نحوه ارزیابی هر ارز رمزنگاری شده: راهنمای سرمایه گذاران

ما می خواهیم به شما کمک کنیم تا تصمیمات دقیق تری بگیرید. برخی از پیوندهای این صفحه — که به وضوح مشخص شده اند-ممکن است شما را به یک وب سایت شریک ببرند و منجر به کسب کمیسیون ارجاع به ما شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر, ببینید که چگونه ما پول.

سرمایه گذاران کنجکاو در سال گذشته چهره بازار ارزهای رمزنگاری شده را تغییر داده اند.

برای بسیاری از این سرمایه گذاران بیت کوین و اتریوم نقطه شروع بوده اند. با ارزش ترین هستند و طولانی ترین سوابق را دارند که باید از نظر پتانسیل در نظر بگیرند. اما چه در مورد سرمایه گذاران که می خواهند برای رفتن بیشتر?

هرچه عمیق تر وارد ارز رمزنگاری شده و الت کوین های کمتر محبوب شوید, ریسک بیشتری می توانید انتظار سرمایه گذاری خود را داشته باشید. کارشناسان می گویند قیمت و تعداد انگشت شماری از معیارهای کلیدی دیگر می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا تصمیمات هوشمندانه تری در مورد پتانسیل سرمایه گذاری بالا و احتمال فلاپ شدن داشته باشند. و همراه با عوامل کمی مانند قیمت, کلاه بازار, و حجم معاملات, سرمایه گذاران همچنین باید عوامل کیفی بیشتری مانند کسانی که یک ارز رمزنگاری شده معین ایجاد کرده اند را در نظر بگیرند, موارد استفاده, چه چیزی در کاغذ سفید خود وجود دارد (اگر یکی داشته باشد), و بیشتر.

"قبل از اینکه شما به عمل قیمت نگاه, شما در واقع باید در چه ما تجزیه و تحلیل بنیادی پاسخ نگاه, که چیدن دارایی مناسب برای هدف درست, می گوید:" کیانا دانیال, نویسنده "رمزنگاری سرمایه گذاری برای گول زنک" و بنیانگذار سرمایه گذاری سردستهزنان خواننده اپرا.

ما با ده ها کارشناس در مورد چگونگی سرمایه گذاری در رمزنگاری تا حد امکان هوشمندانه و ایمن صحبت کرده ایم و چند قانون اساسی ظهور کرده است چه شما در بیت کوین سرمایه گذاری کنید یا یک نشانه جدید که دیروز ایجاد شده است. این موارد در مورد همه سرمایه گذاری های ارزهای رمزنگاری شده و به ویژه در مورد کوین های پرخطر و جدیدتر صادق است:

• نگه داشتن سرمایه گذاری رمزنگاری به 5% یا کمتر از نمونه کارها خود را
• فقط در رمزنگاری سرمایه گذاری کنید چه چیزی را از دست می دهید
• اطمینان حاصل کنید که شما یک صندوق اضطراری, پرداخت بدهی با بهره بالا, و یک طرح بازنشستگی سنتی قبل از سرمایه گذاری در رمزنگاری امن
• با بیت کوین و اتریوم شروع کنید, محبوب ترین و اصلی ترین رمزنگاری ها

خواه تازه شروع کرده باشید یا علاقه مند به فراتر رفتن از بیت کوین و اتریوم باشید, در اینجا خلاصه ای از چگونگی ارزیابی پتانسیل بلند مدت هر ارز رمزنگاری شده وجود دارد:

درک مبانی رمزنگاری

اگر شما در حال سرمایه گذاری در رمزنگاری برای مسافت های طولانی, شما باید یک درک اساسی از چه شما در حال گرفتن به قبل از عمیقا نگاه عوامل فنی که بر ارزش بازار یک ارز رمزنگاری شده است.

دانیال می گوید:" بیشتر روی خود پروژه تمرکز کنید, روی مشکلی که حل می کند, و در جایی که واقعا ارزش خود را می گیرد,".

هنگام تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری بالقوه رمزنگاری, چندین عامل کیفی کارشناسان توصیه به دنبال در زمانی که شما در حال انجام تحقیقات خود را و تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در یک سکه بالقوه وجود دارد:

وب سایت پروژه و رسانه های اجتماعی

کارشناسان می گویند مهم است که یک نمای کلی اولیه در سطح بالا از پروژه در نظر گرفته شود. وب سایت پروژه رمزنگاری و کانال های رسانه های اجتماعی را بررسی کنید تا درک کنید که چگونه پروژه از نظر اجتماعی فعال است و بینش بیشتری نسبت به پروژه, تیم, و جامعه خود کسب کنید. وب سایت پروژه باید به راحتی هدایت شود, کاربردی, و به طور علنی اطلاعات مربوط به پروژه را به اشتراک بگذارید, تیم پشت سرش, و کاغذ سفید و نقشه راهش.

