اهرم: بهترین اهرم برای استراتژی معاملاتی فارکس شما چیست?

درک چگونگی تجارت فارکس همیشه ساده ترین کارها نیست. به منظور موفقیت به نوبه خود سود, یک معامله گر باید دانش دقیق از بازار, استراتژی تجاری مناسب, و مجموعه ای از ابزارهای معاملاتی کاربردی. یک ابزار است که معمولا ستایش اهرم است. از طریق استفاده صحیح, اهرم می تواند خروجی معامله گر را بدون نیاز به سرمایه اضافی در جلو افزایش دهد. این مقاله نگاهی عمیق به اهرم دارد و به شما کمک می کند تا درک کنید که چه نوع اهرمی برای استراتژی معاملاتی فارکس و رویکرد کلی بازار مناسب است.

اهرم است?

قبل از اینکه ما حفر کردن به جوانب مثبت و منفی با استفاده از اهرم, ارزش پرداختن به دقیقا چه اهرم است. اهرم خدماتی است که توسط بسیاری از کارگزاران فارکس به سرمایه گذاران عرضه می شود و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بازده تولید شده در تجارت را افزایش دهند. بازار فارکس به طور سنتی یکی از بالاترین سطوح اهرم را در بین انواع سرمایه گذاری ها فراهم می کند. با سطح اهرم بالا بر اساس متوسط نیاز حاشیه اولیه, یک سرمایه گذار می تواند متراکم کردن و کنترل مقدار زیادی از سرمایه تجاری. معمولا مبالغ اهرم در حاشیه متفاوت است و به اشکال زیر ظاهر می شود 50:1, 100:1, 200:1, و 500: 1.

توضیح انواع اهرم

اهرم نقش کلیدی در گسترش تجارت در بازار فارکس در جهان از سرمایه گذاری ایفا کرده است. سرمایه گذاران بیشتر از همیشه در حال حاضر نسبت به بازار به عنوان وسیله ای برای سرمایه خود را بیشتر به دنبال. با این حال, زمانی که به دنبال در بازار فارکس, هیچ گزینه اهرم یک اندازه متناسب با همه در دست وجود دارد. برای درک واقعی اهرم و تاثیر بالقوه شما باید به دو عامل به طور خاص نگاه کنید: اهرم مبتنی بر حاشیه و اهرم واقعی.

اهرم مبتنی بر مارجین

اهرم مبتنی بر مارجین را می توان با تقسیم مبلغ کل تراکنش بر سطح مارجین مورد نیاز برای در دسترس قرار دادن محاسبه کرد. فرض کنید شما در حال معامله دلار/J به اندازه استاندارد 100000 دلار هستید. شما باید معادل 1 درصد از کل هزینه را به عنوان حاشیه واریز کنید. مارجین در این مورد 1000 دلار خواهد بود که اهرم مبتنی بر مارجین برابر با 100:1 (100000/1000) است.

اهرم واقعی

به منظور درک درجه واقعی اهرم در هر موقعیت شما در حال انجام, شما باید ارزش کل مواضع خود را با سرمایه تجاری خود را تقسیم. مثلا, اگر شما 1 10,000 در حساب خود را و شما انتخاب می کنید برای باز کردن یک position 100,000 موقعیت, شما در حال معامله با 10ایکس اهرم. اگر دو لات استاندارد (200000 دلار) را به جای یک لات استاندارد (100000 دلار) معامله کنید با اهرم 20 برابر معامله می شوید. اهرم پیشنهادی مربوط به سطح مارجین و صلاحدید کارگزار است.

محبوب ترین استراتژی های معاملاتی اهرم

معاملات اهرم را می توان تقریبا در هر استراتژی معاملاتی فارکس از پیش تعیین شده اجرا کرد. با این حال, موثرتر است که در رابطه با استراتژی های معاملاتی خاص استفاده می شود. هنگامی که تجارت کوتاه مدت هدف است, شما پیدا کنید که اهرم می تواند یک ابزار تجاری بسیار قوی. دو استراتژی معاملاتی زیر نه تنها محبوب هستند بلکه اهرم را نیز به طور موثر پیاده سازی می کنند.

اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی فوق العاده محبوب فارکس است و می تواند با رویکرد اهرم بالا به بازار ترکیب شود. کسانی که انتخاب به پوست سر اغلب انجام این کار با مقدار اهرم شدید, در هر نقطه بین 1:1000 و 1: 3000 رایج بودن, باز کردن معاملات گسترش کم در جفت, تنظیم اهداف پیپ کوچک به عنوان وسیله ای برای جبران سطح قرار گرفتن در معرض بالا. کنترل ریسک نیز ثابت می شود بسیار دقیق, با تنگ را سود و توقف ضرر و زیان در اثر.

