سنجش پشتیبانی و مقاومت با قیمت بر حجم

جاستین کوپر دارای بیش از 15 سال تجربه به عنوان یک نویسنده مستقل اخبار مالی و متخصص در زمینه سرمایه گذاری، استراتژی های معاملاتی، تجزیه و تحلیل فنی، و همچنین گزینه ها و مشتقات است. او همچنین نویسنده کتاب روز تجارت: شکست دادن سیستم و کسب درآمد در هر محیط بازار است.

Somer G. Anderson CPA، دکترای حسابداری، و یک استاد حسابداری و مالی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و مالی کار کرده است. تخصص او طیف گسترده ای از حوزه های حسابداری، امور مالی شرکت، مالیات، وام دهی و امور مالی شخصی را پوشش می دهد.

هانس دانیل جاسپرسون بیش از یک دهه تجربه در تحقیقات سیاست عمومی، با تاکید بر توسعه نیروی کار، آموزش و عدالت اقتصادی دارد. تحقیقات او با اعضای کنگره ایالات متحده، آژانس های فدرال و سیاست گذاران در چندین ایالت به اشتراک گذاشته شده است.

بسیاری می گویند که نمودار چیزی جز پیش بینی جهت قیمت بین سطوح حمایت و مقاومت قابل توجه نیست. ما می دانیم که سطح حمایت، سطح قیمتی است که یک سهم برای سقوط به زیر آن مشکل داشته است. اینجاست که خریداران زیادی تمایل به ورود به سهام دارند.

به طور مشابه، ما می دانیم که مقاومت سطح قیمتی است که یک سهم در بالا رفتن از آن مشکل دارد. اینجاست که بسیاری از خریداران سود می برند و شورت وارد می شوند. به طور معمول، قیمت سهام بین این سطوح در نوسان است تا زمانی که شکسته شود یا شکسته شود. صدها روش مختلف را می توان برای مکان یابی این مناطق حمایت و مقاومت استفاده کرد، اما یکی از کم ارزش ترین روش ها صرفاً استفاده از نمودارهای قیمت بر حسب حجم یا PBV است.

در این مقاله، نمودارهای PBV را توضیح می‌دهیم و تکنیک‌هایی را که می‌توانید برای انجام معاملات مؤثر با استفاده از این نمودارها استفاده کنید، بررسی می‌کنیم.

خطوط روند، الگوهای نمودار، نقاط محوری، خطوط فیبوناچی و خطوط گان از جمله محبوب ترین روش هایی هستند که برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرند. اما نمودارهای PBV که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، که حجم را با استفاده از هیستوگرام حجم عمودی نشان می‌دهند، می‌توانند هنگام تعیین نه تنها محل سطوح حمایت و مقاومت کلیدی، بلکه همچنین قدرت این سطوح بسیار ارزشمند باشند.

نمودار PBV چیست؟

نمودار PBV به سادگی هیستوگرام حجم استانداردی است که به جای زمان مجدداً روی قیمت اعمال می شود (قیمت در محور Y و زمان در محور X مشاهده می شود). بنابراین، PBV به جای اینکه بتوانید تعیین کنید که چه زمانی یک سهم در حال رفت و آمد است (که با افزایش سطح حجم در طول زمان مشخص می‌شود)، PBV شما را قادر می‌سازد تا سطح سود خرید یا فروش را در یک سطح قیمت معین تعیین کنید. نمودارهای PBV را می توان در بسیاری از برنامه های نموداری مختلف و همچنین با استفاده از خدمات ترسیم آنلاین رایگان از وب سایت هایی مانند BigCharts. com و StockCharts. com ایجاد کرد.

استفاده از نمودارهای PBV

نمودارهای PBV برای استفاده و درک نسبتاً آسان هستند. سه عنصر اصلی دخیل است:

• قدرت حجمی نشان دهنده مقدار سهامی است که در سطح قیمت معین معامله شده اند. این با طول افقی هیستوگرام PBV نشان داده می شود.
• نوع حجمی به تعداد سهام فروخته شده در مقایسه با تعداد سهام خریداری شده اشاره دارد. این با دو رنگ مختلف که در هر نوار دیده می شود نشان داده می شود.
• واکنش‌ها یا آزمایش‌های موفقیت‌آمیز به معنای تعداد دفعاتی است که یک سهام با موفقیت آزمایش می‌کند و یک سطح معین را «جهش می‌کند».

با هم ، این سه عامل به شما امکان می دهد قدرت یک سطح قیمت خاص را تعیین کنید. هنگامی که ایده خوبی از قدرت قیمت دارید ، می توانید این اطلاعات را با خطوط و سایر مطالعات برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت ترکیب کنید ، پایه های پشتیبانی را پیدا کنید و حتی شکاف هایی را بازی کنید.

یافتن پایگاه های پشتیبانی

پایگاه های پشتیبانی به سادگی مواردی هستند که قبل از ادامه روند یا معکوس ، سهام در آن محدوده است. برای تعیین اینکه چه زمانی سهام قرار دارد ، به سادگی این مراحل را دنبال کنید:

1. دو خط موازی و افقی را بکشید که پس از یک حرکت گرایش ، ارتفاعات موازی و پایین را در محدوده معاملاتی وصل می کنند.
2. سپس از هیستوگرام PBV استفاده کنید تا ببینید که آیا این خطوط موازی در نزدیکی سطح قیمت کلیدی قرار دارند یا خیر.
3. در آخر ، توجه داشته باشید که فشار خرید یا فروش (رنگ) و همچنین حجم کل برای تعیین اینکه در چه جهت یک شکستگی اتفاق می افتد ، توجه کنید.

