و خروج شوند و به جذابیت معاملات آتی اضافه می کنند.

بازارهای آینده آنقدر محکم تنظیم نشده اند

نبرد بین بازارهای آتی و رگولاتورها، جنگی طولانی و طولانی است، بیشتر به این دلیل که رگولاتورها مشکل جدی با تجارت کاغذ دارند و این را بیشتر شبیه قمار می دانند تا سرمایه گذاری در چیزی. این نبرد به قرن نوزدهم بازمی‌گردد و در نهایت، بازار آتی در نهایت برنده این مبارزه شد و دری را به روی تحمل بالای فعلی ما با مشتقات به طور کلی باز کرد.

مبادلات آتی در ماهیت خود نسبت به بازارهای سهام یا اوراق قرضه نگاه محافظه‌کارانه کمتری نسبت به بازارها دارند، و از این نظر، مبادلات آتی بیشتر برای آزادی معاملات مبارزه می‌کنند تا علیه آن.

همه اینها به یک محیط نظارتی منجر شده است که به وضوح بر جستجوی بازار آزاد متمرکز است و تنها با تلاش برای محافظت از شرکت کنندگان واقعاً محدود می شود، چیزی که مقررات باید انجام دهد. همانطور که در بازارهای سهام مشاهده می کنیم، هیچ سوگیری قوی نسبت به سمت طولانی وجود ندارد و این تعصب به قدری رایج است که بسیاری از مردم حتی متوجه آن نمی شوند و حتی فرض می کنند که هدف اصلی بازارها ترویج افزایش قیمت و افزایش قیمت است. به دنبال جلوگیری از کاهش قیمت باشید

بازارهای آتی وقتی صحبت از طرف بلند و کوتاه به میان می آید به آرامش نیاز دارند و هر دو به یک اندازه ضروری هستند. هر قراردادی در واقع جنبه بلند و کوتاهی دارد و هیچ محدودیتی برای شرط بندی روی افزایش یا کاهش قیمت ها وجود ندارد و می توان به همین راحتی در هر دو طرف موضع گرفت.

وقتی روی قیمت یک اوراق بهادار واقعی، یک سهام یا یک اوراق قرضه شرط‌بندی می‌کنید، باید دارایی را از شخص دیگری قرض کنید تا بعداً آن را بفروشید، اما با قراردادهای آتی، به اصطلاح بی‌درنگ شرط می‌گذارید. در برابر کسی که در طرف مقابل شرط بندی می کند. این مطمئناً یک راه کارآمدتر برای کوتاه کردن است و هیچ محدودیت ذاتی وجود ندارد.

این امر باعث می‌شود صرافی‌ها آنچه را که باید انجام دهند، برای ترویج معاملات منظم و اطمینان از تسویه صحیح معاملات.

معاملات آتی اهرم بسیار بیشتری را ارائه می دهد

وقتی یک دارایی را با حاشیه خریداری می کنید، مارجین، درصدی از هزینه خرید اوراق بهادار را اضافه می کنید و بقیه را وام می گیرید. با قراردادهای آتی، چیزی خریداری نمی‌شود، و شما فقط روی موقعیتی که گرفته‌اید سپرده‌گذاری می‌کنید، و حتی هیچ وام‌گیری در اینجا وجود ندارد، زیرا معامله واقعی هنوز انجام نشده است، هنوز چیزی تغییر نکرده است.

بدیهی است که این امر به وام گرفتن و خرید یا فروش کالای کوتاه ترجیح داده می شود، اگرچه روش اهرم در معاملات آتی حتی بهتر است، زیرا پوزیشن ها هر روز تسویه می شوند، جایی که معامله گران به جای انتظار، سود و زیان خود را روزانه متوجه می شوند. تا موقعیت بسته شود.

معامله گران هنوز باید حداقل مارجین مورد نیاز را حفظ کنند، اگرچه این الزامات مارجین بسیار کمتر از آن چیزی است که هنگام خرید سهام در حاشیه نیاز دارید، جایی که برای مدت طولانی فقط می توانید معامله خود را 2:1 افزایش دهید..