مزیت اسکالپینگ به طور معمول بیش از دیگر روش های تجاری سرعت است: یک معامله گر پوست سر می توانید بسته بندی کردن مواضع در دقیقه, اگر نه ثانیه. این اجازه می دهد تا یک معامله گر به سرعت حرکت کند و معاملات بیشتری را انجام دهد و سرمایه بیشتری را در طول یک پنجره تجاری سرمایه گذاری کند. با توجه به پیامدهای اهرم, این بی سابقه نیست برای یک معامله گر به کسب 15 به 20 درصد از سهام خود را در یک روز, اگر مایل به قرار گرفتن در معرض خطر شدید هستند.

معاملات روزانه

هنگامی که تجارت روز, شما در حال کار بر روی یک محدودیت زمانی هر بار که شما در ورود به ایستگاه تجاری مورد نظر خود را. این امر باعث افزایش فشار بر نیاز به باز کردن و بستن پوزیشن ها می شود و سود قابل توجه روزانه چالشی برای دستیابی است. معاملات اهرم زمانی که تجارت روز می تواند کمک به هر معامله گر سود سریع تر و/یا در مقادیر بزرگتر. هنگامی که مقدار مناسب از اهرم استفاده می شود, می تواند شگفتی در افزایش قدرت خرید تجارت روز خود را کار.

تجارت روز با اهرم حمل خطر, اما ماهیت تجارت روز تقریبا باعث می شود اهرم یک ضرورت, اجازه می دهد شما را به حداکثر رساندن سرمایه تجاری خود را و به طور موثر به شما یک پا به عنوان شما را باز و بسته موقعیت در طول روز. با استفاده از اهرم می توانید تلاش های تجاری خود را به سطح بعدی برسانید.

مزایای تجارت اهرم

معامله در بازار فارکس با اهرم اجازه می دهد تا هر معامله گر برای افزایش اندازه تجارت بدون افزایش سرمایه. این مزیت اصلی تجارت اهرم است و برای کسانی که با جریان بی پایان وجوه پر برکت نیستند یک پا را فراهم می کند. تعادل شروع متوسط برای یک معامله گر فارکس است که در جایی در محدوده چهار رقم کم, اما حتی این رقم به دور از دسترس برای برخی از ثابت خواهد کرد, در حالی که اهرم سطح پایین در 1:10 اجازه می دهد تا کسی که با فقط 1 100 برای ورود به یک موقعیت 0.01 زیادی.

درک سطوح مرتبط با خطر

با استفاده از اهرم, شما ضرب نه تنها سود خود را اما زیان خود را به عنوان به خوبی, اگر همه چیز به نوبه خود برای بدتر. به این روش فکر کنید: هرچه میزان اهرمی که استفاده می کنید بیشتر باشد خطر شما بیشتر می شود. این بدان معنی است که اهرم به عنوان یک شمشیر دو لبه عمل می کند, زیرا تغییر بازار می تواند کل نمونه کارها خود را صدمه بزند. هر کسی که تصمیم به شرکت در اهرم نیاز به نگه داشتن چشم و نزدیک بر روی الزامات حاشیه خود را برای پوزیشن های فارکس باز, چرا که تعداد زیادی از کارگزاران فارکس استفاده از یک سیستم است که می بیند موقعیت به طور خودکار نزدیک از زمانی که حاشیه در یک حساب تجاری شده است توسط جنبش های نامطلوب بازار تهی.

نمی توان انکار کرد که استفاده صحیح از اهرم می تواند یک سود بالقوه کوچک را به چیزی بسیار بزرگتر تبدیل کند اما به یک معامله گر نیاز دارد تا ریسک بیشتری را بپذیرد. بدین ترتیب, نظارت بر فعالیت حساب می شود حتی بیشتر حیاتی. هنگامی که شما با توجه به استفاده از اهرم, چه مقدار مناسب است برای وضعیت فعلی خود را تا حد زیادی به حاشیه در دسترس و سطح خطر قابل قبول.

قبل از استفاده از اهرم

قبل از امید بستن به استفاده از اهرم, در اینجا یک مثال از چگونه یک کمتر از مثبت اهرم وضعیت می تواند حرکت: یک معامله گر را خریداری کرده است 1 1,000 برای 8 800; پس از این, قیمت دلار کاهش می یابد توسط 50%. اگر معامله گر شده است در یک تجارت مبتنی بر اهرم سرمایه گذاری نمی, او به شدت از دست دادن نیمی از وجوه, معادل 4 400. وزن همان سناریو با یک اهرم 1:100 در اثر و تصویر بسیار بلیکر می شود, به عنوان معامله گر تمام وجوه خود را از دست بدهند.