شکل زیر نشان می دهد که اکنون هادسون سیتی Bancorp همراه با هیستوگرام PBV است. با نگاهی به این نمودار ، می بینیم که میله های آبی طولانی تر نشان دهنده فشار یا پشتیبانی خرید هستند ، در حالی که یک نوار قرمز طولانی تر نشان دهنده فشار یا مقاومت فروش است. در همین حال ، نوار کلی بزرگتر نشان می دهد که سطح قیمت خاص برای معامله گران مورد توجه است. در این حالت ، ما توجه می کنیم که 12. 50 دلار به نظر می رسد سطحی است که می توانیم برای یک برک و صعود به تماشای آن برسیم.

یافتن سطح پشتیبانی و مقاومت

سطح پشتیبانی و مقاومت به سادگی مناطقی است که فراتر از آن به دلیل خرید بزرگ یا فروش منافع ، قیمت آن مشکل دارد. برای تعیین زمینه های پشتیبانی یا مقاومت ، موارد زیر را انجام دهید:

1. مناطقی را که هیستوگرام PBV نشان می دهد خرید یا فروش قابل توجهی را نشان می دهد.
2. تعیین کنید که آیا این علایق بزرگ در حال خرید یا فروش منافع هستند.
3. خطوط افقی را به موازات این میله های PBV بکشید ، و به مواردی که ارتفاعات و پایین را در نمودار وصل می کنند ، ترجیح می دهد.

بیایید برای مثال به این نمودار قدیمی Google (اکنون شرکت Alphabet) نگاهی بیندازیم:

روند بین این سطح پشتیبانی و مقاومت باید فوراً آشکار شود. این مناطق به عنوان "مناطق نرم" شناخته می شوند ، جایی که فقط میله های حجم کوتاه بین دو میله طولانی وجود دارد. یک استراتژی مشترک خرید و فروش بر اساس روند بین این "مناطق نرم" است. به عنوان مثال ، در نمودار فوق برای Google ، ما می خواهیم سهام را کوتاه کنیم که پشتیبانی 1 را خراب کند و هنگام برخورد 2 پشتیبانی کند.

شکاف بازی

شکاف ها هنگامی رخ می دهد که قیمت دارایی به سرعت از یک نقطه به نقطه دیگر حرکت کند و شکاف قابل مشاهده یا شکاف بین قیمت های موجود در نمودار ایجاد کند. شما می توانید از نمودارهای PBV استفاده کنید تا پیش بینی کنید که سهام شکاف به سادگی با جستجوی منطقه ای که علاقه قبلی زیادی وجود داشته باشد ، پشتیبانی را پیدا می کند. همچنین ، خود شکاف ها می توانند مناطقی از پشتیبانی یا مقاومت در آینده ایجاد کنند که می تواند توسط هیستوگرام PBV تقویت شود. بیایید نگاهی به چند مثال بیندازیم:

در مورد صنایع DHB که در حال حاضر مورد علاقه قرار گرفته است (نشان داده شده در بالا) ، یک معامله گر PBV به دنبال خرید یک شکست از مقاومت 2 و فروش در هنگام رسیدن مقاومت 1 است. توجه کنید که شکاف پایین منطقه ای با مقاومت بسیار کمی در برابر حرکت رو به بالا ایجاد می کند - این به ما می گوید احتمالاً به هدف دوم رسیده است.

در مورد اکنون Absorbed Elan Corp. PLC (نشان داده شده در بالا) ، می توانیم ببینیم که یک معامله گر که با استراحت بالاتر از 7. 60 دلار (نوار طولانی PBV) خریداری کرده است ، نزدیک به 100 ٪ سود می برد. توجه کنید که ، هنگامی که مقاومت کلیدی شکسته شد ، مقاومت بسیار کمی در برابر صعود وجود داشت.

بدیهی است ، اگر در تلاش برای خرید ریباند یا عقب نشینی ها پس از وقوع شکاف ها ، PBV می تواند بسیار مفید باشد.

خط پایین

نمودارهای PBV می تواند ابزاری ارزشمند در زرادخانه تجزیه و تحلیل سهام شما باشد. هنگامی که PBV را با روش های دیگر مانند تجزیه و تحلیل Trendline و Fibonacci ترکیب می کنید ، به راحتی می توان بینش اضافی را از این روش نمودار بدست آورد. در اینجا چند نکته کلیدی برای به یاد آوردن وجود دارد:

• رنگ اول نشان دهنده حجم در روزهایی است که قیمت بالاتر حرکت می کند.
• رنگ دوم نشان دهنده حجم در روزهایی است که قیمت پایین تر حرکت می کند.
• هنگامی که یک رنگ نوار به طور قابل توجهی طولانی تر از دیگری است ، پشتیبانی یا مقاومت قوی وجود دارد.
• خطوط افقی برای مقاومت و پایین نوار PBV برای پشتیبانی از بالای نوار PBV وصل می شود.
• میله های PBV برای سطح پشتیبانی و مقاومت ، پایگاه های معاملاتی و مناطق شکاف استفاده می شود.

توجه: این مقاله با کمک کال استنکه ، بنیانگذار ChartSetups. com ، جایی که وی از تجزیه و تحلیل PBV به طور گسترده در تحقیقات خود استفاده می کند ، نوشته شده است.<pan> خط پایین