تیم

اعتبار و تجربه تیم پشت یک پروژه می تواند نقش مهمی در موفقیت یا شکست این پروژه داشته باشد. اگر این تیم به صراحت فاش نشده, که یک پرچم قرمز است (بیت کوین استثنا است). شما همچنین می خواهید به تجربه قبلی تیم در بازار رمزنگاری و سایر پروژه هایی که کار کرده اند نگاه کنید. مثلا, شما می خواهید بدانید که اگر این اولین پروژه خود و یا اگر یک تاریخ جامد در حال توسعه پروژه های رمزنگاری موفق. علاوه بر این به مدیران تیم پروژه نگاه کنید. پروژه هایی با مدیران معتبر یا مشارکت با شرکت های مستقر نیز نشانه مثبتی است.

کاغذ سفید و نقشه راه

به عنوان یک سرمایه گذار یکی از اجزای مهم ارزیابی ارزش بلند مدت سکه یا توکن کاغذ سفید و نقشه راه پروژه است. یک پروژه رمزنگاری جامد دارای یک کاغذ سفید و نقشه راه قوی و کاملا مشخص خواهد بود. کاغذ سفید یک سند تولید شده و منتشر شده توسط یک پروژه رمزنگاری است که به شما اطلاعات فنی در مورد مفهوم خود را می دهد تا به شما کمک کند تا تعیین کنید که چه شایستگی دارد در حالی که یک نقشه راه کمک می کند تا انتظارات خود را در مورد چگونگی برنامه ریزی پروژه رمزنگاری برای رشد و تکامل با موفقیت و پذیرش امیدوار کننده خود تنظیم کنید.

دانیال می گوید:" من کاغذ سفید را می خوانم تا بتوانم بفهمم این ارزش از کجا ناشی می شود.

در نقشه راه شما می خواهید یک جدول زمانی کلی را ببینید که جزییات توسعه پروژه را نشان می دهد. اگر پروژه چشم انداز روشنی با کاغذ سفید و نقشه راه ندارد باید موفقیت و ارزش پروژه را زیر سوال ببرید.

سرمایه گذاران عمده

مشخص کنید که این پروژه از قبل سرمایه گذار دارد یا خیر و اگر چنین است چه کسانی هستند. این نشانه خوبی است اگر این پروژه قبلا توسط شرکت های سرمایه گذاری معروف یا سرمایه گذاران بزرگ سرمایه گذاری شده باشد. این بدان معناست که تلاش خود را انجام داده اند و به ماندگاری طولانی مدت پروژه اعتقاد دارند.

جامعه

برای بسیاری از پروژه های رمزنگاری, جامعه حمایت از پروژه می تواند و یا شکستن پتانسیل رمزنگاری داده شده است. شور و شوق و اندازه جامعه نقش بزرگی در موفقیت اولیه و مستمر پروژه بازی, هر چند شما باید مراقب باشید با این عامل در هنگام ارزیابی یک سکه یا نشانه.

گاهی اوقات اعتیاد به مواد مخدره می تواند بیش از حد و حتی ماسک واقعی ابزار یا ارزش یک پروژه است که چرا شما باید سرمایه گذاری در یک سکه یا نشانه صرفا بر اساس اعتیاد به مواد مخدره و باید زمان برای تبدیل شدن به اشنا با تمام عوامل بالا قبل از قرار دادن بیش از حد سهام در جامعه است.

"این می تواند یک محیط بسیار گیج کننده برای کشف کردن چه چیزی است و چه کسی است که, به ویژه هنگامی که شما بسیاری از مردم واقعا پمپاژ و یا بسیار متعصب در مورد این," داگ بونپارت, مشاور مالی و رییس جمهور استخوان فیده ثروت در نیویورک گفت.

هر چند ذهنی, هدف شما این است برای رسیدن به یک چشم انداز در چه دارایی بیش از حد ارزشگذاری شده است و یا کم ارزش. داشتن این چیزها در ذهن راهنمای انتخاب خود را از سکه های بالقوه برای سرمایه گذاری در. هنگامی که شما پایین اصول میخ ام, شما می توانید شاخص های فنی و معیارهای بیشتر به عنوان یک مکمل برای کمک به اطلاع تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده کنید.