این روزها، معامله گران سهام ممکن است واجد شرایط اهرمی تا 4:1 باشند، اما این هنوز برای یک معامله گر بسیار ساده است. معامله گران آتی می توانند پنج برابر بیشتر یا بیشتر اهرم به دست آورند، زیرا اهرم آتی مانند معاملات سهام محدود نمی شود.

با این حال، بازارهای سهام بیش از حد تنظیم شده اند، و این محدودیت ها به دلیل علاقه بیش از حد به محافظت از منافع معامله گران است، جایی که کسانی که این تصمیم را می گیرند واقعاً ماهیت معاملات و این واقعیت را درک نمی کنند که شما نمی توانید فقط خطرات را تحمیل کنید. معاملات بلند مدت بر معامله گران کوتاه مدت

به عنوان مثال ، یک حرکت 25 ٪ در برابر شما با اهرم 4: 1 شما را از بین می برد ، مطمئناً این چیزی است که سرمایه گذاران بلند مدت باید به آن توجه کنند و در این مورد بسیار جدی باشند. بسیاری از بازرگانان حرفه ای هرگز اجازه نمی دهند تجارت علیه آنها حرکت کند تا بیش از 1 ٪ از پولی که قبل از خروج از دست می دهند ، از دست بدهند. استفاده از کنترل ریسک نوع سرمایه گذاری در این معاملات در واقع بسیار مسخره است.

این البته به مدیریت ریسک مناسب توسط معامله گران نیاز دارد ، زیرا می توان به خود اجازه داد حساب خود را در غیر این صورت شلوغ کند ، و البته بسیاری از معامله گران این کار را انجام می دهند ، کسانی که به اندازه کافی ماهر نیستند که بتوانند حساب های خود را مدیریت کنند. این واقعیت که برخی از افراد حساب های خود را سوء مدیریت می کنند هرگز نباید دلیلی برای محدود کردن توانایی تجارت فرد داشته باشند ، و با معاملات آتی ، در حالی که هنوز محدودیت هایی در اهرم وجود دارد ، آنها بسیار دوستانه تر معامله گر هستند و عرضه بسیار بیشتری را فراهم می کنند.

اهرم با تجارت موفقیت آمیز معامله بزرگی است و به معامله گران که مزیت تجارت قوی دارند برای تقویت آن و دریافت بازده بسیار بالاتری امکان می دهد. در حالی که این امر همچنین به کسانی که در یک ضرر تجارت هستند ، به تقویت ضرر و زیان خود اجازه می دهد ، زیرا این پول آنها است ، نظر این است که آنها باید به آنها اجازه دهند که این کار را همانطور که مناسب می بینند انجام دهند ، به جای داشتن تنظیم کننده های کوتاه بینا ، سبک و خطرات خود را انتخاب می کنند. بیش از حد در این گزینه ها شرکت کنید.

برخی از مزایای اضافی معاملات آتی

تعدادی از موارد وجود دارد که می توانید در بازارهای آتی تجارت کنید ، و برخی از آنها به شدت بیشتر از سایرین معامله می شوند ، اما در کل دامنه بازار آینده نسبتاً محدود است و این مزیت ساده سازی گزینه های بین بازرگانان را دارد.

به جای تصمیم گیری در مورد صدها یا حتی هزاران نامزد بالقوه در بورس سهام ، با آینده ، فقط می توان یک شاخص مانند S&P 500 را تجارت کرد و در صورت تمایل به آن منحصراً تمرکز کرد. این در واقع یک ایده بسیار خوب برای معامله گران سهام است زیرا به آنها اجازه می دهد تا با یک بازار با یک بازار آشنا شوند ، برخلاف اینکه دائماً اسکن سهام و تصمیمات تجاری خود را بر اساس نگاه های دقیق تر پایه گذاری کنند.