بسته به اینکه چگونه می خواهید تجارت کنید, تعدادی از گزینه های اهرم می تواند در دسترس باشد, اما همانطور که در مثال بالا نشان داده شده است, اهرم راهی بی خیال برای افزایش اندازه تجارت نیست. شما همیشه باید برای خطرات مرتبط با معاملات مبتنی بر اهرم تهیه کنید و تاثیر بالقوه خود را درک کنید. ما توصیه می کنیم هر دو اهرم و معاملات بدون میانگین را در یک حساب نمایشی تمرین کنید تا درک محکمی در مورد مناسب بودن یا نبودن اهرم با رویکرد معاملاتی خود داشته باشید.

چه اتفاقی می افتد اگر شما اهرم استفاده نمی?

تجارت بدون اهرم همیشه یک گزینه است, اما برای کسانی که خواسته های واقعی تجارت فارکس دارند, مشکلات خاص خود را ایجاد می کند. اول اینکه سرمایه اولیه مورد نیاز برای تجارت با بهترین نیت برای اکثر معامله گران به سادگی قابل دسترسی نیست. هنگامی که اهرم استفاده نمی شود, قیمت یک جفت ارز است رفتن به یک تاثیر مستقیم بر روی خط پایین خود را. ارقام نشان می دهد که میانگین بازده ماهانه یک معامله گر نسبتا موفق تقریبا 10 درصد است اما برای کسانی که سرمایه کمتری دارند و تجربه تجاری این رقم بین 3 تا 5 درصد کاهش می یابد. این رقم حساب برای تجارت حاشیه ای, که درایوهای سود پایین بیشتر, به طور بالقوه به عنوان کم به عنوان 0.5 در صد. برای برخی از, این رقم ممکن است به اندازه کافی, اما برای هر کسی که با جاه طلبی معامله در بازار فارکس واقعی, این نخواهد بود.

هنگامی که شما تجارت بدون اهرم, فقدان سرمایه می تواند به سرعت تبدیل به یک موضوع, حتی اگر این بدان معنی است که قرار گرفتن در معرض خطر کمتر وجود دارد. در اینجا مثالی وجود دارد که باید بیشتر به شما در درک هیچ معامله اهرمی کمک کند: شما 10000 دلار واریز می کنید و 5 درصد بازده ماهانه یا 500 دلار سود در ماه ایجاد می کنید. کاملا رک و پوست کنده, چنین رقمی ارزش تلاش نیست, به ویژه هنگامی که شما در نظر زمان, سرمایه, و تلاش های مورد نیاز به طور فعال تجارت فارکس. از طریق این مثال می توانید ببینید که چرا تجارت با اهرم گزینه ای است که بسیاری از معامله گران کشف می کنند.

اهرم می تواند, بدون شک, یک سرمایه گذاری خطرناک, اما ارقام حجم صحبت می کنند. برای کسانی که با کمتر از متوسط سرمایه تجاری, اهرم فرصتی برای افزایش سود بدون ایجاد یک تاثیر فوری به خط پایین خود را. تجارت بدون اهرم ممکن است ریسک کمتری داشته باشد اما احتمالا شما را از دستیابی به اهداف واقعی تجارت فارکس باز می دارد.

نتیجه گیری

درک اینکه چه سطحی از اهرم برای تلاشهای معاملاتی فارکس شما بهتر است چندان پیچیده نیست. این تا حد زیادی به سطح ریسکی که می خواهید بپذیرید مرتبط است. واقعیت این است که تجارت اهرم ممکن است برای همه مناسب نباشد. به همین دلیل, شما باید به اندازه کافی تست هر طرح تجاری شما, درک چگونه و در کجا اهرم را می توان در این عامل. این کار را قبل از قرار دادن در یک محیط بازار زنده و به خطر انداختن سرمایه واقعی انجام دهید.

سلب:

اطلاعات مندرج در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی و تحصیلی عمومی است. این در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود که توصیه شود. اگر چنین اطلاعاتی توسط شما انجام شود پس این باید صرفا به صلاحدید شما باشد و ارزش ها به هیچ وجه پاسخگو نخواهند بود.

این پست توسط گریم واتکینز نوشته شده است

گریم واتکینز یک پیشکسوت بازار فارکس و سی اف دی با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت سیستم های ارشد و کنترل فروش مدیریت پروژه و عملیات. گریم نقش های قابل توجهی را برای هر دو کارگزاری و سیستم عامل های فناوری کمک کرده است.