راهنمای مبتدی برای تجزیه و تحلیل داده های قیمت گذاری رمزنگاری

هنگامی که شما بررسی اولیه کلی سرمایه گذاری بالقوه رمزنگاری را انجام دادید زمان تمرکز بر جنبه های فنی رمزنگاری است که می خواهید سرمایه گذاری کنید.

دانیال میگوید: "من به نمودارها نگاه میکنم تا ببینم میخواهم بیشتر بخرم یا نه. "این بعد از انتخاب دارایی است که با تحمل ریسک و اهداف مالی من مطابقت دارد.”

کارشناسان می گویند تجزیه و تحلیل فنی است کمی سختتر در رمزنگاری در مقایسه با بازار سهام, اما برخی از شاخص های کلیدی و معیارهای شما می توانید استفاده کنید برای کمک به اطلاع تصمیمات سرمایه گذاری خود را وجود دارد:

تاریخچه تجارت

شروع با در نظر گرفتن یک نگاه روزانه, هفتگی, ماهانه, و سالانه تاریخچه معاملات, بنابراین شما می توانید یک نمای کلی سطح بالا از قیمت و عملکرد پروژه. ممکن است روند قیمت که چوب به شما که شما می توانید کشف بیشتر وجود دارد. افزایش مداوم در مدت زمان طولانی تر به طور معمول نشانه مثبتی برای پتانسیل طولانی مدت رمزنگاری است.

سرمایه بازار

کارشناسان توصیه می کنند به سرمایه بازار نیز توجه کنید که ارزش کل یک ارز رمزنگاری شده است. سرمایه بازار رمزنگاری با ضرب قیمت ارز رمزنگاری شده با تعداد سکه های در گردش محاسبه می شود.

به طور کلی, بالاتر از ارزش کلاه بازار امن تر از سرمایه گذاری, هر چند که همیشه در مورد رمزنگاری نیست, با توجه به دانیال. "شما نمی خواهید برای رفتن و سرمایه گذاری در چیزی است که واقعا پایین بازار کلاه چرا که احتمالا فوق العاده جدید است و در معرض خطر," او می گوید.

همچنین سرمایه بازار یک تصویر واضح تر در مورد پتانسیل رشد یک دارایی رمزنگاری می دهد. ارز رمزنگاری با کلاه بازار پایین تر تمایل بیشتری به رشد نسبت به کسانی که با بزرگتر, کلاه بازار بیشتر تاسیس.

"در جهان رمزنگاری, کلاه بازار است از ارزش مخلوط, می گوید: "اویک روی, شریک مدیریت در مشاوران روی سرمایه و نویسنده" بیت کوین و ایالات متحده.""کلاه بازار به خودی خود, به خصوص برای نشانه رمزنگاری نازک معامله, یک نشانگر بسیار خوبی از ارزش یک نشانه نیست. اما در مورد بیت کوین و اتریوم, که به طور گسترده معامله می شوند, به طور گسترده پذیرفته شده, با ارزش ترین دارایی ها, کلاه بازار یک شاخص معقول و قطعا یک معیار مشترک است.”

همچنین مهم است که به یاد داشته باشید که به دلیل قیمت های رمزنگاری به طرز چشمگیری نوسان می کند, سرمایه بازار به طور مداوم در حال تغییر است. این نوسان-همراه با پتانسیل برای بازار به رها کردن به طور کامل — نیز به همین دلیل کارشناسان توصیه تنها سرمایه گذاری چه خوب با از دست دادن هستید.

حجم معاملات

شما همچنین می خواهید به حجم معاملات نگاه کنید. حجم معاملات کم می تواند یک پرچم قرمز باشد زیرا اندازه گیری این است که چگونه یک دارایی رمزنگاری می تواند خریداری یا فروخته شود. معمولا هرچه حجم معاملات ارزهای دیجیتال بیشتر باشد بازار برای این سکه یا توکن خاص نقدینگی بیشتری خواهد داشت.

اگر یک پروژه حجم معاملات پایینی داشته باشد, به خصوص یک پروژه متوسط یا بزرگ, ممکن است رها شده باشد, فاقد مورد استفاده در دنیای واقعی است, یا نگرانی های جدی دیگری در مورد پروژه وجود دارد. در حالی که حجم معاملات می تواند به یک سرمایه گذار رمزنگاری در تصمیم گیری خود برای خرید یا فروش کمک کند, کارشناسان می گویند که نباید نقش مهمی در روند تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بلند مدت داشته باشد که در طول زمان به جای توانایی تجارت برای سود در کوتاه مدت شرط بندی می کنند.