مهم نیست که چقدر از یک معامله گر خوب هستید ، این یک مزیت بزرگ است که بتوانید با یک بازار آشنا شوید و فقط تجارت یک بازار یا چند بازار بسیار ایده آل تر از این است که خود را در میان چیزهای بی شماری برای تجارت گسترش دهید.

ایندکس ها نیز تقریباً 24 ساعت شبانه روز از دوشنبه تا جمعه باز هستند و این یک معامله بزرگتر از آنچه برای معامله گران به نظر می رسد است. اگرچه خوب است که بتوانیم در ساعات بازار تجارت کنیم ، اما مهمتر این واقعیت است که با توجه به اینکه بازار در طول هفته بیش از یک ساعت بسته نمی شود ، خطر شکاف در این مدت بسیار کاهش می یابد.

معامله گران با سفارشات ضرر متوقف می شوند و در حالی که بازار بسته است ، این سفارشات قابل اجرا نیستند. اگر به عنوان مثال یک موقعیت در برابر شما 10 ٪ شکاف داشته باشد ، و شما ضرر توقف خود را با حداکثر از دست دادن 1 ٪ یا 2 ٪ تنظیم می کنید ، این به شما در برابر چنین شکافی کمک نمی کند.

به همین دلیل است که بسیاری از معامله گران هرگز یک شبه موقعیتی ندارند ، اما قادر به حفظ موقعیت تا یک هفته و عدم نگرانی در مورد شکاف ها ، امکان انعطاف پذیری بیشتری را فراهم می کند ، جایی که فقط در روز معاملات فقط از موقعیت های خود خارج نمی شودانجام شده یا خسارات زیادی را به خطر می اندازد.

بازارهای معاملات آتی برای سرمایه گذاران نیست ، زیرا روند طولانی مدت وجود ندارد و به هیچ وجه روند بلند مدت وجود ندارد ، زیرا این قراردادها کوتاه مدت هستند. به طور کلی. مطمئناً آنها می توانند برای معامله گران بسیار سودمند باشند ، به گونه ای که سهام معاملات به سادگی نمی توانند با آنها رقابت کنند.

معاملات آتی موفقیت آمیز به مهارت نیاز دارد ، اما همه معاملات انجام می شود ، و خطرات تجارت آتی می تواند مدیریت شود ، اگرچه به همان اندازه ای که قراردادها برای تجارت اختلاف می تواند باشد ، به دلیل حداقل اندازه تجارت با آینده بسیار بیشتر نیست. بازار معاملات آتی پتانسیل زیادی را برای ایجاد نرخ بازده بسیار شگفت انگیز ارائه می دهد ، به شرط آنکه یک مورد برای آن آماده باشد و مهارت و بانکدار برای دستیابی به این نتایج را دارد.

اریک درک عمیقی از آنچه باعث حرکت قیمت ها می شود و چگونه می توانیم آنها را برای استفاده از آنها پیش بینی کنیم. او همچنین می فهمد که چرا بسیاری از بازرگانان شکست می خورند و چگونه ممکن است به خودشان کمک کنند.

با اریک تماس بگیرید: eric@marketreview. com

زمینه های مورد علاقه: اخبار و به روزرسانی های کمیسیون معاملات معاملات آتی کالا ، بانکداری ، آینده ، مشتقات و موارد دیگر.<Pan> معاملات آینده موفقیت آمیز به مهارت نیاز دارد ، اما همه معاملات انجام می شود ، و خطرات تجارت آتی قابل مدیریت است ، اگرچه به همان اندازه که قراردادها برای معاملات اختلاف می تواند باشد ، به دلیل حداقل اندازه تجارت با معاملات آتی بسیار بالاتر است. وادبازار معاملات آتی پتانسیل زیادی را برای ایجاد نرخ بازده بسیار شگفت انگیز ارائه می دهد ، به شرط آنکه یک مورد برای آن آماده باشد و مهارت و بانکدار برای دستیابی به این نتایج را دارد.