روی میگوید:" اندازهگیری حجم معاملات در کریپتو نسبت به بازار سهام کمی دشوارتر است. "نزدک تک تک معاملات را ثبت می کند, بنابراین شما اقدامات بسیار دقیقی در مورد تعداد سهام معامله شده در این روز دارید زیرا تنظیم شده است. با بیت کوین یا اتر اینطور نیست. رمزنگاری بازار غیر قابل تنظیم ترین در سطح جهان است.”

او می گوید در واقع باید مراقب جعل در بازارهای رمزنگاری باشید. این زمانی است که مردم یا موسسات سفارشات خرید و فروش جعلی را در تلاش برای ایجاد حس کاذب عرضه و تقاضا ایجاد می کنند. برخی از صرافی های ارزهای رمزنگاری شده متهم شده اند که تعداد حجم خود را جعل کرده اند تا دید کسب و کار خود را افزایش دهند و مشتریان بیشتری را به ارمغان بیاورند. این کار در فضای رمزنگاری ارز ساده است زیرا با مقررات محدود نابالغ است و در معرض دستکاری های بازار است.

در گردش, مجموع, و حداکثر عرضه

همچنین مهم است که به منبع عرضه و عرضه کل پروژه رمزنگاری در رابطه با حداکثر عرضه نگاه کنید. گردش عرضه تعداد سکه یا نشانه که در گردش در بازار است, در حالی که عرضه کل تعداد کل سکه یا نشانه که ایجاد شده است. مجموع عرضه می کند برای سکه یا نشانه که سوخته شده و یا نابود حساب نمی. حداکثر عرضه به تمام سکه هایی گفته می شود که تا به حال وجود خواهند داشت. بسته به سکه, حداکثر عرضه را می توان ثابت یا بی نهایت.

"مهم ترین چیز در مورد بیت کوین درک, و این درست است از رمزنگاری به طور کلی است, سیاست های پولی از رمز است. به عبارت دیگر, قوانین عرضه فعلی و بعدی این رمز چیست?"می گوید روی. "از نقطه نظر سرمایه گذاری, یکی از چیزهایی که سرمایه گذاران در بازارهای متعارف در مورد مراقبت از بسیاری پیش بینی عرضه است.”

بیت کوین می دهد یک نقطه مرجع خوب — برای بیت کوین, تنها وجود دارد 21 میلیون نفر در عرضه کل در حالی که در مورد وجود دارد 19 میلیون در حال حاضر در گردش خون. هنگامی که در مقایسه با یک پروژه مانند اتریوم, که دارای عرضه کل بی نهایت و عرضه گردش بیش از 120 میلیون, کمبود بیت کوین به راحتی دیده می شود. کارشناسان می گویند سرمایه گذاران تمایل دارند ارزش بیشتری را در سرمایه گذاری هایی که کمیاب هستند نسبت به سرمایه گذاری های فراوان قرار دهند هرچند که تعریف در رمزنگاری پیچیده تر است زیرا توسعه دهندگان گاهی اوقات اکوسیستم های رمزنگاری را به گونه ای طراحی می کنند که یک سکه یا نشانه خاص در واقع هرگز واقعا نامحدود نیست. به عنوان مثال اتریوم از لحاظ فنی عرضه نامحدودی دارد اما میزان انتشار 18 میلیون اتر در سال محدود است.

به خاطر داشته باشید که مانند حجم معاملات, گردش عرضه و عرضه کل گاهی اوقات می تواند معیارهای غیر قابل اعتماد. این به این دلیل است که بسیاری از سکه ها و نشانه ها حتی اگر گم شده یا دزدیده شده باشند "در گردش" در نظر گرفته می شوند. مثلا, سرمایه گذاران بیت کوین در مورد نابجا 20% از تمام نشانه های موجود, و بر خلاف پول بدون پشتوانه که به طور بالقوه می تواند بازیافت شود, بسیار بعید است که این نشانه خواهد شد به گردش خون بازگشت. همچنین, در مواردی که عرضه کل بزرگتر است, هجوم زیادی در عرضه در گردش می تواند به سرعت کاهش قیمت.

در حالی که این معیارها برای نگه داشتن در پشت جیب شما به عنوان یک سرمایه گذار رمزنگاری خوب است بسیار مهم است که تشخیص دهیم که رمزنگاری جدید و بسیار بی ثبات است — و بازار هنوز در حال توسعه است. مهم تر از همه این است که توجه داشته باشید بازار رمزنگاری کاملا متفاوت از بازار سهام است و بنابراین قوانین و معیارهایی که بازارهای سهام انجام می دهند همیشه در بازارهای رمزنگاری اعمال نمی شوند.